RSI 지표 보는법

MACD RSI 활용법

RSI? 꼬리가 길면 밟히는 법. 캔들 꼬리를 살랑살랑 흔드는 요즘 금융시장. 정복해버리자.

안녕하세요 트레이더 여러분. 토미 트레이딩 팀입니다.

오늘은 요즘 많은 트레이더들이 유용하게 사용하는 RSI와 해당 지표의 한계점에 대해서 알려드리겠습니다. 또한 본 한계점을 극복하기 위해 저희 개발팀이 최근에 개발한 RSI 클라우드 지표에 대해서 소개해드리겠습니다.

RSI , Relative Strength Index (상대강도지수)는 1978년에 웰레스 월더라는, 저처럼 원래는 Engineer(공학자)였지만 기술적분석이라는 학문에 푹 RSI 지표 보는법 빠져 이쪽 분야로 발을 돌린 한 학자에 의해 개발됐습니다. 해당 지수는 주가의 상승/하락 압력 간의 상대적인 강도를 보여주는 보조지표로 추세의 강도세를 백분율로 표기해줍니다.

RSI를 산출하는 공식은 다음과 같습니다.

RSI (%) = *100
* N = Time period/length, 시간(캔들봉) 단위

본 공식에서 N은 RSI의 민감도를 조절하는 Parameter(설정값)로 보편적으로 Default(기본)값인 14, 조금 덜 민감한 값으로는 25가 사용됩니다. RSI의 단위는 %로 과매수 구간은 70~80%, 과매도 구간은 20~30%으로 사용됩니다. 즉 RSI가 70~80% 이상일 때 강세 혹은 과매수, 20~30%일 때 약세 혹은 과매도라고 판단할 수 있습니다.

정말로 직관적이면서도 참으로 쉽고 유용한 지표이죠.

하지만 아쉽게도 이 RSI도 크나큰 한계점이 존재합니다. 해당 지수가 산정될 때 사용하는 소스값은 Closed, 즉 캔들의 종가로, 고가와 저가가 지수에 반영되지 않습니다. 즉 캔들의 꼬리는 해당 지수에 고려되지 않는다는 점입니다. 요즘에 누가 캔들 종가만 보고, 혹은 라인차트로만 매매하나요? 이 RSI 지표 보는법 미친 스캠무빙이 툭하면 나오는데 종가만 가지고 매매하면 골로가는 건 다들 아실 거라 생각합니다. 요즘처럼 고변동성의, 툭하면 길고 뾰족한 꼬리들이 난무하는 현대 금융 시장에 적용시키기엔 문제가 너무 많습니다.

게다가 요즘에 너무나도 많은 개인투자자들이 RSI 지표를 사용합니다. 모두가 같은 자리, 같은 기법, 혹은 같은 지표를 쓰면 어떻게 된다고 했죠? 제가 매번 강조 드렸듯이 3~5% 개미 생존률은 불변의 법칙입니다. 모두가 롱을 외치면 숏자리를 찾아야하고 모두가 숏을 외치면 롱자리를 찾는 소수의 개미들이 살아남는 이 고난이도 금융시장에 살아남기 위해서는 통찰력과 높은 안목을 지닌 투자자가 되어야한다고 제가 누누이 강조 드렸습니다.

이 문제를 해결하고자 최근 저희 팀은 캔들의 모든 가격들을 RSI지표에 반영시키기 위해, 그리고 종가를 기준이 아닌 다른 기준으로 다이버전스를 모색하는 매우 다양한 시도들을 해왔습니다.

수많은 연구, 실험 및 고찰 끝에 마침내 캔들의 모든 가격을 반영하는 RSI 지표를 만들고 말았습니다. 이름하여 RSI 클라우드! RSI를 하나의 라인이 아닌 범위로 RSI 지표 보는법 표기를 함으로써 조금 더 보수적이고 정확하게 강도지수를 파악할 수 있게 되었습니다. 본 지표는 일목구름과 마찬가지로 RSI를 하나의 선이 아닌 구름대로 해석하시면 됩니다.

다수의 라인(라인들의 범주를 구름으로 표기함)으로 구성된 이 지표는 고려하는 모든 선들이 과매수/과매도 구역에 진입해야 과열로 간주함으로써 더 보수적으로 확실한 과열 상황들을 포착할 수 있습니다. 그리고 해당 지표에 평행 채널 및 추세선들이 기가 막히게 잘 들어맞습니다. 주가에 추세선/채널 작도하는 것처럼 활용하시면 됩니다. 이탈 RSI 지표 보는법 방향 나올 때, 그리고 심지어 이탈 이후 리테스트도 나옵니다.

또한 다이버전스 역시 종가가 아닌 캔들의 평균값을 사용하여 시그널이 나오게끔 했습니다. 때문에 중간중간에 긴 꼬리들 혹은 말도 안되는 무빙이나 노이즈들로 발생되는 주가 지표 다이버전스의 괴리감을 최소화시켰습니다. 이 또한 자동으로 다이버전스를 잡도록 로직을 짰으니 상승/하락세의 과열이 점차 해소되기 시작할 때, 즉 RSI 지표 보는법 변곡 잡으실 때 매우 유용하게 사용하실 수 있습니다.

물론 당연한 말이지만 이 지표 하나만 가지고 매매를 하면 안되겠죠? 본인만의 여러 기법 및 지표들의 튼튼한 조합을 구성할 때 하나의 기준으로써 참고를 해야합니다.

아래는 비트코인이 아닌 선물과 주식 차트입니다. 해당 차트들은 예전 차트도 아닌 최근 차트입니다. 이와 같이 종목/상품과 타임프레임을 불문하고 다 잘 맞습니다.

그러면 이상, 급변하는 21세기 현대 금융시장에 최적화된 기법, 지표 및 전략들을 꾸준히 연구하고 개발하는 토미 트레이딩 팀이었습니다.

RSI 지표 보는법

오늘은 업비트에서 비트코인을 볼 때 같이 보면 좋은 지표인 rsi를 설정하는 방법부터 활용하는 방법까지 알아보도록 하겠습니다.

rsi의 의미부터 아주 간단하게 필요한 부분만 보도록 하겠습니다.

rsi는 relative strength index의 줄임말로 일정 기간 동안의 전일 대비 주가 상승분과 하락분의 평균값을 구하여 상승변화분이 크면 과매수, 하락 변화분이 크면 과매도로 판단하는 지표입니다.

rsi가 70% 이상이면 초과매수, 30% 이하이면 초과매도 국면으로 보시면 됩니다.

따라 하시면서 보시면 이해가 훨씬 쉬울 것입니다.

아래와 같이 업비트에 접속하셔서 비트코인 차트를 선택해주시기 바랍니다.

저와 같은 페이지를 보고 계시다고 생각하고 다음으로 넘아가겠습니다.

우측 상단에 보면 기본 차트와 트레이딩 뷰가 있습니다.

트레이딩 뷰를 선택해 주시면 아래와 같은 페이지가 나옵니다.

중간 상단을 보면 +지표가 있습니다.

이것을 선택해주시면 검색창이 나옵니다.

여기사 rsi를 검색해 주시고 선택해 주십시오.

차트 아래 rsi지표가 나온 것을 확인할 수 있습니다.

위의 rsi의 중간에 있는 다른 색의 구간은 70%~30%를 나타낸 것입니다.

만약 rsi가 해당 구간보다 위로 올라가면 과매수,

아래로 내려가면 과매도 구간입니다.

아주 단순하게 생각해보면 상승장이라는 전제하에

위로 뚫으면 매도하고 아래로 뚫으면 매수하는 전략을 생각해 볼 수 있습니다.

지난 1년간의 상승장에서 이 단순한 생각이 적용될 수 있었는지 살펴보도록 하죠.

2020년 3월 아래로 뚫고 내려왔습니다.

이후 상승해 5월 뚫고 올라왔고 이후 횡보를 이어갔습니다.

그러면서 rsi가 내려왔고 8월 다시 뚫고 올라왔습니다.

만약 3월 rsi가 아래로 뚫었을 때 매수해 5월에 매도했다면 약 100%의 수익을 낼 수 있었습니다.

2021년 들어 흐름을 보면 가격이 크게 오르면서 rsi가 뚫고 올라왔고 상당히 장기간 그 구간을 유지했습니다.

특이한 점은 5월 하락 때 rsi가 30%를 터치하자마자 반등했다는 점입니다.

이 모든 분석의 가장 중요한 전제는 상승장입니다.

지난 1년간을 보면 rsi가 위로 뚫고 오면 어느 정도 물량을 정리하고 rsi가 아래로 내려오면 분할 매수하는 전략도 생각해볼 수 있습니다.

MACD보는법 상승인지 하락인지 추세를 알려주는 보조지표

주가가 상승장인지 하락장인지 구별할 수 있는 좋은 기술지표가 MACD입니다. 주식 흐름이 상승국면에 접어들었다면 언제 팔아야 하는지 알려줄 수 있고, 하락장이 시작이 되는 시점도 어느정도 예상을 할 수 있습니다.

추가적으로 RSI지표를 함께 적용해서 본다면, 좀더 정확하게 매매타이밍을 알 수 있습니다.

매수 매도 타이밍을 알 수 있는 RSI 기술지표란?

주식을 하면 언제 사야하고 언제 팔아야 하는지에 대해서 항상 논란이 많습니다. 고점을 물리기도하고 저점인줄 알았는데 지하실이 있기도 하고 매매타이밍을 몰라서 당황한적이 많을듯 합니

그럼 MACD에 대해서 좀 더 자세히 알아보도록 하겠습니다.

MACD란?

주가의 12일 지수이동평균과 26일 지수이동평균의 차이를 선으로 표시했으며, 주황색은 조금더 추세를 빠르게 알기 위해서 9일 지수이동평균의 시그널을 표시한 선이다. 이 선을 통해서 추세의 강도와 방향, 지속 시간의 RSI 지표 보는법 변화를 알 수 있습니다. 한마디로 0을 기준으로 상승 추세인지 하락추세인지 예측을 할 수 있습니다.

그리고 보라색과 주황색 선이 크로스하는 시기를 매매타이밍이라고 인식하시면 좋을 듯합니다. 조금더 자세한 내용은 현대차 주가 차트를 보면서 알아보겠습니다.

MACD 보는법

MACD 보는법

2020년 2월19일 골든크로스가 발생했고 하락장으로 진입을 하는 신호를 보였고 이 시기에 매도를 했으면 큰 손실을 방어할 수 있었습니다. 그리고 코로나로 인해서 주가가 폭락을 했었고 한달간 이어졌습니다. 그리고 3월26일에 다시 한 번 골든크로스가 발생하였는데, 이때는 매수를 해야하는 시점이라고 할 수 있습니다.

그 이후 횡보하는 시기를 보였으며, 7월에 또 한번 상승국면에 들어섰습니다. 그리고 2021년 1월에 또 다시 상승장을 확인할 수 있었습니다. 차트와 MACD를 보면 대략적으로 어느시점이 매수와 매도타이밍인지 알 수 있습니다.

하지만 이 지표만으로는 부족한부분이 있기 때문에 과매수인지 과매도인지 알 수 있는 RSI기술 지표를 활용한다면, 더 정확하게 타이밍을 알 수 있습니다.

MACD와 RSI 동시 활용법

상승과 하락 추세를 확인하는 지표와 과매수와 과매도를 알 수 있는 기술지표를 활용합니다.

MACD RSI 활용법

두 가지를 활용하면 위에 이미지와 같이 빨간색 원을 표시한 구간이 매도하는 시기이며, 파란색 원으로 표시한 구간을 매수하는 시점이라고 보시면 됩니다.

RSI는 70에 가까워지면 분할매도를 하는 시기이고 상승국면에서 골든크로스가 발생하는 MACD시기에 매도하는 시기입니다. 반대로 RSI가 30에 가까워지고 MACD가 하락장이나 횡보장에서 골든크로스가 발생하면 매수하는 시기라고 보시면 좋을 거 같습니다.

기술지표를 활용하여 최대한 안전하게 투자하시길 바라며, 잦은 매매보다는 추세와 사람들의 심리를 활용하여 안정적인 수익을 실현해보시길 바랍니다.

라이언의 경제적 자유 프로젝트

제가 사용하는 키움증권 RSI 지표 보는법 HTS에서 TQQQ를 예시로 보여드리겠습니다. 기본적으로 TQQQ의 차트를 열면 아래 화면과 같습니다.

기본화면에서는 가격 추이와 거래량을 볼수 있는데 여기서 왼쪽의 기술적 지표의 모멘텀지표를 클릭하면 거래량 아래에 다음과 같이 RSI 추이가 표시됩니다.

TQQQ의 경우 평균적으로 60이상이고 75를 넘긴적도 있는데 최근 40이하로 떨어진적도 있습니다.

3. RSI의 의미

RSI는 간단하게 14일상승폭의합 / (14일상승폭의합+14일하락폭의합) 이라고 보시면 됩니다. 14일 내내 상승했다면 1이 되는것이고 14일 연속 하락했다면 0이 되는것입니다. 일반적으로 70이 넘으면 과열, 30이하면 침체로 봅니다. 하지만 제가 겪어본 결과 모든 종목에 일괄 적용하기보다는, 종목마다 적정 RSI를 구하고 그보다 높은지 낮은지를 참고하는것이 더 효과적인것 같습니다. 이점을 라오어의 무한매수법에서도 활용하고 있습니다.

상식적으로는 침체일때 사실 과거 지표의 결과값이라 침체일때 사서 과열일때 팔면 되는건데.. 주식이 그렇게 맘대로 되진 않죠. 과거 결과값에 따라 어느정도 예측해주는 보조 지표일뿐.. 더 침체될지, 더 과열될지는 아무도 모르는것입니다.

위의 TQQQ를 예시로 보시면 60이 넘은 상태로 계속 오릅니다..과열이라 생각하고 안사면 손해인거죠.

4. 라오어 무한매수법에서의 활용

위에서 잠깐 말씀드렸듯 라오어 무한매수법에서는 RSI가 70이라고 팔고 30이라고 사는것 보다는, 종목마다 기준선을 설정하고 매수하려는 종목이 기준 RSI보다 낮다면 매수하기 적절한 타이밍이라고 보는 방식을 사용하길 권장합니다.

위와같이 종목마다 기준 RSI를 설정하고 구매 시점의 RSI가 이보다 낮을때 진입한다면 앞으로 오르는 RSI 지표 보는법 날이 많을거다(?)라는 가정을 하는 방식입니다. (물론 미래는 아무도 예측이 안됩니다.) 저도 이와같은 방식을 사용해서 기준 RSI와 현 RSI의 괴리가 심한 종목 위주로 선택하고 있습니다.

아까도 말씀드렷듯이 이 방식은.. 이론적으로 그럴듯하다 일 뿐이지. 실제로 무한매수법 카페의 효자종목은 항상 RSI가 높은 SOXL입니다. 저는 PILL의 RSI가 30대에 들어갔다가 고생하고 있구요..

5. 종목별 RSI를 쉽게 보는 사이트

https://finviz.com/에서 원하는 조건으로 원하는 종목의 지표를 확인 할 수 있습니다.

Screener에 들어가서 Ticker를 제가 원하는 종목으로 설정하고 Technical 탭을 누르면 아래와같이 RSI 정보를 볼 수 있습니다.

RSI 란 보는법 매매기법 코인 정리

RSI 보는 법은 지표를 설정한 뒤에 시세에 방향성을 잡기 위해서 판단하는 것보다는 일정 시점의 상태를 해석하기 위해서 많이 사용됩니다. RSI는 대체로 이동평균선과 함께 보는 것을 추천드립니다. 가장 RSI를 쉽게 보는 법은 단기적인 기간 내에서 70% 수치를 넘으면 과매수 구간으로 볼 수 있으며 30% 수치 밑으로 떨어지면 과매도 구간으로 볼수 있습니다.

RSI 매매기법

RSI 매매기법은 단순히 RSI 수치를 이용하여 매매를 진행하는 방법이 있습니다.

흔히 파동에서 지지선에서 사서 저항선에서 파는 방법을 가장 많이 사용하는데 이 지지선 저항선은 특정 파동의 박스권을 형성합니다.

이 파동이 결국에는 몇 번 나오느냐가 RSI를 이용한 수익률에 가장 큰 영향을 미칩니다. 특히 단타 매매를 주로 하시는 분들이 사용하는 것을 추천드리는데 RSI 수치가 30% 이하로 떨어지면 매수를 70% 이상으로 올라가면 매도하시는 것을 추천드립니다. (단기간, 횡보 패턴)

RSI 문제점

RSI는 보통 횡보기간에 굉장히 많이 쓰입니다.

급속도로 방향성을 보이고 있는 캔들에서 사용하는 것보다는 현재 차트 패턴이 일정 시세를 횡보하고 있으며 본인의 관점에서 정확한 박스권이 보인다면 RSI를 이용하여 단타 매매를 진행하시는 것을 추천드립니다.

RSI 그래프를 이용하여 70% 이상으로 진입할 경우 정말 큰 하락이 동반할 수 있으며 큰 손해를 볼 수 있습니다.

개인적으로 추천드리는 RSI 이용 매매법은 선물 시장에서 소액 고 레버리지를 사용해서 가장 처음 매매 타점을 잡으실 때 사용하시는 것을 추천드립니다.

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