트레이딩 전략

저자 조현호대표

[데이 트레이딩 기법] 損切賣의 5원칙

전문가들은 주식보유에 따른 리스크를 없애는 게 데이 트레이딩의 장점이기 때문에 당일 매수한 주식은 당일에 매도하는 전략이 좋다고 말한다.

이번 글부터는 데이 트레이딩에 대해 집중적으로 조명할 생각이다. 필자만의 투자방식과 철저한 위기관리 방법등을 먼저 밝힌 후 투자기법 세부설명에 들어갈 예정이다.

먼저 1년 전 필자가 데이 트레이딩을 시작하면서 세웠던 데이 트레이딩 10대 원칙을 소개하고 싶다.

1. 생명연장(손절매는 생명이다)

가장 중요한 것은 마음가짐이다. 손절매는 거의 인간의 기본심성을 포기해야만 가능한 방법이다. 간혹 고수들도 손쓸 기회도 없이 자신의 손절매 금액을 벗어나는 경우가 종종 발생한다.

이때 일반투자자들은 “주가가 조금 반등해 주면 그때 손절매를 해야지”라는 막연한 기대를 걸게 된다. 여기서 고수와 하수가 갈린다.

흔히 데이 트레이딩 기법을 설명해 달라고 말하는 사람들이 많다.

이때 대부분의 고수들이 말하는 것이 손절매일 것이다. 어느 정도 기본적인 기법을 알게 되면 손절매가 승부에 크게 좌우한다는 것을 실감하게 될 것이다. 그리고 그때가 되면 독자 여러분들도 이미 초보의 딱지를 떼었다고 말해도 될 것이다.

2. 소탐대실(목표수익률을 낮춰라)

일반적인 매매와 다른 데이 트레이딩의 특수성 때문에 생긴 원칙이다. 목표수익률을 너무 높게 잡아 낭패를 보는 경우는 다반사다. 1회 매매 때마다 수수료 공제 후 1∼2% 정도만 먹는다는 목표로 뛰고, 그 이상의 수익이 발생하면 언제든지 매도할 수 있는 자세로 임해야 한다.

그렇다고 항상 1∼2%의 수익이 나면 기계적으로 매도하라는 말은 아니다. 자신의 목표가 2%라고 가정할 때 3% 이상 상승하면 그야말로 대박의 기회로 삼자.

1회에 2%씩 하루 평균 2회만 성공하면 1개월 후의 단순 수익률은 80%에 이르게 된다. 80%가 마이너스쪽이라면 정말 상상조차 하기 싫지만, 플러스쪽이라면 아마 논팔고 집팔아 모두가 데이 트레이딩을 한다고 나설 것이다…. 하지만 이 정도의 수익은 정말 프로에 속하는 극히 일부 데이 트레이더만이 가능한 어려운 일임을 명심하자.

3. 현금 제일주의(현금이 제일 안전)

데이 트레이딩의 장점이 주식보유에 따른 리스크(위험)를 없애는 것. 당일 매수한 주식은 당일에 매도해 그날밤 잠이라도 편안히 자자는 전략이다. 주식을 보유하고 밤새 악재가 발생하면 정말 잠도 안온다. 호재가 나오면 내일 모두 장에 반영될 것이기에, 다음날 등락을 이용한 데이 트레이딩에 임하면 된다.

그런데 요즘 많이 경험했지만 장 막판에 매도를 못해 연 3일 또는 4일간 하한가를 맞게 되면 회복이 불가능한 상태까지 가게 된다. 데이 트레이딩은 수익을 트레이딩 전략 많이 내는 기법이 아니라 손실을 최소화하는 기법이라는 것을 염두에 두어야 할 것이다.

그렇다고 현금보유만이 능사는 아니다. 일명 오버나잇 기법이라 하여 ‘전장 강세와 후장 약세’의 패턴이 지속된다든가, 상한가 잔량이 많이 쌓일 경우라면 한번쯤 오버나잇을 실행할 수도 있다. 하지만 가능하면 현금보유 전략을 권장하고 싶다.

4. 돌아서면 남(미련을 버려라)

대부분의 투자자들은 주식을 매도한 후에도 그 주식에 오랫동안 관심을 가지게 된다. 매도한 주식이 오르게 되면 “아하 조금만 있다가 팔았어야 하는데”라는 미련을 갖는, 과거 지향적인 사고도 갖게 된다. 하지만 데이 트레이딩을 할 때 매도한 주식은 다시 매수 목표가격까지 내려오는가만 관찰해야 한다.

설령 매수 목표가격까지 내려오지 않으면 그냥 다른 종목을 매수하면 그뿐이다. 내가 매도한 후의 수익은 나보다 더 늦게 매수한 투자자의 몫이다.

5. 미수는 미수에 그쳐라(미수는 신중히)

데이 트레이딩을 할 때 미수는 매력적인 투자방법이 아닐 수 없다. 목표수익률을 높이기 위해 미수에 손을 대는 경우가 대부분. 이게 성공하면 2배 이상의 효과를 가져오지만, 그 반대의 경우는 정말 등골이 오싹할 따름이다. 미수금을 이용한 투자는 자기 담력의 크기에 맞춰야만 한다. 그래야만 정말 프로다운 자산운용이 가능해진다. 분명 미수는 남의 돈임을 명심하자.

003. 개발자가 말하는 알고리즘 트레이딩

저자 조현호대표

한국에서 알고리즘 매매는 어떻게 활용되고 있나.
조현호(트레이딩 전략 이하 조) “누군가 삼성전자 경영진의 능력이 좋아 주식을 샀다고 해도 경영능력을 계량화할 수는 없다.

알고리즘 매매는 계량화가 가능한 부분이 있어야 가능하다.
이때 여러 논문들에서 그 수익성과 효율성이 검증된 투자 로직을 가져와서 쓴다. 예전에는 하나의 트렌드, 차트를 보여주며 갖가지 선을 그리며 다양한 기술적 분석을 수행했지만 이제 그런 책보다는 계량투자 책들이 인기가 많다.

다만 우리나라는 거래세가 있어서 주식시장에서 알고리즘을 이용해 빨리 사고파는 게 의미없다. 해외의 트레이딩 알고리즘이 많은데 아직 국내에 들어오지 못하는 이유는 거래세가 하나의 장벽 역할을 하기 때문이다.”

-암호화폐 거래에서 알고리즘 매매 활용도가 높은 이유는.
조 “코드를 짜면서 금융회사와 트레이딩 전략 데이터를 주고받으려면 ‘애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)’가 필요하다. 전통적으로 약간 보수적인 금융권과 달리 태생부터 정보기술(IT)에 기반한 핀테크 업체들이 운영하는 암호화폐 거래소가 상대적으로 알고리즘 매매에 편리한 API 환경을 제공한다. 암호화폐 거래에도 수수료는 있지만 그걸 이길 수 있는 변동성이 있다.”

-알고리즘 매매를 이용한 투자방법을 소개해달라.
조 “전설적인 트레이더 래리 윌리엄스의 ‘변동성 돌파’ 전략을 예로 들면, 기본전략은 간단하다.

어제 어떤 종목의 최저·최고가격의 차에 0.4~0.6 등 일정한 적응값(K)을 곱한 후 당일 장중 가격이 시가에 K값을 더한 값을 넘었을 경우 매수하는 식이다. 변동폭이 크냐, 작으냐에 따라 적응값을 달리한다. 최근 며칠간 평균보다 오늘 시가가 높으면 올라가는 추세라고 보는데 베팅 비율도 이런 기간을 3~5일 간격으로 두고 점수를 매겨 결정한다.

이런 전략들을 파이썬 코드로 구현한 후 실제 수익이 어느 정도 나는지 백테스팅으로 검증한다. 사람이 일일이 하기 어려운 작업을 공개된 알고리즘을 이용해 코드로 똑같이 구현할 수 있다.

대개 기관의 경우 자신의 알고리즘을 잘 공개하지 않지만, 공개된 알고리즘의 성능이 떨어지는 것도 아니다.

비트코인이 지난해 최고 2500만원에서 300만원대까지 떨어졌음에도 변동성 돌파 알고리즘의 수익률이 20%대를 기록했다.”

-알고리즘에도 유효기간이 있나.
이민재(이하 이) “현재 금융시장은 그 변화의 속도가 매우 빠르기 때문에 하나의 모델을 가지고 계속해서 운용하는 것은 불가능하다.

지속적으로 모델을 업데이트하고 시장에 맞춰 변화시켜줘야 한다. 이런 점에서 인간보다는 시스템, 알고리즘 트레이딩을 사용하는 게 유리할 수밖에 없다.”

-인공지능, 특히 머신러닝은 금융시장에서 어떻게 이용되나.
이 “인공지능, 머신러닝의 발달로 번역, 이미지 인식과 같은 영역에서 큰 개선이 있었지만 금융은 그 특성상 다른 영역과 달리 패턴을 찾기가 어렵다.

주식을 예를 들면 시간 간격이 짧아질수록 패턴이 존재하고 그 기간이 길어지면 랜덤한 성향을 많이 따른다.

초단타 매매 영역에서는 패턴이 존재하기 때문에 이미 오래전부터 머신러닝을 많이 사용해왔고 최근에는 주문 실행 최적화에서 강화학습을 사용하기도 하지만 일반적인 운용, 주식매매에서는 그 어떤 최신 인공지능 기법을 가져와도 확실한 패턴을 찾는 것이 불가능하다.

머신러닝의 경우 많은 데이터를 가지고 이를 바탕으로 모델을 돌리는 게 핵심이다. 은퇴 자산을 관리하는 로보어드바이저의 경우에는 금융시장의 전체 역사를 가져와도 우수한 모델을 만들 만큼 데이터가 충분하지 않다.

그보다는 전통적인 자산배분 모델, 통계기법을 사용하는 게 일반적이고 그 안에서 개개인의 자금 흐름과 금융상품의 비용을 고려해 적절한 상품을 추천해주는 게 일반적이다.”

-파이썬과 R과 같은 프로그래밍 언어의 장점은.
조 “가령 지난해 가장 좋은 수익과 가장 낮은 수익을 낸 암호화폐가 무엇인지 찾으려면 수백 개의 코인을 액셀로 정리해 일일이 따져봐야 한다.

하지만 파이썬을 이용하면 몇 줄만 쳐서 이런 작업을 쉽게 할 수 있다. 증권사의 경우 업무를 자동화하러 오는 분들, 수작업으로 데이터 분석을 하는 데 지친 분들이 많이 파이썬을 배우러 온다. 한 증권사 말단직원은 각 항공사에서 그날 하루 몇 대의 비행기가 떴는지 홈페이지를 찾아 일일이 확인하는 작업을 했다.

실제 그 항공사에서 비행기가 많이 뜨고 내려야 실적이 좋다고 보기 때문인데 사이트를 주기적으로 들어가 봐야 하기 때문에 품이 많이 든다.

이런 것도 자동화할 수 있다.
데이터 분석만 하고 차트와 리포트 작성이 필요한 데이터 사이언티스트라면 R만 잘해도 된다. 그게 아니라 데이터 분석부터 자동매매, 웹사이트에서 데이터 긁어오기와 같은 온갖 작입을 다 하려면 더 범용적인 파이썬이 좋다.”

-개인투자자가 굳이 알고리즘을 배울 필요가 있을까.
조 “증권사에 돈을 주고 운영해달라고 할 수 있지만 개인이 이런 시스템 매매를 공부한다면 전반적인 경제 공부에 큰 도움이 된다.

보통 개인들이 자기만의 차트와 전략을 만들어 기술적 분석을 하지만 그건 꾸준한 수익률을 내기가 어렵다.

수학·금융지식이 필요한 알고리즘 자체를 개발하는 건 어렵지만 꾸준한 성과를 내는 알고리즘을 가져와 잘 조합해 자신만의 매매 시스템을 만들 수 있다.”

-직장인들이 하기에 적당한 알고리즘 매매가 있다면.
조 “직장이나 생업이 있는 보통 사람들이 처음부터 어려운 걸 완벽하게 구현하려다 중간에 포기하는 경우가 많다. 처음에는 아침에 사서 하루에 한 번 파는 간단한 형태로 짜는 게 좋다. 그렇게 몇 개월 숙달되면 좀 더 원하는 대로 알고리즘을 수정하면서 실시간 매매로 넘어가는 게 좋다.

다만 주식의 경우 실시간 매매를 하면 상당히 어렵다. 보통 집에 있는 컴퓨터를 켜놓고 자동매매를 하는데 증시가 열리는 아침 9시부터 오후 3시 반은 일과시간이라 문제가 생기면 회사에서 해결할 수 없다.

초보자의 경우 중장기 투자를 반자동 상태로 하는 게 좋다. 즉 데이터 수집과 분석은 컴퓨터로 하고 사고파는 건 손으로 할 수 있게 하는 식이다.”

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[TOMMY] 05/11 비트코인 트레이딩 전략

▶ 15분봉 차트의 파란색 하락 추세선을 돌파하느냐 밑에 채널 하단 뚫리느냐 보고 대응하시면 될 것 같습니다.

▶ 상방돌파 나오면 추격매수 혹은 리테스트 시 매수 들어가도 좋습니다. 하방이탈이 나오면 일단 더 지켜보겠습니다.

- 중·단기

▶ 1시간봉의 초록색 추세선(15분봉차트에서 노란색 하락 추세선)에서 저항을 받을 가능성이 높습니다.

▶ 현재 노란색 상승 추세선의 지지를 받고 있습니다. 이 추세선이 지지를 잘 해주면 고점을 한 단계 더 높이는 파동이 나올 가능성이 높습니다.

- 중기

▶ 4시간봉에 제가 조금 더 큰 그림에서 저항 구간 표시해 뒀습니다. 9016.0~9144와 9289.0~9418.0 부근에서 매도 진입해도 좋아 보입니다.

▶ 추가적으로 더 급락이 나온다면 예상해볼 수 있는 다음 지지 구간은 7000~77000 정도이고 일봉 차트에 표기해 뒀습니다.

▶ 그리고 비트코인 일봉 장기 추세선 뚫렸는데 이거 리테스트 나오면 추가 조정이 나올 수 있습니다.

▶ 금일 일봉 캔들이 저 노란색 추세선 위에서 종가마감을 트레이딩 전략 할 수 있을지 지켜볼 일입니다.

이상 TOMMY의 비트코인 트레이딩 전략이었습니다. 감사합니다.

파생인의 성지 오픈 카톡방
TEC_WAVE / 해외선물, 비트코인, 주식
참여코드 1111

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(2021년 6월 14일 작성된 영문 기사의 번역본)트레이딩 전략 비트코인 가격은 거칠게 움직이며 추세선 위아래를 넘나들고 있다.우리는 지난 4월 11일 비트코인 가격 하락에 .

최근 "가상자산 매매는 투자가 아닌 잘못된 길이며 어른들이 가르쳐 주어야 한다"는 금융당국 수장의 발언이 구설수에 올랐다. 부동산 가격 상승으로 부동산 투자의 길.

안녕하세요, Finsight입니다. 2월의 마지막 주가 시작되었습니다. 비트코인은 지속적으로 랠리를 지속하는 가운데, 랠리의 끝은 어떤 가격에서 언제 끝날지는 .

의견을 통해 다른 사용자들과 교류하고 , 관점을 공유하고 , 저자와 서로 간에 의문점을 제시하시기를 바랍니다 . 하지만 , 저희 모두가 기대하고 소중히 여기는 높은 수준의 담화를 유지하기 위해 , 다음과 같은 기준을 기억하시기 바랍니다 :

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닛케이	27,801.64	-13.84	-0.05%
미국 트레이딩 전략 달러 지수	105.945	-0.291	-0.27%

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브렌트유	103.90	+2.07	+2.03%
WTI유	98.36	+1.94	+2.01%
천연가스	8.185	+0.051	+0.63%
구리	3.5112	+0.0367	+1.06%
미국 옥수수	619.25	+5.25	+0.86%

달러/원	1,303.10	+7.07	+0.55%
유로/달러	1.0199	+0.0003	+0.02%
브라질 헤알/원	251.36	+2.93	+1.18%
엔/원	9.7767	+0.1298	+1.35%
파운드/달러	1.2154	-0.0015	-0.12%
태국 바트/원	35.898	+0.366	+1.03%
달러/엔	133.27	-1.00	-0.75%

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후오비 코리아, 퀀트 투자·트레이딩 전문가 ‘트레이딩 전략’ 소개

서울--(뉴스와이어) 2019년 03월 25일 -- 글로벌 디지털 자산 거래소 후오비 코리아(Huobi Korea)는 디지털 자산 투자 강의 ‘후오비 코리아 시리즈 오프 더 레코드(Huobi Korea Series Off the Record)’를 진행한다고 25일 밝혔다.

30일 서울시 강남구에 위치한 북카페 ‘북앤빈(BOOK&BEAN)’에서 열리는 이번 강의는 ‘트레이더는 하락장에서 어떻게 수익을 내고 있을까?’라는 주제로 진행된다. 초단기매매(High frequency trading), 중기 추세를 바탕으로 매매 하는 미디엄 라인 트렌드(Medium 트레이딩 전략 Line Trend) 전략, 마켓 메이커(Market Maker) 전략 등 트레이딩 봇을 활용한 거래 및 장기 수익 창출 방법이 소개될 예정이다.

강사진은 웡 이밍(Wong Yiming) 후오비 수석 연구원, 김한샘 액트투 테크놀로지스(Actwo Technologies) CEO, 조우 홍밍(Zhou Hongming) 호미익스(HomiEx) 파운더, 선 지우지우(Sun Jiujiu) 크립토 리버(Crypto River) 퀀트팀 파운더 등 퀀트 투자 및 트레이딩 전문가들로 구성됐다. 강의는 트레이딩 전략 한국어와 영어로 진행된다.

디지털 자산 퀀트 운영에 관심이 있거나 투자 기회를 찾고 있는 개인 및 기관 등 금융 투자에 관심이 있는 누구나 모임 플랫폼 ‘온오프믹스’에서 참여 신청할 수 있다.

후오비 코리아는 이번 강연을 통해 참가자들이 시장 추세 전환 시 기회를 포착하는 방법, 거래 전략 및 리스크 이해, 실용적인 시스템 구축 및 코딩 전략 등을 배울 수 있을 것으로 기대하고 있다.

후오비 코리아 마케팅 커뮤니케이션실 오세경 실장은 “이번에 진행하는 강의는 불안정한 시장 상황이 지속하는 상황에서 투자 리스크를 줄이고 안정적인 수익을 낼 수 있는 전략을 알려주는 것에 초점을 맞췄다”며 “올바른 트레이딩 전략 투자 판단과 더불어 가격을 어떻게 전망하고 어떤 투자전략으로 대응해야 할지에 대한 깊이 있는 강의가 진행될 예정이니 많은 관심 부탁드린다”고 밝혔다.

글로벌 디지털 자산 거래소 후오비 코리아(Huobi Korea)는 싱가포르에 본사를 둔 후오비 그룹의 한국 법인으로 2018년 3월 30일 정식으로 오픈했다. 후오비 코리아는 후오비 그룹의 전문성과 보안성을 바탕으로 국내 현지화를 위해 설립된 거래소로 신뢰도 높은 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있다. 특히 디지털 자산 거래 외에도 블록체인 연구소, 포털 사업, 금융 서비스 등 다양한 수익 모델을 발굴할 수 있도록 사업 영역 확장을 계획 중이며, 블록체인 생태계 조성을 위한 허브의 역할을 다하고자 다양한 기업활동을 전개하고 있다. 한편 디지털 자산의 금융 허브 후오비 그룹은 전 세계 3대 암호화폐 거래소 후오비 글로벌을 운영 중이며, 한국을 포함해 싱가포르, 미국, 일본, 홍콩, 중국, 호주, 영국, 브라질, 캐나다, 러시아 등 다양한 국가에서 법인을 설립해 암호화폐 거래소를 운영 중이다. 비트코인(BTC)을 비롯해 이더리움(ETH), 비트코인캐시(BCH), 리플(XRP), 라이트코인(LTC), 이오스(EOS), 대시(DASH), 후오비 토큰(HT), 트론(TRX), 뮤지카(MZK), 엠블(MVL) 등 150여 가지의 다양한 알트코인 거래가 가능하며, 특히 2013년 거래소 오픈 후 지금까지 무사고 보안 대응체계와 투자자 보상 프로그램을 운영 중이다.