Forex 원유 거래

본 연구는 멕시코의 국영 석유기업 페멕스(pemex)와 한국의 주요 정유기업 네 개 기업의 연례보고서와사업보고서를 기초로 하여 각 기업의 환위험(foreign exchange rate exposure) 관리전략을 분석하였다. 멕시코페멕스와 국내의 석유·정유기업은 석유ㆍ정유 산업의 기업으로서 매출 중 해외수출비중이 높은 기업들이다. 그러나 페멕스와 국내 정유기업은 수익구조 면에서 차이를 가지고 있는데 페멕스는 주로 원유를 생산하여수출하는 기업인 반면, 국내 정유 기업들은 원유와 가스를 수입하여 가공한 정유와 석유제품을 수출하는 기업들이다. 그리고 페멕스는 국영 석유기업으로서 정부에 Forex 원유 거래 대한 세금 지불과 탐사 및 생산에 대한 자본지출의 필요로인하여 높은 수준의 국내외부채를 가지고 있다. 그러므로 국내 석유·정유기업들은 부채수준이 상대적으로낮은 반면, 수익창출 과정에서 수반되는 수출 및 수입활동의 관여 정도가 상대적으로 페멕스보다 높음으로인하여 단기적인 거래적 노출에 더 민감할 것이다. 페멕스는 상대적으로 높은 자본 조달의 필요성으로 인하여장기적인 경제적 노출에 더 민감하리라 예상된다. 그러므로 페멕스와 국내 석유·정유기업들 간에는 환위험관리의 태도, 양상, 효과 면에서 차이를 가질 것이다. 조사 결과 국내 석유·정유기업들은 주로 금융파생상품을통하여 환위험을 관리하는 반면, 페멕스는 환위험관리의 기본방향으로서 외화부채 사용을 통한 자연적 헤지효과를 활용하고 있는 것으로 나타났다. 그러나 페멕스는 자연적 헤지 효과 활용 외에도 금융파생상품도 적극적으로 사용하고 있는 것으로 나타났다. 이는 외화부채를 포함한 높은 부채수준에 대한 추가적인 환위험관리의필요성에 기인하는 것으로 분석된다. 각 기업의 특수성을 고려할 때 국내 석유·정유기업들과 페멕스는 조사기간 2012~2014년 동안의 환위험관리 활동이 거래적 노출, 경제적 노출, 환산노출 관리에 직간접적으로 긍정적인영향을 미쳤음을 현금흐름 추이와 외환차손익 외화환산손익의 양상을 통하여 발견할 수 있었다. 파생상품사용의 효율성은 해당년도와 기업에 따라 다르게 나타나는 것을 발견하여 환위험관리의 효율성에 대한 시사점을제시하였다.

This study investigates on the risk management strategy and the practices of state-run oil & gas company of Mexico, Pemex and the four representative Korean oil & gas companies based on each annual report by Pemex and by the four Korean firms focusing on foreign exchange rate exposure and the risk management on it. Pemex and the Korean firms share in common with that they are belonging to the oil & gas industry and tend to gain higher portion of sales from international operation or exporting. On the other hand, there are differences in the revenue-cost structure between Pemex and the four Korean firms, since Pemex also operates its business activity in the segment of the exploration and production of crude oil and gas, whereas the four Korean firms earn most of their revenues by importing the crude oil & gas and refined them and export their manufactured petroleum products. In addition, Pemex as a state-run company tends to have a higher debt burden owing to its obligation to pay tax to Mexican government and also higher level of capital expenditure for exploration & production of oil or gas. Therefore, it can be expected that Korean firms are likely to use the financial hedging instruments such as financial derivatives for FX hedge than Pemex in that they are more frequently involved in exporting and importing activities in their revenue creating process, which means Korean firms are more sensitive to transaction exposure. On the other hand, Pemex is expected to be more sensitive to long-term economic exposure since it has been exposed to FX movements due to the higher level of need for Forex 원유 거래 raising capital. The analysis of the financial and business documents of the firms shows that Korean firms tend to be more dependent on the use of financial hedging instruments while Pemex in principle prefer to hedge FX exposure by way of using foreign debt to enjoy the natural hedge effect. It should, however, be cautious that Pemex also makes use of financial instrument actively to hedge FX exposure comparable to those of the four Korean firms. It is attributed to the fact that Pemex has a higher level of debt including foreign debt and it needs to be more cautious to manage additional FX exposure arising from its obligation for foreign debt service. In terms of effectiveness of FX risk management, all the firms investigated(the four Korean firms and Pemex) are shown to manage their FX risk effectively to reduce the volatility of cash flow generated from FX movements as a whole during the investigation period of 2012~2014. It is also observed that all the firms investigated tend to be more successfully positioned to hedge each Forex 원유 거래 economic exposure and translation exposure than transaction exposure based on the cash flow trend, the pattern of foreign currency gain/loss, and currency translation effect(gain/loss). In addition, differences are more frequently observed among the firms during the period, depending on the year, in terms of the financial derivatives income(cost), which can be regarded as an indicator of the efficiency of using financial derivatives. It suggests that there is a possible issue on the efficiency of FX risk management, which should be considered in formulating FX risk management strategy.

무역 에너지

무역 원유 및 천연 가스 현금 또는 선물 계약
가격 경쟁력 및 업계 최고 수준의 실행.

악기	설명	최소 가격 변동	계약 규모	최소 거래 규모	이점	거래위원회	시간
WTI	미국 원유 현물	0.001	1000 배럴	0.01 많은	1 : 500	$0	01 : 00 - 23 : 55
브렌트	영국 브렌트 유 현물	0.001	1000 배럴	0.01 많은	1 : 500	$0	01 : 00 - 23 : 55

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국제 유가 - WTI 가격

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TRADING

Forex (Foreign Exchange) 시장은 하루 평균 거래량이 5 조 달러 가 넘는 세계 최대 규모의 유동성있는 금융 시장입니다.

Forex를 사용하면 한 통화의 가치를 다른 통화에 대해 추측하여 통화를 사고 팔 수 있습니다. (참고: 투기는 위험을 수반하며 투자보다 훨씬 많은 손실을 입을 수 있습니다).

마진 거래에 액세스하면 하루 24 시간, 주 5일 외환 거래를 할 수 있습니다.

가장 많이 거래되는 통화 쌍

시드니: 21:00 ~ 06:00 GMT (06:00 ~ 15:00 KST)

토쿄: 23:00 ~ 08:00 GMT (08:00 ~ 17:00 KST)

런던: 07:00 ~ 16:00 GMT (16:00 ~ 01:00 KST)

​ 뉴욕: 12:00 ~ 21:00 GMT (21:00 ~ 06:00 KST)

시드니 & 토쿄: 23:00 ~ Forex 원유 거래 06:00 GMT (08:00 ~ 15:00 KST)

토쿄 & 런던: 07:00 ~ 08:00 GMT (16:00 ~ 17:00 KST)

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* GMT는 Greenwich Mean Time 즉 그리니치 평균시를 말하며, 한국시간은 GMT+9 입니다.

Forex 거래를 CMG로 해야 하는 이유

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Forex 원유 거래

지난주에는 사전 예상대로 급반등에 성공한 크루드오일 (WIT 원유) 시세가 어제부터 또다시 하락세로 돌아서면서 낙폭을 키우고 있습니다.

지난 주 금요일 트리플탑 (쓰리천정) 패턴을 형성하면서 상승에 제한이 Forex 원유 거래 걸릴 때 부터 불길한 예감이 감돌았는데요, 역시나 시간봉 이상 되는 시간축 차트가 암시하는 신호는 적중할 확률이 매우 높다는 사실이 또다시 입증되었습니다.

이익 실현에 실패한 트레이더들이 투매에 가담하면서 매도가 매도를 부르는 상황이 또다시 발생한 것인데요, 그 배경에는 사우디를 제치고 세계 1위 산유국으로 성장한 미국의 원유 저장시설 (비축고) 이 한계점에 다다랐다는 이슈도 무시할 수 없는 요인으로 작용하고 있습니다.

그렇다 해도, 최근의 크루드오일 가격 자체만 보면 역사적인 마이너스권 시세를 기록하고 바닥 (아마도) 을 찍은 만큼, 매우 저렴해 보이는 것도 사실인데요, 오늘은 오일개미 님들을 위해 ‘크루드오일 마진거래’시 주의사항 을 몇가지 적어보려 합니다.

일반적인 메이저 통화쌍 FX마진거래와 마찬가지로, 크루드오일이나 금 (골드) 거래시에도 다음과 같은 항목들은 제대로 숙지하시고 매매에 임해야 하는데요, 이러한 조건들은 브로커마다 차이가 있다는 점 유의하시기 바랍니다.

위 항목들 중에서 초심자들이 특히 주의해야 할 점은 ‘롱포지션’ 보유하고 오버나잇 할 경우 어마무시한 스와프 손실이 발생한다는 점입니다. (반대로, 숏포지션의 경우는 수익)

크루드오일은 외환 종목이 아니니 금리나 스와프 같은 개념이 없을 거라 착각하시고 몇 주 혹은 몇 달 동한 보유했다가는… 스와프 손실만으로도 폭망하는 결과를 초래할 수도 있죠.

따라서, 중장기로 매수 진입을 원하시는 분들은, 롤오버 시간대 (한국시각 오전 6시에서 7시 전후) 가 지난 후 진입해서 뉴욕장 마감 전에 청산한 후, 타이밍을 보면서 재진입 을 노리시는 게 무난한 전략이라고 할 수 있습니다.

FX마진거래도 아닌데 ‘스와프’라는 용어가 좀 안 어울리긴 하지만, ‘원유보관시설 이용료’ 개념 정도로 이해하시면 될 거 같습니다.

【매수】 추천 : 달러-엔, 유로-달러, 유로-엔, 호주달러-엔화, 뉴질랜드달러-엔화, 파운드-엔화.

【FX리딩】 크루드오일 (WIT 원유) 마진거래 매매시 주의사항

지난주에는 사전 예상대로 급반등에 성공한 크루드오일 (WIT 원유) 시세가 어제부터 또다시 하락세로 돌아서면서 낙폭을 키우고 있습니다. 지난 주 금요일 트리플탑 (쓰리천정) 패턴을 형성하면서 상승에 제한이 걸릴 때 부터 불길한 예감이 감돌았는데요, 역시나 시간봉 이상 되는 시간축 차트가 암시하는 신호는 적중할 확률이 매우 높다는 사실이 또다시 입증되었습니다. 이익 실현에 실패한 트레이더들이 투매에 가담하면서 매도가 매도를 부르는 .