RSI 지표

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[비트코인/주식] 매수,매도는 RSI를 참고하라?!

RSI(Relative Strength Index) 매수, 매도의 보조지표(참고자료)로 활용

RSI는 우리나라말로 상대강도지수라고 부르며,

가격의 상승 압력과 하락 압력 간의 상대적인 강도를 나타내는 지표입니다.

즉, RSI가 RSI 지표 RSI 지표 클수록 주가의 상승추세 가 크고, 반대로 작을수록 주가는 하락추세 를 나타냅니다.

• RSI는 50% 기준, 50% 이상은 매수세 우세, 50% 이하는 매도세 우세
• RSI가 70% 이상 일 경우 매수세 가 과열 상태 - 달리는 말에 올라타지 마라.
• RSI가 30% 이하 일 경우 매도세 가 과열 상태 - 공포에 사서 환희에 팔아라!!
• RSI가 시그널선을 상향 돌파시 단기적 매수세 증가
• RSI가 시그널선을 하향 돌파시 단기적 매도세 증가
• RSI는 매수, 매도세가 빠르게 반영되기 때문에 단기적 관점으로 봐야 한다!

RSI 지표 활용 - 단기적 관점!

• RSI가 70%를 초과한 상태에서 시그널선을 하향 돌파시 매도 를 고려
• RSI가 30%를 밑돌고 있는 상태에서 시그널선을 상향 돌파시 매수 를 고려

중장기적 관점으로는 이평선 및 MACD 지표 등 여러보조지표를 활용하여

확실한 골든/데드 크로스를 확인하는 것이 좋습니다. 다음 포스팅을 기대해주세요!

비트코인을 예시로 적용해보자!

이전 포스팅에서 다룬 내용인 공포탐욕지수와 RSI를 같이 적용해보겠습니다!

공포탐욕지수에 RSI 지표 대해서 알고 싶으신 분은 링크를 클릭해주세요

공포탐욕지수&RSI

(1) RSI만 참고하면 다칠 수 있습니다!

• 2018/11/20 당시 RSI : 8 / 비트코인 약 560만 원 / 이후 추가 하락
• 2018/12/13 당시 RSI : 24 / 비트코인 약 380만 원 / 횡보 후 큰 상승

두 개를 비교해 봤을 때, 11월이 RSI는 더 낮지만 가격은 더 높습니다. 추가 하락이 나왔습니다.

(2) 공포탐욕지수만 참고하면 다칠 수 있습니다!

• 2019/08/14 공포탐욕 : 11 / 전고점 대비 약 -20% 하락한 상태 / 이후 약 -33% 추가 하락
• 2020/03/12 공포탐욕 : 14 / 전고점 대비 약 -50% 하락한 상태 / 이후 큰 상승

공포탐욕지수가 20 이하까지 많이 떨어졌다고 모든 지점이 바닥이라고 할 수 없습니다.

(3) RSI와 공포탐욕지수를 함께 적용해보기!

날짜	공포&탐욕 지수	RSI지표	기준 통과 여부
2018/11/20	공포탐욕 23	RSI 08	X
RSI 지표 2018/12/13	공포탐욕 14	RSI 24	O
2019/08/14	공포탐욕 11	RSI 42	X
2020/03/12	공포탐욕 14	RSI 14	O
2020/05/23	공포탐욕 11	RSI 19	O

설명을 위하여 매수기준을 잡아보겠습니다.

• 공포탐욕지수15~20 이하면 시장이 매우 공포스러운 상황으로 매수 고려
• RSI지표 30% 밑돌고 있으면서, 시그널이 상향 돌파시 매수 고려

기준을 통과하지 못한 두 개의 파란색 지점은 RSI 지표 당시 상황을 보았을 때 약-30% 추가적인 하락이 나왔습니다.

기준을 통과한 세 개의 빨간색 지점은 횡보 이후 상승으로 수익을 볼 수 있었습니다.

*결론은, 공포탐욕지수와 RSI를 동시에 고려했을 때 더 만족스러운 수익을 볼 수 있었습니다.

-이전의 기록들로 설명을 하기 위해 적절한 예시를 가져와서 설명을 진행했습니다.

-더 많은 과거를 찾아보면 알 수 있겠지만 공포탐욕지수와, RSI지표만 가지고 항상 만족스러운 매수를 할 수 없습니다.

-기준을 보고 매수했지만 추가적인 하락이 나올 수도 있는 것입니다. 예측은 신의 영역이라고 생각합니다.

하지만 과거의 차트를 참고해 볼 수는 있습니다.

-따라서 공포탐욕지수, RSI지표 이외에 MACD, 볼린저밴드, 이평선, 다른 온체인지표 등 여러 보조지표를 활용해서

매수, 매도에 참고를 해야 합니다.

-그렇다고 해서 너무 많은 보조지표를 확인하는 것보다는 본인에게 맞는 4~5개의 보조지표를 확실하게 공부하고 참고하는 것이

더 좋을 수 있습니다. 여러 시행착오와 시뮬레이션을 통해 찾아가면 좋겠습니다.

-위의 RSI지표를 보면 대부분 RSI 19~20 부근에서 반등을 하는 것을 볼 수 있습니다.

종목마다의 특성이 있습니다. 관심 있는 종목마다의 특성을 파악해보시는 것도 도움이 되실 거라고 생각합니다.

-자신이 믿는 종목, 건강한 기업, 투자대상이라면 시장이 공포스러울 때 매수 적기라고 판단을 많이 합니다.

RSI 차트 어떻게 표시할까? 선 색상을 마음대로 변경하기!

또한 HTS에서 어떻게 설정해야 표시할 수 있으며, 선의 색상, 과매수, 과매도 영역 표시는 어떻게 변경할까요?

주식 차트와 겹쳐서 RSI 표시하기, RSI차트 저장하기, 그리고 모바일에서 RSI 보는 방법도 살펴봅니다.

RSI 차트 보는 법

RSI는현재 추세의 강도를 백분율로 나타내어 언제 주가 추세가 전환될 것인가를 예측하는데 유용한 지표입니다.

RSI값이 30 이하이거나 근처이면 주가가 저평가임을 의미합니다.

RSI값이 70이상이거나 근처이면 과매수 구간으로 주가가 고평가임을 의미합니다.

어떤 종목을 장기간 분할 매수를 고려할 때 RSI값이 30이하이거나 30 라인 근처에 올 때만 골라서 집중매수하고, 70 이상이 되면 분할 매도를 반복하면, 장기 보유할 주식도 평단을 계속 낮추고 추가 이익을 낼 수 있습니다.

RSI 차트 추가하는 법 : 키움 영웅문 HTS

먼저 화면번호 0600 또는 키움종합차트를 열고, 마우스 우클릭을 해서 지표추가(A)를 클릭합니다.

RSI 지표를 찾아서 적용을 누릅니다.

RSI 차트가 14일 기본으로 나오게 됩니다. 붉은색 영역은 70 이상을 시각적으로 보여주며, 푸른색 영역을 30이하로 저평가 구역을 시각적으로 보여줍니다.

RSI 차트 수치 조절하기

RSI 글씨 부분 또는 RSI 차트 영역을 마우스 더블클릭하면 지표값을 설정할 수 있는 창이 나옵니다. 기간은 14일이 초기값입니다. 원하는대로 설정할 수 있습니다.

라인선정 메뉴에서 과열과 침체 색상을 변경하거나 과열과 침체의 기본 기준값을 70, 30에서 원하는대로 변경할 수 있습니다.

기준선을 추가하는 것도 가능합니다. 고평가 기준선을 70 이전에 60을 더 추가해봤고, 저평가 기준선을 30이전에 40을 더 추가해봤습니다.

RSI 차트 저장하기

셋팅을 완료한 RSI 차트를 저장하고 언제든지 불러올 수 있습니다.

먼저 상단의 디스크 저장 아이콘을 클릭하거나 마우스 우클릭을 눌러서 차트틀 관리를 접속합니다.

원하는 차트 이름을 설정후 등록/수정을 누르면 저장이 완료됩니다.

저장한 차트는 상단 디스크 아이콘 또는 마우스 우클릭에서 차트틀 적용/관리 메뉴에서 불러올 수 있습니다.

RSI차트와 주식 차트를 겹쳐서 표시하기

RSI 차트를 주식 차트와 위아래가 아닌 겹쳐서 표시하는 방법은 드래그를 통해서 간단히 구현할 수 있습니다.

RSI 차트 글씨 부분 또는 RSI 차트 부분을 클릭해서 선택이 되면, 상단 영역 아무곳으로 드래그를 해주면 됩니다.RSI 지표

왼쪽에 Y축 표시를 선택하시면,

RSI 값을 왼쪽 Y축에 표시하고, 주가는 오른쪽 Y축에 동시에 표기할 수 있습니다.

RSI 지표

주식에 있어서 차트는 매우 중요한 요소입니다. 주식을 매매하고자 하는 사람들은 해당종목의 차트를 꼼꼼히 분석하고 종목을 매수해야만하죠. 주식 차트에는 매매 신호를 포착할 수 있는수많은 지표들이 존재하는데요. 사실 대부분의 투자자들은 이 지표들 중 극히 일부분만 매매에 활용하고 있습니다.

저도 여태까지 주식 차트보조지표들에 대해 계속 포스팅을 하고 있지만, 써야할 내용들이 아직도 산더미만큼 쌓여있네요.

오늘은 차트의 수많은 보조지표 중 하나인 RSI 지표에 대해 이야기해볼까 합니다.

RSI는 위의 정의처럼 주가의 상승압력과 하락압력간의 상대적인 강도를 쉽게 보여줍니다. RSI가 클수록 주가의 상승추세가 크다는 뜻이며, 반대로 작을수록 하락추세가 크다는 뜻이죠

구체적인 공식을 알아보도록 하겠습니다.

위의 공식에 따르면, RS는 일정기간동안의 주가상승폭을 일정기간동안의 주가하락폭으로 나눈 값이며, RSI는 RS/(1+RS)라는 것을 알 수 있습니다.

RSI 공식은 수학적으로 0과 1사이의 값을 만들게 합니다. 만약 평균 주가상승폭(AU)이 평균 주가하락폭(AD)보다 훨씬 크다면 RSI 값은 1로 수렴할 것이며, 반대로 AU가 AD보다 훨씬 작다면 RSI값은 0으로 수렴할 것입니다. 이 값을 퍼센트로 환산하면, RSI 값은 0퍼센트~100퍼센트 사이의 값에서 움직이는 것이죠

다음으로 N일에 대해 이야기해보죠. 위의 공식 3,4번에서 AU는 N일 동안의 평균 주가상승폭이고, AD는 N일동안의 평균 주가하락폭이라고 했죠? 그렇다면 N은 어떻게구할까요?

N은 사용자가 임의로 정할 수 있는 파라미터지만, RSI를 개발한 월레스 와일더는 N을 14일로 사용할 것을 RSI 지표 권장하였습니다. ( 즉 이 N값은 주식 MTS 또는 HTS의 차트설정에서 사용자가 임의로 설정할 수 있지만, 기본값은 14일로지정되어있습니다.)

RSI RSI 지표 역시 MACD와 같이 시그널선이 별도로 존재합니다. RSI 자체의 이동평균선이라고 이해하시면 됩니다. 말그대로 이동평균선이기 때문에 RSI보다 반응이 느리다는 특징이 있습니다. 기본적으로 RSI의 6일 이동평균선을 사용합니다.

RSI는 주식차트설정에서 선택하여 확인할 수 있습니다. 저는 미래에셋대우 MRS를 쓰는데요. 아래와 같이 설정하시면 됩니다. (증권사마다 다 다르므로 참고만 하시길 바랍니다)

자 RSI를 설정하셧다면 이제 이 지표를 어떻게 읽는지, 그리고 어떻게 투자에 활용할 수 있는지 확인해보죠.

2. RSI 지표읽는법 및 활용방법

RSI 지표를 해석하는 방법

RSI의 지표는 매우 단순합니다. 다른 지표들에 비해 읽기도, 이해하기도 쉽죠.

RSI 지표에는 RSI선과 시그널선, 그리고 2개의 평행선이 있습니다. 이평행선은 바로 70퍼센트선과 30퍼센트선입니다. RSI는 보통 이 두 평행선 사이에서 움직이지만 단기간에 매수세가 압도적으로 커지면 70퍼센트를 초과하게되며, 이를 초과매수 국면이라고들 합니다. 매수세가 비정상적으로 증가하였기 때문에 주가 또한 비정상적으로 상승하고 있다는 것을 보여주는 것이죠.

반대의 경우도 마찬가지입니다. 매도세가 상당히 커지면 RSI가 30퍼센트를 밑돌게 되는데, 이 때는 주가가 비정상적으로 하락하는 초과매도 국면으로 인식할 수 있습니다.

위와 같은 초과매수/초과매도 구간을 제외하고는 RSI지표는 보통 30~70퍼센트 사이에서 움직입니다.

RSI와 시그널선이 교차하는 구간도 주목할 필요가 있습니다. 쉽게 말해 단기이평선이 장기이평선과 교차하는 것과 똑같은 이치입니다. RSI가 시그널을 상향돌파한다는 것은 단기적으로 매수세가 늘어나고 있다는 것을 의미하며, 반대로 RSI가 시그널을 하향돌파하면 매도세가 늘어나고 있다는 것을 의미합니다.

3. RSI를 활용한 매매포인트 잡기

그렇다면 RSI지표를 이용해서 다음과 같이 매매포인트를 잡을 수 있겟네요. 기본적으로 아래와 같은 경우에 매매포지션 신호를 포착할수 있습니다. (같은 지표에 대한 해석방법도 사용자에 따라 여러가지가 있을 수 있습니다만, 본 포스팅에서는 보편적으로 사용되는 매매포인트에대해서만 이야기하겠습니다)

세상을 읽는 도서관

RSI지표는 보통 단타 매매를 하시는 투자자분들이 많이 사용하는 지표인데요~ Signal선이 바로 추가가 되어있지 않기 때문에 그 부분을 간단하게 설정하는 방법을 배워보도록 하겠습니다.

위 차트 하단에 나와있는 것 처럼 RSI와 Signal선을 확인하실 수가 있고 정말 간단하게 만드실 수 있으니 한번 따라해보시면 될 것 같아요~

먼저 수식관리자에서 기술적지표 >> 모멘텀지표에서 RSI 지표를 찾아보도록 하겠습니다!

RSI 보조지표를 찾으신 후에는 복사를 눌러서 직접 RSI 지표 바꿔볼 수 있도록 설정을 해주시면 됩니다.

처음에는 MY_RSI 라고 나와있는데 필자는 그대로 한번 사용을 해보도록 하겠습니다. 일단 수식1은 그대로 두시고 수식2로 넘어가서 다음 함수를 입력해보도록 할게요! 수식 이름은 Signal로 바꿔주시면 되겠습니다.

Eavg(RSI(Period),Signal) 수식2에 왼쪽에 있는 함수를 입력해보도록 하겠습니다. 이 함수를 입력하신 후 우리는 Signal의 수치값을 설정해줘야 하겠죠??

보통 많은 투자자분들이 사용하시는 수치값은 9인데요~ 이번에는 만드는 방법을 알아보는 것이니 9의 값을 그대로 사용해보도록 하겠습니다!!

위와 같이 지표조건설정에 가셔서 이렇게 지표변수와 수치값을 입력해주시면 되겠습니다.

그런 후 RSI 라인설정을 해주셔야 하는데 색상이 있는 부분을 없애주고 선 2가지로만 표현을 해보도록 할게요!

이렇게 나와 있는 부분에서 기준값을 위 아래 모두 지워주시고 차트에서 조금 더 잘 보일 수 있게끔 너비를 2로 설정을 해주시면 되겠습니다.

그러면 과열이나 침체 구간에서 주황색과 파란색의 색상이 사라지게 되며 선만 보이게 되는데요~ 필자는 기본 색상으로 했지만 색상을 바꾸시면 원하는 색상으로 차트에 표현하실 수가 있습니다.

그 다음 시그널 지표도 선택하신 후 스타일을 실선으로 바꿔줍니다! 점선으로 되어 있기 때문에 이 부분이 많이 불편하실테니 너비 2와 스타일을 실선으로 바꿔주시면 되겠습니다.

그 다음에는 수식검증!! 작업저장!! 을 누른 후 차트에 한번 표현을 해보도록 하겠습니다.

그러면 아래에 이런식으로 지표가 나타나는 것을 확인하실 수가 있는데 지표 바로 왼쪽 위에 지표명을 클릭하셔서 원하시는 수치값으로 바꿔가시며 매매하실 때 사용하시면 되는 것 입니다.^^

RSI 보조지표 활용법 (일반 상승 다이버전스, 일반 하락 다이버전스)

주식, 코인, 선물, 옵션 등 다양한 투자 상품의 차트에 기술적인 분석에 사용하는 대표적인 보조지표 중 하나입니다.

RSI는 일정 기간 동안 투자자산의 가격이 과거에 비해 상승 변화량과 하락 변화량의 평균값을 구한 것으로

상승 변화량이 크면 과매수, 하락 변화량이 크면 과매도 구간이라고 판단합니다.

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절대값으로 따진다면 RSI가 70 이상 일시 과매수 구간, 30 이하 일시 과매도 구간입니다.

RSI 설정법은 사용 중인 거래소 '지표' 카테고리에서 RSI라고 검색하시면 활성화가 가능합니다.

RSI에서 실전 매매에 적용시키고자 하는 것은 다이버전스(Divergence)입니다.

다이버전스의 종류에는 총 3가지로 나눌 수 있습니다.

오늘은 가장 흔하게 포착되며 쉽게 접목이 가능한 일반 상승/하락 다이버전스에 대해서 포스팅하겠습니다.

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먼저 일반 상승 다이버전스의 특징은

차트의 저점은 낮아지지만 RSI 지표의 저점은 높아집니다.

즉, 가격은 하락하지만 매수세가 증가하고 있다는 뜻이고, 이는 상승으로의 추세 전환을 암시합니다.

실제 예시 차트에서도 하락을 상승 다이버전스 포착 후 급 등을 한 것을 확인할 수 있습니다.

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