볼린저 밴드

볼린저 밴드

존 볼린저가 1980년대에 개발한 기술적분석 도구이다. 20일 이동평균선을 기준으로 주가가 어느정도의 위치에 있는지를 측정하기 위한 도구이다.
기존의 Envelope 지표가 적절한 매매시기를 보여주지 못했기에 주가변동성을 이용하여 가격변동띠를 탄력적으로 보여주도록 제작한 것이다.
추세장과 박스권 모든 경우에 사용할 수 있어서 효과적이다.

• 중심선 : 20일 이동평균선[1]

볼린저 밴드를 이용한 박스권 판단
○ 상단선과 하단선이 일정기간 동안 연속적으로 수평으로 평행을 이루고 있고, 밴드의 폭이 좁을 때가 박스권이다.
○ 박스권에서 어느 한쪽으로 주가가 이탈하지 않는 경우에는 하단근처에서 매수하여 상단근처에서 매도하고 바로 공매도를 하여야 한다.
○ 만약, 주가가 상단선을 상향이탈[2]

더 정확히 말하면 추세를 변화시킬 만한 양봉이 상단선을 뚫는다는 것이다. 이때가 매도시점이 아니라 다음 날 이 상단을 지지하는 양봉이 나올 때 매수하도록 한다. 이때 나오는 양봉은 장대 양봉이 아닌 조그마한 양봉일수록 좋다. 왜냐하면 상단을 뚫으면서 생기는 차익매물이 발생하는데 상향이탈하는 양봉을 만든 주체는 차익매물을 받아먹으면서 개미들을 떨구기 위해서다.

하면서 밴드의 폭이 넓어지면 바로 매수하도록 한다.
○ 위의 사용법이 일반적이긴 하나, 실제로는 상단선 이탈의 경우에 매수를 잡는 것은 위험한 편이다. 단기적으로는 오히려 상단선 이탈 이후 떨어질 확률이 높기 때문이다.

박스권을 이탈하며 주가가 상승할 경우에는 밴드폭이 넓어지면서 상승하는 경우와 밴드폭이 좁은 상태로 상승하는 두 가지 경우가 있다.
○ 밴드폭이 넓어지면서 상승할 때

또한, 하단선이 60일 이동평균선을 상향돌파하는 경우, 이때가 단기 고점인 경우가 많다.
볼린저 밴드를 이용한 추세 추종 매매
기본적인 스퀴즈 기법을 변형한것으로 거래량 지표를 추가해 추세를 확증하는 기법이다. 주가와 지표가 모두 강세이면 매수 볼린저 밴드 신호, 반대로 모두 약세이면 매도 신호로 본다.
○ 거래량 지표는 MFI기준으로 밴드 산출기간의 절반 정도로 한다.[3]

[1] 단순이평 혹은 지수이평을 많이 쓴다 [2] 더 정확히 말하면 추세를 변화시킬 만한 양봉이 상단선을 뚫는다는 것이다. 이때가 매도시점이 아니라 다음 날 이 상단을 지지하는 양봉이 나올 때 매수하도록 한다. 이때 나오는 양봉은 장대 양봉이 아닌 조그마한 양봉일수록 좋다. 왜냐하면 상단을 뚫으면서 생기는 차익매물이 발생하는데 상향이탈하는 양봉을 만든 볼린저 밴드 주체는 차익매물을 받아먹으면서 개미들을 떨구기 위해서다. [3] 볼린저 밴드가 20일 이동평균선일경우 10일

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볼린저 밴드(Bollinger band) 알아보세요

우리가 주식투자를 하면서 여러가지 보조지표를 사용할 수 있는데 그 중에서도 가장 대표적인 2가지 볼린저 밴드(Bollinger band)와 일목균형도 두가지에 대해서 배워보겠습니다.

1. 볼린저밴드란? (Bollinger band)
볼린저밴드는 1980년대 초반 존 볼린저(John Bollinger)라는 투자전문가가 고안해 낸 지표를 말합니다. 구체적으로는 주가의 변동이 표준정규분포 함수에 따른다고 가정하고 주가를 따라 위아래로폭이 같이 움직이는 밴드를 만들어 주가를 그 밴드를 기준선으로 판단하고자 고안된 지표를 말합니다. 볼린저밴드는 중심선인 ‘20일 이동평균선’과 중심선에서 ‘표준편차×2’를 더한 상한선, ‘표준편차×2’를 뺀 하한선으로 구성됩니다.

주가는 90% 이상 볼린저밴드 내에서 수렴과 발산을 반복하면서 움직이게 되며 가격변동 띠의 폭이 이전보다 상대적으로 크거나, 큰 상태에서 줄어들 경우에는 볼린저밴드를 매도와 매수가 과도하게 집중된 상황을 반영하는 지표로 활용할 수 있습니다. 위의 내용은 네이버 백과사전에 나와있는 내용을 토대로 작성하였습니다. ‘표준편차’, ‘표준정규분포 함수’ 잘 이해가 안가는 내용들이 많습니다. 이론적인 내용보다는 볼린저밴드를 MTS에서 어떻게 설정하고 어떻게 활용하는지에 대해서 간략하게 설명드리겠습니다.

2. 볼린저밴드 설정방법 (나무증권 MTS)
ⓐ MTS>주식현재가>차트 페이지로 들어간다.
ⓑ 차트설정>오버레이>Bollinger band를 체크하고 설정에 들어간다.
ⓒ 기간은 20, 표준편차승수 2.00 으로 설정하고 하단 밴드 색상을 설정한다.

위와 같이 볼린저밴드를 설정하게 되면 아래 와 같이 캔들 주변에 3개의 선이 나타난 것을 확인할 수 있습니다. 여기서 가운데 중신선(녹색)은 위에서 배운 이동평균선 20일선과 동일합니다. 볼린저밴드 설정값에서 기간을 20일로 설정한 이유입니다.

3. 볼린저밴드 활용방법
위와 같이 볼린저밴드의 설정을 완료했다면 이 기술적 지표의 활용법에 대해 배워보겠습니다. 볼린저밴드 활용법에 가장 적합한 예시가 [에코프로비엠의 2019년~2020년] 사이의 차트입니다. 위의 차트를 보면 2019년 10월부터 2020년 초까지 좁은 폭의 볼린저밴드안에 캔들이 갇혀있습니다. 이 캔들들은 볼린저 밴드 볼린저 밴드의 상단과 하단을 터치하면서 오르락 내리락하고 있습니다.

이 구간에서 볼린저밴드 하단(매수), 볼린저밴드 상단(매도)를 하면서 거래를 하는 것을 보통 [스윙]이라고 합니다. 주가는 보통 볼린저밴드 안에서 움직이기 때문입니다. 그러나 2020년 2월쯤 주가가 폭등하기 시작합니다. 우리는 이 차트를 보고 무엇을 배워야 할까요? 볼린저 밴드를 잘 활용하시는 분들은 스윙매매를 하지않고 녹색 구간에서 [매집]을 하기 시작합니다. 이때 매집 조건이 몇 가지가 있는대 아래 내용을 참고부탁드립니다.

•1. 볼린저 밴드의 폭이 좁아져야한다.
•2. 볼린저 밴드의 상단과 하단을 크게 이탈해서는 안된다.
•3. 볼린저 밴드의 녹색 구간에서는 거래량이 현저히 줄어들어야한다.
•4. 중심선의 기울기가 하방을 향해서는 안된다.

위의 4가지 주의사항을 항상 기억하셔서 매매를 해야합니다. 물론 볼린저밴드가 100% 정확하다면 모두가 부자가 됐겠죠? 주식을 하실 때 내 종목에 자신을 가질만큼 열심히 공부하시는 것만이 정답입니다. 공부가 잘되어있다면 20~30% 하락하는 조정장에서도 버틸 수 있습니다. 볼린저밴드는 말그대로 기술적인 참고 지표이지 공식이 아니라는 점 반드시 인지하셔야합니다.

오늘은 주식 보조지표인 볼린저밴드(Bollinger band)에 대해서 알아보았습니다. 주식 지표의 가장 기본적인 것이 볼린저밴드입니다. 볼린저밴드 설정하시고 잘 활용하시면 더 효율적인 매매를 할 수 있습니다. 위의 내용을 잘 참고하셔서 주식 실력을 쌓는데 도움이 되었으면 좋겠습니다.

StormGain 거래에서 볼린저 밴드를 사용하는 방법

볼린저 밴드(BB)는 1980년대 초 재무 분석가이자 트레이더인 John Bollinger에 의해 만들어졌습니다. 기술 분석(TA)을 위한 도구로 널리 사용됩니다. 기본적으로 볼린저 밴드는 오실레이터 측정기로 작동합니다. 시장의 변동성이 높거나 낮은지, 과매수 또는 과매도 상태인지를 볼린저 밴드 나타냅니다.

BB 지표 이면의 주요 아이디어는 가격이 평균값을 중심으로 분산되는 방식을 강조하는 것입니다. 보다 구체적으로, 상위 밴드, 하위 밴드 및 중간 볼린저 밴드 이동 평균선(중간 밴드라고도 함)으로 구성됩니다. 두 개의 측면 밴드는 시장 가격 움직임에 반응하여 변동성이 높을 때 확장되고(중간선에서 멀어짐) 변동성이 낮으면 수축합니다(중간선으로 이동).

• 중간선: 20일 단순 이동 평균(SMA)
• 상위 밴드: 20일 SMA + (20일 표준 편차 x2)
• 하단 밴드: 20일 SMA - (20일 표준 편차 x2)

거래에서 볼린저 밴드를 사용하는 방법?

볼린저 밴드는 전통적인 금융 시장에서 널리 사용되지만 암호화폐 거래 설정에도 사용될 수 있습니다. 물론 BB 지표를 사용하고 해석하는 방법은 다양하지만 단독 도구로 사용하는 것은 피해야 하며 매수/매도 기회의 지표로 간주되어서는 안 됩니다. BB는 다른 기술적 분석 지표와 함께 사용하는 것이 좋습니다.

이를 염두에 두고 볼린저 밴드 지표가 제공하는 데이터를 잠재적으로 어떻게 해석할 수 있는지 상상해 봅시다.

가격이 이동 평균을 넘어 볼린저 밴드 상단을 초과하면 시장이 과도하게 확장되었다고 가정하는 것이 안전할 수 있습니다(과매수 상태). 또는 가격이 상단 밴드에 여러 번 터치하면 상당한 저항 수준을 나타낼 수 있습니다.

대조적으로, 특정 자산의 가격이 크게 하락하여 하위 대역을 여러 번 초과하거나 접촉하는 경우 시장이 과매도되었거나 강력한 지원 수준을 발견했을 가능성이 있습니다.

따라서 거래자는 BB(다른 TA 지표와 함께)를 사용하여 판매 또는 구매 목표를 설정할 수 있습니다. 또는 단순히 시장이 과매수 및 과매도 조건을 제시한 이전 지점의 개요를 얻기 위해.

또한 볼린저 밴드 확장 및 축소는 변동성이 높거나 낮은 모멘트를 예측할 때 유용할 수 있습니다. 밴드는 자산 가격이 더 변동성이 높아짐에 따라(확장) 중간선에서 멀어지거나 가격 변동성이 덜해지면(수축 또는 스퀴즈) 중간선 쪽으로 이동할 수 있습니다.

따라서 볼린저 밴드 볼린저 밴드는 시장의 변동성을 분석하고 향후 움직임을 예측하는 방법으로 단기 거래에 더 적합합니다. 일부 거래자는 밴드가 과도하게 확장되면 현재 시장 추세가 통합 기간 또는 추세 반전에 가까울 수 있다고 가정합니다. 또는 밴드가 너무 타이트해지면 트레이더는 시장이 폭발적인 움직임을 할 준비가 되었다고 가정하는 경향이 있습니다.

시장 가격이 횡보할 때 BB는 중간의 단순 이동 평균선을 향해 좁아지는 경향이 있습니다. 일반적으로(항상 그런 것은 아님) 낮은 변동성과 좁은 편차 수준은 변동성이 다시 회복되자마자 발생하는 경향이 있는 크고 폭발적인 움직임에 선행합니다.

특히 볼린저 밴드 스퀴즈(Bollinger Bands Squeeze)라는 거래 전략이 있습니다. BB 수축으로 강조된 저변동성 영역을 찾는 것으로 구성됩니다. 스퀴즈 전략은 중립적이며 시장 방향에 대한 명확한 통찰력을 제공하지 않습니다. 따라서 볼린저 밴드 거래자는 일반적으로 지지선 및 저항선과 같은 다른 TA 방법과 결합합니다.

볼린저 밴드 대 켈트너 채널

• 중간선: 20일 지수 이동 볼린저 밴드 평균(EMA)
• 상위 밴드: 20일 EMA + (10일 ATR x2)
• 하단 밴드: 20일 EMA - (10일 ATR x2)

반면에 볼린저 밴드는 KC와 비교할 때 확장 및 수축 움직임이 훨씬 광범위하고 명확하기 때문에 시장 변동성을 더 잘 나타내는 경향이 있습니다. 또한 표준 편차를 사용하면 BB 표시기가 너비가 더 커서 초과하기 더 어렵기 때문에 가짜 신호를 제공할 가능성이 적습니다.

둘 중 BB 지표가 가장 인기가 있습니다. 그러나 두 도구 모두 고유한 방식으로 유용할 수 있습니다. 특히 단기 거래 설정에 유용합니다. 그 외에도 더 안정적인 신호를 볼린저 밴드 제공하기 위한 방법으로 둘을 함께 사용할 수도 있습니다.

볼린저 밴드 (Bollinger Bands)

오늘은 MT4/5 보조지표 중 가장 유명한 볼린저밴드에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 볼린저밴드(BB)는 1980년대 초 John Bollinger가 만들었으며 이 지표는 상품 가격과 관련하여 세 줄로 구성된 밴드로 구성됩니다. 가운데 선은 일반적으로 20일 기간으로 설정된 단순 이동 평균(SMA)로 구성되고 상부와 하부의 선은 SMA에서 2개의 표준편차로 설정됩니다.

단순이동평균(SMA): 모든 값에 동일 한 가중치를 줌

지수이동평균(EMA): 최근 시세에 높은 가중치를 두며 최근 가격에 더 민감하게 반응하기 때문에 EMA를 더 선호하는 거래자들도 있음.

볼린저밴드를 키는 법은 다른 보조지표와 같습니다 아래의 사진을 보시죠.

왼편 Navigator로 이동을 해서 Trend 탭 하단에 볼린저밴드를 드래그해서 오른쪽으로 가져다 놓으시면 됩니다.

위에 사진에서 알 수 있듯이 period에 숫자 20일 20일 이동평균선입니다. 하단에 deviations에 숫자 2는 승수 값입니다. 표준편차에 승수 2를 곱해서 볼린저밴드의 상단과 하단이 정해집니다. 상단은 표준편차에 2를 곱하고, 하단은 표준편차의 -2를 곱한 것이죠. 저희가 옛날 고등학교 시절 배운 정규분포를 떠올리면 쉽습니다.

MT4에 볼린저밴드를 적용한 모습니다. 위의 사진을 보면 알 수 있듯이 시장의 흐름이 특정 이동평균선(가운데 20일 이동평균선)을 중심으로 어느 위치에 있느냐를 보기 위해 만든 기술적 지표입니다.

위의 그래프를 예를 들어보겠습니다. 보통 이동평균선에서 멀어지면 이동평균선 쪽으로 회귀하려는 속성이 있습니다. 그걸 이용해서 투자에 활용하는 것이지요. 볼린저밴드 상단 쪽으로 주가가 가면 앞으로 중앙선 쪽으로 하락할 가능성을 예측해볼 수 있으며 거꾸로 하단 쪽에 주가가 있으면 다시 중앙선 쪽으로 이동할 가능성이 높다고 보는 겁니다.

또한 표준편차를 이용한 것이기 때문에 특별한 사항이 없는 한 움직임은 볼린저 밴드를 벗어나기 힘들다는 의미를 아셔야 합니다.

하지만 위의 사진에서 보듯이 이렇게 볼린저 밴드 상한선이나 하한선 밖으로 급격히 벗어난다는 것은 매수세나 매도세가 엄청나게 강하다는 것을 의미합니다.

볼린저밴드의 이동평균선의 변수값을 20일, 80일 혹은 200일로 하든 그것은 투자자의 선택입니다. 단기 투자자인지 혹은 장기 투자자인지에 따라서 바뀌겠지요.볼린저 밴드

누누이 말씀드리지만 보조지표는 투자자분들의 수익을 절대 보장해주지 않습니다. 여러 보조지표를 보고 판단을 내리는 것만이 수익률을 높여줄 것입니다.

각 MT4/5 보조지표는 저희 볼린저 밴드 제로마켓 웹사이트와 MT4/5에서 확인 가능하십니다.

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MACD란 무엇인가?

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볼린저 밴드

트레이딩 도구와 지표는 특정한 상황과 환경에서 더 나은 결정을 하는데 도움을 줍니다.

볼린저 밴드
볼린저 밴드는, 차트의 지표로서 존 볼린저에 의해 개발되었고 이는 시장의 휘발성을 측정하는데 사용됩니다. 기본적으로, 이 도구는 시장이 조용한지 아니면 활동적인지를 나타냅니다. 시장이 잠잠할 때는, 볼린저 밴드의 위, 아래가 수축되어 더 가까이 위치하며 시장이 활동적일 때는 더욱 더 팽창하게 됩니다 .

다음의 차트를 보면 가격의 변동이 조용할 때는 두 밴드의 사이가 가깝고, 가격이 올라갈 때는 두 밴드의 사이가 멀어지는 것을 볼 수 있습니다.

볼린저 바운스
볼린저 밴드는 중간으로 가려는 성질을 가지고 있으며 이를 '볼린저 바운스'라고 합니다.
다음의 차트를 보면 그 이후가 어떻게 될 지 예측해 볼 수 있습니다.

가격은 밴드의 가운데로 가려는 성질로 인해 다음과 같이 하락하는 모습을 볼 수 있습니다.

위의 볼린저 바운스는 일반적이며 이러한 결과의 원인은 볼린저 밴드의 ​지지​와 ​저항​의 역할 때문입니다. 더 긴 시간동안의 밴드는 더 강한 지지와 저항으로 나타나며 많은 트레이더들이 특정한 트랜드가 보이지 않는다면 이를 매수, 매도 선으로 이용하게 됩니다 .

볼린저 넘어서기
'볼린저 넘어서기'는 이름에서 알 수 있듯이 볼린저선을 넘는 것을 의미합니다. 만약 캔틀이 윗쪽 볼린저 밴드를 넘어서게 되면 이는 보통 지속된 '상향' ​을 의미하며 만약 캔들이 아래쪽 볼린저 밴드를 넘어서게 되면 이는 보통 지속된 '하향' ​을 의미하게 됩니다.

볼린저 밴드

위의 차트를 보게되면 볼린저 밴드 위로 올라서는 것을 볼 수 있으며 이에 따라 지속된 가격 상승을 예측할 수 있습니다.

다음은 일반적인 볼린저 밴드 넘어서기의 모습이며 이를 빠르게 포착하는 것이 중요합니다. 볼린저 밴드를 이용한 다양한 방식이 존재하지만 위의 두가지 경우가 가장 보편화된 방법입니다.