선물거래 유형(헤지거래): 거래 전략

겐슬러 美 증권거래위원장

자산 클래스에 대한 초보자 가이드

투자 환경은 매우 역동적이고 끊임없이 변화할 수 있습니다. 그러나 기본 원칙과 다양한 자산 분류를 이해하는 데 시간을 들이는 사람들은 장기적으로 상당한 이득을 볼 것이다.

첫 번째 단계는 다양한 유형의 투자와 위험 사다리에서 각 계층이 차지하는 비율을 구별하는 방법을 배우는 것입니다.

주요 내용
투자는 포트폴리오에 추가할 수 있는 매우 다양한 가능한 자산을 가진 초보자에게 어려운 전망이 될 수 있습니다.
투자 위험 사다리는 상대적 위험성을 기준으로 자산 클래스를 식별하며, 현금이 가장 안정적이고 대체 투자가 가장 변동성이 큰 경우가 많습니다.
시장을 반영하는 인덱스 펀드나 상장지수펀드(ETF)를 고수하는 것이 신규 투자자에게 최선의 길인 경우가 많다.
주식은 채권보다 수익률이 높지만 위험도 큰 경향이 있다.
많은 투자 전문가들은 포트폴리오를 다양화할 것을 권한다.

투자 위험 사다리 이해
다음은 투자 위험 사다리 위의 선물거래 유형(헤지거래) 주요 자산 분류입니다.

현금.
현금 은행 예금은 가장 간단하고 이해하기 쉬운 투자 자산이며 가장 안전합니다. 그것은 투자자들에게 그들이 벌어들일 이자에 대한 정확한 지식을 줄 뿐만 아니라 그들이 그들의 자본을 되찾을 것이라는 것을 보증한다.

단점으로는, 저축 계좌에 저축된 현금에서 얻은 이자가 인플레이션을 능가하는 경우는 거의 없다. 양도성예금증서(CD)는 유동성이 떨어지는 상품이지만 일반적으로 저축예금보다 높은 금리를 제공한다. 그러나 CD에 넣어둔 돈은 일정 기간(수개월에서 수 년) 동안 보관되며, 잠재적으로 조기 인출 처벌이 수반된다.

본즈
채권은 투자자가 차용자에게 빌려준 것을 나타내는 채무 도구이다. 일반적인 채권은 기업이나 정부 기관을 포함하며, 차입자는 자본을 사용하는 대가로 대출자에게 고정 금리를 발행할 것이다. 채권은 운영, 구매 또는 기타 프로젝트에 자금을 조달하기 위해 사용하는 조직에서 일반적입니다.

채권 금리는 본질적으로 금리에 의해 결정된다. 이 때문에 양적완화 시기나 연방준비제도(Fed·연준) 또는 다른 중앙은행이 금리를 인상할 때 많이 거래된다.

뮤추얼 펀드
뮤추얼 펀드는 한 명 이상의 투자자가 증권을 구매하기 위해 자금을 모으는 투자 유형이다. 뮤추얼 펀드는 주식, 채권 및 기타 유가증권에 풀링된 투자를 배분하고 분배하는 포트폴리오 매니저에 의해 관리되기 때문에 반드시 수동적인 것은 아니다.

대부분의 뮤추얼 펀드는 최소 투자액이 500달러에서 5,000달러 사이이며, 많은 뮤추얼 펀드는 최소 투자액이 전혀 없다. 상대적으로 적은 투자라도 주어진 펀드 포트폴리오에 포함된 100개의 다른 주식에 노출될 수 있다.

뮤추얼 펀드는 때때로 S&P 500이나 다우존스 산업평균지수와 같은 기초지수를 모방하도록 설계된다. 적극적으로 운용되는 뮤추얼펀드도 많은데, 펀드 내 배분을 꼼꼼히 추적하고 조정하는 포트폴리오 매니저들에 의해 업데이트된다는 의미다. 그러나 이러한 펀드는 일반적으로 연간 관리 수수료 및 프런트엔드 수수료와 같이 투자자의 수익을 줄일 수 있는 비용이 더 큽니다.

뮤추얼 펀드는 거래일 말에 선물거래 유형(헤지거래) 평가되며, 모든 매매 거래는 마찬가지로 시장이 마감된 후에 실행된다.

많은 투자 전문가들은 그들의 고객들에게 단지 몇 개의 주식에만 집중하기 보다는 다양한 종류의 증권에 대해 다양화하라고 조언한다.
상장지수펀드(ETF)
상장지수펀드(ETF)는 1990년대 중반에 도입된 이후 꽤 인기를 끌었다. ETF는 뮤추얼 펀드와 비슷하지만, 증권 거래소에서 하루 종일 거래한다. 이러한 방식으로, 그들은 주식의 매매 행동을 반영한다. 이것은 또한 거래일 동안 그들의 가치가 급격하게 변할 수 있다는 것을 의미한다.

ETF는 S&P 500이나 ETF 발행인이 특정 ETF에 밑줄을 그으려는 다른 주식 바스켓과 같은 기초 지수를 추적할 수 있다. 여기에는 신흥 시장에서 상품, 생명공학 또는 농업과 같은 개별 사업 부문에 이르기까지 모든 것이 포함될 수 있다. 거래의 용이성과 넓은 커버리지 때문에 ETF는 투자자들에게 매우 인기가 있다.

주식
주식은 투자자들이 주가의 상승과 배당을 통해 회사의 성공에 참여할 수 있게 한다. 주주는 청산(즉, 회사가 파산하는 경우) 시 회사의 자산에 대한 청구를 가지고 있지만 자산을 소유하지는 않습니다.

보통주 보유자는 주주총회에서 의결권을 누린다. 우선주 보유자는 의결권이 없지만 배당금 지급 측면에서 보통주보다 우선권을 받는다.

헤지펀드와 같은 일부 투자는 부유한 투자자에게만 허용된다.

대체 투자
다음과 같은 분야를 포함한 광범위한 대체 투자 분야가 있다.

부동산: 투자자들은 상업용 또는 주택용 부동산을 직접 매입하여 부동산을 취득할 수 있다. 또는 부동산 투자 신탁(REIT)의 주식을 매입할 수 있다. 리츠는 투자자들의 그룹이 부동산을 구입하기 위해 그들의 돈을 모으는 뮤추얼 펀드와 같은 역할을 한다. 그들은 같은 거래소에서 주식처럼 거래한다.

헤지펀드: 헤지펀드는 "알파"라고 불리는 시장 수익률을 넘어서도록 설계된 다양한 자산에 투자할 수 있다. 다만 실적이 보장되는 것은 아니며 헤지펀드는 엄청난 수익률의 변화를 볼 수 있으며, 때로는 시장보다 큰 폭으로 저조한 실적을 보일 수 있다.

일반적으로 공인 투자자에게만 제공되는 이러한 차량은 100만 달러 이상의 높은 초기 투자가 필요한 경우가 많습니다. 그들은 또한 순자산 요구사항을 부과하는 경향이 있다. 헤지펀드 투자는 상당한 기간 동안 투자자의 돈을 묶을 수 있다.

사모펀드: 사모펀드는 뮤추얼 펀드와 헤지 펀드와 유사한 풀링 투자 수단이다. '고문'으로 알려진 사모펀드는 여러 명의 투자자가 펀드에 투자한 돈을 모은 뒤 펀드를 대신해 투자한다. 사모펀드는 종종 운영회사에 대한 지배지분을 취하며 회사의 가치를 강화하기 위한 노력으로 회사의 적극적인 경영에 관여한다. 다른 사모펀드 전략으로는 급성장 중인 기업이나 스타트업을 공략하는 것이 있다. 헤지펀드처럼 사모펀드들은 10년 이상의 장기 투자 기회에 집중하는 경향이 있다.

물품: 상품이란 농산물과 함께 금, 은, 원유와 같은 유형 자원을 가리킨다.

상품 투자에 접근하는 방법은 여러 가지가 있다. 상품 풀() 또는 "관리형 선물 펀드"선물거래 유형(헤지거래) 는 선물 및 상품 시장에서 거래하기 위해 여러 투자자들의 기부를 결합한 민간 투자 수단이다. 상품 풀의 이점은 개인 투자자의 위험이 펀드에 대한 재무적 기여로 제한된다는 것이다. 일부 전문 ETF는 또한 상품에 초점을 맞추도록 설계되었다.

현명하고 적절하며 단순하게 투자하는 방법
많은 베테랑 투자자들은 위에 열거된 자산 분류를 사용하여 포트폴리오를 다양화하며, 혼합물은 위험에 대한 관용을 반영한다. 투자자들에게 좋은 조언은 간단한 투자로 시작한 다음 그들의 포트폴리오를 점진적으로 확장하라는 것이다. 특히, 뮤추얼 펀드 또는 ETF는 개별 주식, 부동산 및 기타 대체 투자로 이동하기 전에 좋은 첫 번째 단계입니다.

하지만, 대부분의 사람들은 너무 바빠서 매일 그들의 포트폴리오를 감시하는 것에 대해 걱정할 수 없다. 따라서 시장을 반영하는 인덱스 펀드를 고수하는 것이 실행 가능한 해결책이다. Tweddell Goldberg Wealth Management의 책임자이자 Kiplinger.com의 오랜 뮤추얼 펀드 칼럼니스트인 Steven Goldberg는 대부분의 개인들이 단지 세 개의 인덱스 펀드가 필요하다고 주장한다. 하나는 미국 주식 시장을 커버하는 것, 다른 하나는 국제 주식에 초점을 맞춘 것, 그리고 세 번째는 광범위한 채권 지수를 추적하는 것.

다양한 자산 클래스는 무엇입니까?
역사적으로 세 가지 주요 자산 분류는 주식, 부채, 화폐 시장 상품으로 간주된다. 오늘날 많은 투자자들은 부동산, 상품, 선물, 파생상품 또는 심지어 암호화폐를 별도의 자산 분류로 간주할 수 있다.

유동성이 가장 낮은 자산 클래스는 무엇입니까?
일반적으로 토지와 부동산은 부동산을 시세대로 사거나 팔려면 시간이 오래 걸릴 수 있기 때문에 유동성이 가장 낮은 자산으로 꼽힌다. 머니 마켓의 도구들은 가장 유동적인데, 그 이유는 그것들이 쉽게 완전한 가격에 팔릴 수 있기 때문이다.

높은 인플레이션 동안 어떤 자산 분류가 잘 되는가?
부동산과 생필품은 가격이 오를수록 가치가 상승하는 경향이 있기 때문에 좋은 인플레이션 헤지라고 여겨진다. 게다가 일부 국채는 인플레이션에 연동되어 있어 잉여 현금을 보관하는 매력적인 방법이기도 하다.

보텀 라인
투자 교육은 필수적입니다. 완전히 이해하지 못하는 투자를 피하는 것도 필수적입니다. 신뢰할 수 없는 출처의 "핫 팁"을 무시하면서 숙련된 투자자의 건전한 추천에 의존하십시오. 전문가를 상담할 때는 수수료를 챙기는 사람 대신 시간만큼만 급여를 받는 독립적인 재무 자문가를 찾아보십시오. 그리고 무엇보다도, 광범위한 자산에 걸쳐 보유 자산을 다양화하십시오.

겐슬러 美 증권거래위원장 "비트코인만 상품, 나머지 가상화폐는 증권"

암호화폐 41 분전 (2022년 07월 27일 12:40)

겐슬러 美 증권거래위원장

지난달 27일 겐슬러 미국 증권거래위원장은 "비트코인은 주요 가상화폐 가운데 증권이 아닌 '상품'으로 불릴 수 있는 유일한 가상화폐"라며 "앞으로 디지털 시장의 감독 강화를 위해 상품선물거래위원회(CFTC)와 적극적으로 협력할 예정"이라고 마켓워치가 보도했다.

게리 겐슬러 위원장은 이더리움 등 비트코인을 제외한 나머지 가상화폐에 대해선 언급을 아꼈다. 이로써 비트코인을 상품으로 구분할 예정이라는게 업계의 판단이다.

이날 겐슬러는 디지털 자산의 성격을 고려했을 때 시장에 출시된 대부분의 가상화폐를 증권으로 분류해야 한다고 강조했다.

또한 겐슬러는 같은 날 씨앤비씨(CNBC)와의 인터뷰를 통해 "내 전임자들과 다른 사람들은 비트코인은 상품이라고 말했다”라며 "상당수 투자자들의 가상화폐를 통해 우리가 증권이라고 부르는 금융자산을 투자할 때와 마찬가지로 수익을 바라고 있다”라고 말했다.

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