캔들볼륨차트: 교육 자료

캔들볼륨차트

시스템트레이딩을 이용하기 위해서는 우선 차트의 좌측메뉴인 “차트형태”, “기술적지표”, “신호검색”, “강세/약세”, “시스템트레이딩” 메뉴를 활용하여야 합니다.
특히 “시스템 트레이딩” 메뉴를 이용하면 매매가 이루어지는 시스템 트레이딩을 사용할 수 있으며, 그 외에 메뉴를 활용하면 고객이 매매 시, 참고 및 활용할 수 있는 각종 지표 및 신호의 표시가 가능합니다.

1. 차트 적용
선택한 차트 유형항목을 클릭 하거나 차트 내로 Drag & Drop 하면 기존의 차트 유형이 선택한 차트로 변경됩니다.

①	캔들차트 일명 일본식 차트로 통하는 캔들차트로서, 시가,고가,저가,종가로 구성된 가격 차트입니다. 캔들의 몸통은 시가와 종가로 캔들볼륨차트 구성되며, 캔들의 꼬리는 고가와 저가로 구성됩니다. 금일 종가가 시가보다 상승시에는 적색으로, 하락 시에는 청색으로 캔들의 몸통 색상을 설정하는 것이 일반적입니다.
②	바차트 일명 미국식 차트로 통하는 바차트 중에 시가, 고가, 저가 그리고 종가로만 구성된 가격 차트입니다. 바에 최고와 최저는 봉의 최고가와 최저가를 의미하며, 시가는 바의 좌측의 잔가지로, 종가는 바의 우측에 잔가지로 표현하게 됩니다. 기본 설정으로 가격 상승 시에는 적색으로, 가격 하락 시에는 청색으로 바를 표현하였습니다.
③	종가선차트 종가 선차트는 간단하게 종가만을 이어 만든 선형 차트로 라인차트로도 부릅니다. 사용자는 자신이 원하는 색으로 변경 할 수 있습니다.
④	누적거래량 차트 가격대별 거래량의 비율을 가격대에 바형식으로 구현한 차트로 매물대 분석시에 사용됩니다. 매물대분석 차트는 위에 언급한 가격 차트와는 달리 [매물 가격대 개수]라는 변수가 있는데, 이 변수는 가격대를 변수의 수치로 나누어 매물바의 개수를 만들어 주는 변수입니다.
⑤	P&F차트 P&F차트는 시간의 개념을 약간은 벗어난 차트로, 가격의 상승과 하락을 중심으로 하여 추세를 분석할 때 사용되는 차트 입니다. 기준 가격 이상 상승 시에는 붉은 색으로 X를 표시하며, 기준 가격 하락 시에는 청색으로 O를 표시합니다. 이 때 시간의 개념은 제외되며, X에서 O간에 전환 시에만 한 칸 이동하게 됩니다. P&F차트에서의 변수로는 [칸전환]과 [칸크기] 변수가 있어 사용자가 원하는 P&F를 구현할 수 있습니다.
⑥	삼선전환도 삼선전환도는 P&F와 비슷한 개념으로, 칸 전환 변수 이상의 주가 변동이 발생시, 청색 또는 적색 전환차트에서 변경됩니다. 주가 상승 시에는 붉은색으로, 하락 시에는 청색으로 표현합니다. 변수는 칸 전환 변수로 변경합니다.
⑦	Swing 차트
⑧	Kagi차트
⑨	Renko차트
⑩	역시계곡선 역시계곡선은 가격과 거래량과의 상관 관계를 나타낸 가격 차트로, X축에는 거래량 Y축에는 주가를 두고, 변수(이동평균)의 수치만큼의 일수로 주가 및 거래량을 평균하여 이를 차트에 표시한 것으로 진행방향이 시계 반대방향으로 회전한다고 하여, 역시계곡선으로 불리고 있습니다. 변수는 이동평균선 수치로 변경할 수 있습니다. 보통 20일 또는 25일 평균선이 사용됩니다.
⑪	CandleVolume차트
⑫	이큐볼륨 차트 이큐볼륨 차트는 일반 캔들에 거래량을 합한 개념으로, 봉의 좌우 폭을 해당봉의 거래량이 전체 거래량에서 차지하는 비율로 표시합니다. 따라서 해당 봉에서 거래량이 많으면 많을수록 그 폭은 커지게 됩니다. 설정부분은 캔들차트처럼 가격상승 시/하락 시 색과 영역 채우기가 있습니다.
⑬	Flow차트
⑭	분산형차트
⑮	그물망차트

①	유형 가격 차트 유형 별로 색상 및 형태, 변수를 설정 할 수 있습니다.

최대 최소 : Y축 값(가격)의 화면표시 최대/최소 설정이 가능합니다. 화면설정시 한 화면에서 보여지는 데이터를 기준으로 최대 최소를 설정하며, 전체 설정시는 조회된 전체 데이터를 기준으로 최대 최소를, 사용자 정의는 사용자가 설정한 값에 따라 Y축의 최대 최소를 설정합니다.

데이터 보기 : 가격 차트 왼쪽 Y축 영역에 최저가 대비 최고가 등락률, 최저가 대비 현재가 등락률, 최고가 대비 현재가 등락률을 표시합니다.

캔들볼륨차트

안녕하세요. 서학개미 투자포럼 입니다.

서학개미 이용자분들의 편의를 위해 트레이딩뷰 사용법을 포스팅 해드리고자 합니다.

기본 용어 설명부터 다양한 기능들을 소개 및 정리해드리고 있으니 참고하시어 매매에 적용하시길 바랍니다.

오늘 알아보실 내용은 차트 종류 입니다.

트레이딩뷰는 사용자 편의에 맞게 다양한 캔들 및 차트들을 지원 하고 있습니다. 하나씩 알아보도록 하겠습니다.

트레이딩뷰(TradingView) 차트 종류

트레이딩뷰(TradingView) 의 차트는 봉, 캔들, 할로우캔들, 라인, 영역, 베이스라인, 하이킨 아시, 렌코, 라인브레이크, 카기, 포인트앤피겨, 레인지 가 존재합니다. 오늘은 봉 부터 베이스라인 까지 알아보도록 하겠습니다.

봉(Bars, 바 차트)

트레이딩뷰에선 '봉'으로 되어 있지만 주로 '바' 라고 불리며, 가장 많이 사용하는 캔들 차트와 모양만 다를 뿐 나타내는 정보는 같습니다. 녹색이 상승, 빨간색이 하락을 나타내며 바의 최상단 부분이 고가, 오른쪽 짧은 막대가 종가, 왼쪽 짧은 막대가 시가, 최하단 부분이 저가 입니다.

캔들(Candles, 봉 차트)

가장 많이 사용하는 캔들(봉) 차트 입니다. 위에 '바 차트'는 양봉·음봉 관계 없이 시가가 왼쪽 막대, 종가가 오른쪽 막대지만 봉 차트는 양봉의 시가·종가와 음봉의 시가·종가 위치가 다릅니다 .캔들볼륨차트

양봉은 시가보다 종가가 더 높아야 합니다. 봉의 시작인 가격보다 종가가 높게 형성되어야 양봉(초록색) 으로 표시됩니다. 음봉은 반대로 시가보다 종가가 더 낮아야 하며 봉의 시작인 가격보다 종가가 낮게 형성되어야 음봉(빨간색) 으로 표시됩니다.

할로우캔들(Hollow Candles)

할로우캔들(Hollow Candles) 은 캔들 차트와 모양, 생김새 등이 똑같습니다. 차이점은 양봉(초록색) 몸통의 색이 채워져 있지 않다는 것 외엔 모두 같으며 음봉 캔들을 육안으로 더 쉽게 확인 할 수 있는 장점이 있습니다.

라인(Line)

라인(Line) 은 봉, 바와 같은 차트가 아닌 선으로 나타낸 차트로 종가만을 연결 시켜 나타냅니다. 시가·저가·고가를 알 수 없다는 단점이 있지만 전체적인 흐름을 쉽게 파악할 수 있다는 장점을 가지고 있습니다.

영역(Area)

영역(Area) 차트는 그래프에 표시되어있는 선 아래의 음영 영역을 이용하여 선이 나타내는 데이터의 양을 표시 합니다. 영역 차트를 사용하면 시간 경과에 따른 데이터 추세를 쉽게 확인할 수 있습니다.

베이스라인(Baseline)

베이스라인(Baseline) 차트는 사용자가 지정해놓은 라인을 기준으로 상·하단 색이 다르게 표시 됩니다. 라인 하단은 빨간색, 상단은 초록색 음영으로 나타냅니다. 기준선을 지정하여 매매할 때 유용하게 사용됩니다.

캔들볼륨차트

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자기만의 매매원칙을 만들고 지켜라. 대박을 쫓다가 쪽박 찬다.
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목차 Chapter 01 선물 옵션세계의 암울한 현실

선물실전 경험 후 멘토르를 다시 찾다
모의투자는 며칠 뿐, 전문가 유료방송을 신청하다
이 전문가방에서 저 전문가방으로 전전하다
시골에 있는 재야의 고수까지 찾아가보지만
이제는 홀로서기를 결심해 보지만
선물실전투자 성공을 위한 점검

Chapter 02 기존에 알려져 있는 기술적 분석들의 적용과 한계

시중에는 선물실전투자에 관한 제대로 된 책이 없다
캔들분석에서의 유형들은 실전매매에 도움이 되는가요?
패턴분석에서의 패턴유형은 믿고 진입해도 되는 것인가?
추세선이 깨졌다가도 다시 복귀되는 경험을 누구나 했을 것이다
섣부른 지지와 저항의 법칙이 오히려 걸림돌이 될 때도 많다

Chapter 03 나만의 TOOL을 다시 세팅해 보자

제대로 된 차트툴의 세팅이 우선이다
색깔없는 캔들볼륨차트를 느껴라
시초가매매를 위해서는 갭보정차트가 필수다
삼선차트 설정으로 시초가 매매에 자신있게 대응하자
지수이동평균선과 땡땡이를 설정하자
볼린저밴드와 신볼린저밴드 설정은 필수다
원웨이장을 대비한 화산과 바다구간을 설정하자
정역패턴의 강세 약세신호로 장을 판단하자
매매주체를 파악하여 장의 흐름을 읽어보자
시계세팅으로 시간 카운팅의 중요성을 인식하자
가격스케일 설정으로 캔들크기에서 오는 착시현상을 극복하자

Chapter 04 갖춰진 TOOL로 나만의 매매원칙을 만들어 보자

나만의 매매툴로 나만의 매매원칙을 만들자
누구나 두려워하는 시초가매매에 대응해보자
장중에는 방향성 파악이 관건이다
이동평균선의 땡땡이가 각을 주면 믿고 배팅하라
볼린저밴드 매매기법 숙달이 돈 버는 비결이다
화산과 바다구간만 알아도 크게 깨지지 않는다
정역패턴으로 추세를 확인하자
멘토르의 차트툴을 활용하여 실전매매를 해보자

Chapter 05 이런 매매만 안해도 성공한다

실패원인으로 보는 역발상
이동평균선 근처에서의 매매는 신중하라
예측매매는 역추세 매매와 짧은 수익의 원인이다
주문정정은 손실을 더 키울 수 있다
물타기는 죽음이다
어설픈 익절 관리는 수익의 기회를 짧게 한다
일률적인 손절 설정은 잦은 손실의 원인이 된다
역추세 매매는 수익이 나도 힘들게 난다
시초가에는 30분 동안 관망하는 것도 괜찮다
장 마감 무렵에는 주문 창을 일찍 닫는 것도 요령이다
보조지표 및 시장지표에 의한 매매는 하지 마라
추격진입은 눌림목 구간에서 버티기 힘들다
잔상효과를 빨리 제거하라

Chapter 06 트레이더가 갖춰야 할 기본적인 자질은 없는가

실패하는 사람들의 여러 가지 유형
파생판을 떠나야 하는가 아니면 희망은 있는 것인가
자신의 성향에 대한 파악을 먼저 하라

Chapter 07 성공투자를 위한 3박자

3M(Method, Mind, Money)이 성공을 보장한다
기법완성을 위해 끊임없이 노력하라
마음의 완성이 곧 기법이다
리스크 관리는 철저한 자금관리에 달려 있다

멘토르님에게 2개월후 감사의 편지를 보낸 로빈손
로빈손 편지에 답장하는 멘토르님
다계약자가 된 로빈손이 멘토르님에게 보내는 편지
Chapter 01 선물 옵션세계의 암울한 현실

Chapter 02 기존에 알려져 있는 기술적 분석들의 적용과 한계

시중에는 선물실전투자에 관한 제대로 된 책이 없다
캔들분석에서의 유형들은 실전매매에 도움이 되는가요?
패턴분석에서의 패턴유형은 믿고 진입해도 되는 것인가?
추세선이 깨졌다가도 다. 펼쳐보기

한성주 [저] 생년월일-출생지-출간도서0종판매수0권 작가소개충북대학교 경제학과 수석 졸업. 신한종합금융 / 구 신한증권 / 외환은행 / 메리츠증권 / 우리은행 / 중소기업에서 관리업무 총괄, 현재는 무역회사에서 국내업무를 총괄하고 있다. 각종 금융기관에서 15년 동안 근무하면서 쌓아올린 다양한 경험을 바탕으로 금융상품투자 전문가로 활동 중이기도 하다. 저서로는[돈 버는 선물투자 비법]이 있다.

캔들볼륨차트

주식종합차트는 한 종목을 여러 형태로 분석할 수 있는 멀티분석형 차트입니다. 또한 차트 좌측에 “종목/ 지표/ 시스템” 메뉴를 배치하여 차트화면 내에서 여러 가지 기능을 적용할 수 있습니다.

"자동추세선, 추세패턴, 캔들패턴, 패턴통계" 등의 강력한 자동분석기능을 지원합니다. 또한 기준선을 제공하여 사용자가 차트상에서 보다 편리하고 강력한 캔들볼륨차트 기능은 운영할 수 있게 제공되고 있습니다.

N주기는 분, 틱 주기에서 사용 가능합니다. 예를 들어 과 을 선택하거나 같이 콤보박스에서 “3”을 선택하면 차트에 나타나는 봉 하나가 3분간의 주가를 나타내는 3분봉 차트가 됩니다.

: 종목리스트 순서대로 연속조회 할 수 있는 기능입니다.
좌측/우측 화살표는 수동으로 돌려보기 기능이고, 버튼은 자동 돌려보기의 간격을 조절하는 항목입니다.
에 체크하면 마지막 종목 돌려보기를 한 후에 처음 종목으로 캔들볼륨차트 이동하며, 선택하지 않는 경우 돌려보기가 종료 됩니다.

시스템탭
차트에서 시스템 트레이딩을 바로 작성하여 적용할 수 있는 전략센터 화면을 제공하며, 적용된 전략에 대하여 분석보고서와 분할/중첩으로 기간을 나누어서 전략 적용 및 최적화 기능으로 전략/ 변수/ 시간의 최적화를 검색할 수 있습니다.

사용자조합전략 : 아래와 같은 절차를 거쳐 캔들볼륨차트 사용자조합전략 하위항목으로 저장이 됩니다.
- 조합을 하려는 전략들을 좌측 카테고리에서 선택하고 [저장]버튼을 클릭한 경우
- 선택된 전략의 변수 값을 수정 후, [저장]버튼을 클릭한 경우
- 선택한 전략에 대하여 전략설정 버튼을 통하여 수정 후, [저장] 버튼을 클릭한 경우

전략적용 : 사용자가 설정한 전략이 저장이 되면, 전략적용 버튼이 활성화 되며, 클릭 시, 아래과 같이 차트에 전략이 적용됩니다. 버튼을 클릭하면 해당전략의 성과보고서를 보실 수 있습니다. 버튼을 클릭하면 신호표시가 사라집니다.

주문시점
- 봉 완성시 : 1분봉에서 보았을 때, 1분이 되기 직전 45초에 조건이 만족해도 신호는 발생하지 않고 정확히 1분이 되어 다음분봉 시초가가 형성되는 시점에 최종적으로 조건을 만족할 때 신호가 발생합니다.
- 조건만족 시 : 봉의 완성 하고 상관없이 조건이 만족하는 시점에 바로 신호가 발생합니다.

허용포지션 : 허용포지션을 선택합니다.
모든 포지션 허용은 선물,옵션의 경우에 적용됩니다. 주식의 경우는 매수/매수청산을 선택하시면 됩니다. 또한 선물,옵션의 경우에 매도/매도청산만 선택할 수도 있습니다.

중복진입 : 중복진입의 허용여부를 설정합니다.
- 허용 : 진입(매수 후 신호 발생시 재매수 가능)만 중복허용(제한된 횟수까지)
- 허용안함 : 진입(매수와 매수청산을 각 1회씩만 허용) 후 재진입(매수) 불가(진입 – 청산 1회씩)

거래비용 : 진입시 거래비용을 설정합니다.
- 수수료 : 진입가격 x 수량 x (슬리피지) x 수수료 + 세금
- 슬리피지 : 일명 주문편차라고 하며, 시장가 주문 시 원하는 가격 이상으로 체결되는 상황을 적용하는 기능 (진입가격에 슬리피지 적용)

선택한 전략리스트입니다. 버튼을 클릭하여 최적화를 실행합니다.
- “총손익, 평균손익, 총이익, 총손실,…”등의 최적화 전략 결과를 전략별로 조회할 수 있습니다.
- “캔들볼륨차트 성과분석/매매내역/수익률차트/손익분포차트”를 조회할 수 있습니다.

종합차트는 각종 지표부터 시작하여 세부적인 스타일까지 차트의 전반적인 부분을 사용자가 직접 설정할 수 있도록 제작되어서 사용자 개개인의 환경과 매매패턴에 최적화된 자신만의 차트를 만들어 사용할 수 있습니다.
차트 상에서 마우스 오른쪽 버튼 클릭 후, 나오는 메뉴 가운데 지표설정, 환경설정을 누르면. 차트/지표, 기본환경, 스타일을 설정할 수 있는 아래과 같은 화면이 오픈됩니다.

차트/지표탭

기본환경탭

차트여백
우측/상하의 여백을 설정할 수 있습니다.
‘봉간격 일정’이 체크 될 경우 봉 간격을 일정하게 하기 위해 사용자가 봉의 수를 입력 하거나 스핀으로 변경하더라도 일정한 간격을 유지는 하는 수로 변경 됩니다.

Y축 Scale의 위치 및 가이드선 색상 등의 설정을 관리합니다.
Y축 Scale 더블 클릭시 설정창이 오픈됩니다. Scale위치 및 Grid를 지정할 수 있으며, Min/Max설정을 관리할 수 있습니다. 그리고 Log, 뒤집기 기능을 적용할 수 있습니다. 색상 지정으로 사용자가 보다 편리하게 Scale영역을 컨트롤 할 수 있습니다

지표이동 기능

지표이동은 지표이름 좌측 상단의 아이콘을 마우스로 클릭한 상태에서 지표의 위치를 변경할 수 있는 기능으로 지표간의 상/하 이동을 손쉽게 하여 원하는 차트 화면구성을 사용자의 취향에 따라 편리하게 만들 수 있습니다.

지표 합침 기능

지표합침 기능은 지표들을 한 영역에서 같이 보기를 원하는 경우 마우스 drag & drop으로 결합할 수 있는 기능입니다. 지표 두 개를 겹쳐 사용하고자 할 경우, 원하는 지표를 마우스로 Drag한 상태에서 원하는 지표에 Drop합니다. 이 때 Y축 Scale 설정창이 나오는데 원하는 Scale영역을 정하고 확인을 누르면 해당지표에 합쳐집니다.

기간요약 기능

마우스 Drag로 기간을 정하면 기본정보를 볼 수 있습니다. 우측마우스 클릭 후 “연속그리기해제”를 선택한 후, “기간요약이 표시된 위치”에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 환경설정을 통하여 “기간요약” 표시에 대한 환경을 설정할 수 있습니다.

일주월분 기능

우측툴바 항목에 클릭하면 사용자가 4분할하며, 일/주/월/분 주기를 설정하지 않아도, 버튼 하나로 특정 종목의 일/주/월/분 주기 차트를 한눈에 볼 수 있는 기능입니다. 를 다시 클릭하면 원래상태로 복귀합니다.

차트 화면 우측상단의 버튼을 클릭하면, “ 사용자툴” “그리기툴” “기능툴”로 전환이 가능하며 해당 항목에 따라 아래 버튼들이 변경되어 원하는 기능을 손쉽게 찾아 사용할 수 있습니다.

사용자툴바 버튼
차트툴편집 : 차트 툴 편집 창이 팝업 되어 차트상에 표시할 도구 및 기능버튼을 설정할 수 있습니다.
우측툴바 항목에 클릭하면 아래와 같은 차트툴 편집화면이 오픈됩니다

차트툴바에 표시할 항목을 선택합니다. 분석도구와 부가기능으로 나누어지며 사용자설정에 고객이 원하는 대로 선택하여 구성 할 수 있습니다. ‘메뉴구분'에서 분석도구, 부가기능 중 하나를 선택하면 하단에서 세부 항목을 조회할 수 있습니다. 이 캔들볼륨차트 캔들볼륨차트 중 차트툴바에 입력할 항목을 더블클릭 하거나 클릭하여 선택한 후 버튼을 클릭합니다.

피보나치 조정대 : 피보나치 되돌림을 의미하며, 사용자가 선택한 점(고점 또는 저점)에서 drag 하여 원하는 위치 (저점 또는 고점)에 drop하면, Zone 선이 생성됩니다. 피보나치 목표 가격을 계산하는데 사용되며, 상승폭(또는 하락폭) 대비 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%에 해당하는 조정폭이 얼마나 되는지를 파악할 수 있습니다.

앤드류추세선 : Andrew’s pitchfork 라고 부르며, 세 개의 평행 추세선으로 이루어져 있습니다. 가장 왼쪽에 있는 점을 기반으로 오른쪽에 있는 두 점은 첫번째 점에 대한 지지와 저항 수준을 나타냅니다. 사용법은 사용자가 의미있는 저점이나 고점을 선택한 후 (가장 왼쪽에 있어야 합니다.) 두번째와 세번째선택점을 첫번째 선택한 점보다 오른쪽에서 선택하면 세 개의 평행 추세선이 생성됩니다. 이 때 유의할 점은 두번째점을 저점(고점)으로 선택했다면, 세번째 점은 반드시 고점(저점)으로 선택해야 합니다.

Fan추세선 : 피보나치선을 확대한 개념으로, 사용자가 선택한 점(고점 또는 저점)에서 drag하여 원하는 위치(저점 또는 고점)에 drop하면, Fan선이 생성됩니다. Fan 선은 사용자가 연결한 선을 중심으로 좌우대칭으로 직각삼각형을 만들어 줍니다. (사각형 모양이 됩니다.) 각 직각삼각형은 피보나치선과 같은 방법으로 분석하시면 됩니다.

피보나치아크 : 피보나치 캔들볼륨차트 아크를 의미하며, 사용자가 선택한 점(고점 또는 저점)에서 drag하여 원하는 위치(저점또는 고점)에 drop하면, 활 추세선이 생성됩니다. 중앙라인 오른쪽에서 아크와 주가의 위치(저항 및 지지, 돌파)를 통해 추세를 분석합니다.

상향갠팬 : 저점이나 고점에서 45도 방향으로 진행하는 선(Gann Line)이 중심선 역할을 하며 중심선에 일정 비율(8등분)의 대각선 (부채꼴 모양)을 그려나가는 방법을 갠팬이라 합니다.

하향갠팬 : 저점이나 고점에서 45도 방향으로 진행하는 선(Gann Line)이 중심선 역할을 하며 중심선에 일정 비율(8등분)의 대각선 (부채꼴 모양)을 그려나가는 방법으로 하향방향으로 작도한 하향갠팬(Gann Fans) 이다)

직선회귀채널 : 시작점과 끝점의 구간내에 가격과의 차이를 일자별로 계산하여 그 중 가장 큰 값을 추출하여 ‘최대괴리치’로 놓고 그 최대괴리치를 가감하여 직선회귀선과 평행한 두 직선(상한선,하한선)을 작도한추세선입니다.

캔들차트
일명 일본식 차트로 통하는 캔들차트로서, 시가,고가,저가,종가로 구성된 가격 차트입니다. 캔들의 몸통은 시가와 종가로 구성되며, 캔들의 꼬리는 고가와 저가로 구성됩니다. 금일 종가가 시가보다 상승 시에는 적색으로, 하락 시에는 청색으로 캔들의 몸통 색상을 설정하는 것이 일반적입니다.

바차트
일명 미국식 차트로 통하는 바차트 중에 시가, 고가, 저가 그리고 종가로만 구성된 가격 차트입니다. 바에 최고와 최저는 봉의 최고가와 최저가를 의미하며, 시가는 바의 좌측의 잔가지로, 종가는 바의 우측에 잔가지로 표현하게 됩니다. 기본 설정으로 가격 상승 시에는 적색으로, 가격 하락 시에는 청색으로 바를 표현하였습니다.

Flow차트
Flow차트는 주가의 흐름을 보기 위한 차트로, 고가의 연결선과 저가의 연결선을 영역으로 표현한 것입니다. Flow 차트는 주가의 추세와 변동성을 동시에 차트상에서 파악할 수 있습니다 추세가 강하게 형성되었을 때에는 가는 폭을 그리며, 변동폭이 커지거나 추세 말기에는 폭이 넓어지게 되는 특징이 있습니다.

캔들볼륨차트
캔들볼륨차트와 Equivolume 차트의 독특한 혼합 형태인데 캔들 차트의 특성을 살려 색깔과 시가, 고가, 저가, 종가가 표현되고 Equivolume 차트의 특성을 살려 박스 크기를 거래량으로 표시한 것이다.

이큐볼륨차트
이큐볼륨 차트는 일반 캔들에 거래량을 합한 개념으로, 봉의 좌우 폭을 해당봉의 거래량이 전체 거래량에서 차지하는 비율로 표시합니다. 따라서 해당 봉에서 거래량이 많으면 많을수록 그 폭은 커지게 됩니다. 설정부분은 캔들차트처럼 가격상승 시/하락 시 색과 영역 채우기가 있습니다.

그물차트
그물차트란 이동 평균선을 짧은 것부터 긴 것을 순차적으로 한 그림에 나열한 것입니다. 이러한 그물차트는 단순하게 정해진 이평선의 고정된 움직임 보다는 이동평균선의 확장과 수렴 등을 역동적으로 보여줌으로써 현재의 시세 흐름을 파악할 수 있습니다. 일반적으로 설정한 개수의 이동평균선들의 간격이 벌어졌다가 좁혀지기 시작하면 추세전환신호로 해석합니다.(바닥권에서는 매수신호로 천정권에서는 매도신호가 됩니다.) 또한 이동평균선 밀집국면에서 이동평균선의 간격이 벌어지기 시작하면 역시 전환신호로 매수신호로 해석합니다.

대기매물
가격대별 거래량의 비율을 가격대에 바형식으로 구현한 차트로 매물대 분석시에 사용됩니다. 매물대 분석 차트는 매물 가격대 개수라는 변수가 있는데, 이 변수는 가격대를 변수의 수치로 나누어 매물바의 개수를 만들어주는 변수입니다. 누적 거래량 차트라고 말하기도 합니다.
누적 거래량이 많은 가격대가 매물대라고 볼 수 있습니다. 주가가 매물대 위에 있으면, 매물대는 지지구간의 역할을 하고, 매물대 밑에 있으면 매물대는 저항구간의 역할을 하게 됩니다.
누적 거래량이 적은 구간에서는 주가가 빠른 속도로 움직이는 것이 일반적인 현상입니다.

삼선전환도
삼선전환도는 P&F와 비슷한 개념으로, 칸 전환 변수 이상의 주가 변동이 발생시, 청색 또는 적색 전환차트에서 변경됩니다. 주가 상승 시에는 붉은색으로, 하락 시에는 청색으로 표현합니다. 변수는 칸 전환 변수로 변경합니다.

역시계곡선
역시계곡선은 가격과 거래량과의 상관 관계를 나타낸 가격 차트로, X축에는 거래량 Y축에는 주가를 두고, 변수(이동평균)의 수치만큼의 일수로 주가 및 거래량을 평균하여 이를 차트에 표시한 것으로 진행방향이 시계 반대방향으로 회전한다고 하여, 역시계곡선으로 불리고 있습니다. 변수는 이동평균선 수치로 변경할 수 있습니다. 보통 20일 또는 25일 평균선이 사용됩니다.

P&F
P&F차트는 시간의 개념을 약간은 벗어난 차트로, 가격의 상승과 하락을 중심으로 하여 추세를 분석할 때 사용되는 차트 입니다. 기준 가격 이상 상승 시에는 붉은 색으로 X를 표시하며, 기준 가격 하락 시에는 청색으로 O를 표시합니다. 이 때 시간의 개념은 제외되며, X에서 O간에 전환 시에만 한 칸 이동하게 됩니다. P&F차트에서의 변수로는 “칸전환”과 “칸크기” 변수가 있어 사용자가 원하는 P&F를 구현할 수 있습니다.

SwingChart
Swing차트는 최소반전폭을 설정한 후 이전 가격으로부터 최소반전폭 이상 움직였을 경우에만 차트를 그려줍니다. 이전보다 상승시 빨간색, 하락시 파란색으로 표시합니다.
만약 전일 종가가 1000원이고 당일 종가가 1110원이고 최소반전폭이 100일 경우 빨간선을 하나 그려준다. 만약 890원일 경우는 파란 선을 그려줍니다.

KagiChart
Kagi차트는 Swing차트와 마찬가지로 최소반전폭을 설정한 후 이전 가격으로부터 최소반전폭 이상 움직였을 경우에만 차트를 그려줍니다.
이전보다 상승시 빨간색, 하락시 파란색으로 표시하는 것은 동일합니다. 차이점은 이전 고점을 상향 돌파하였을 때는 굵은선으로 표시하고 이전 저점을 하향 돌파하였을 때는 가는 선으로 표시합니다. 또한 해당 라인의 고가와 저가중간에 수평선을 그어 지지/저항의 기준으로 삼습니다.

RenkoChart
Renko차트는 항상 종가를 기준으로 사용하며 벽돌의 크기는 사용자에 맞게 최소변화폭을 설정하고 전일 벽돌의 고가와 저가를 당일 종가와 비교하여 당일 종가가 전일 벽돌 고가 이상으로 상승했을 때 빨간벽돌을, 당일 종가가 전일 벽돌 저가 이하로 하락했을 캔들볼륨차트 때 하얀 벽돌을 그려줍니다. 이 때 가격이 벽돌의 하나 크기보다 높게 형성되었으나 두개의 크기를 채워주지 못할 때는 하나만 그린다는 점에서 P&F차트와 차이가 납니다.

분산형
분산형차트를 그리는 방법은 X축에 거래량을 표시하고 Y축에 가격을 표시한 후 매일매일의 거래량과 주가에 해당하는 값을 차트에 점으로 찍어줍니다. 해당 캔들볼륨차트 일에 주가가 양봉을 형성하면(종가>시가) 빨간색, 음봉을 형성하면(종가<시가)파란색으로 표시합니다.

차트의 정석 -한 권으로 끝내는 홈트레이딩시스템 105가지 주가차트의 모든 것-

당신이 기술적분석에 관심이 있는 투자자라면, 다음의 기술적 지표 10개 중에서 현재 매매 의사결정에 사용하는 것은 모두 몇 개나 되는지 답해보라. 아니, 더 쉽게 물어 보자. 다음 중에서 그저 이름이라도 한 번 들어본 지표는 몇 개나 되는가?

Qstick, CMO, MFI, NVI, Force Index, PVT, PVO, Aroon, Elder Ray, Ultimate Oscillator

* 8개 이상 알고 있다 : 장하다! 주식투자 실적도 좋을 것이 분명하다.
* 4개～7개 안다 : 노력이 필요하다. 하지만 그래도 당신은 평균 이상이다.
* 3개 이하만 안다 : 가슴에 손을 얹고 생각해보라. 요즘 주식투자 성적이 어떤가?
* 하나도 모른다 : 안타깝게도 이 책을 접하는 대부분의 투자자들이다.

위에서 소개한 지표는 하늘에서 뚝 떨어졌거나 혹은 고수들만이 은밀하게 사용하는 지표가 아니다. 비밀도 아니고 최근에 복잡한 방법으로 개발된 것도 아니다. 대부분 평범하고, 널리 공개되어 있으며 누구나 쉽게 접할 수 있다. 바로 당신이 매일같이 사용하는 HTS에 탑재되어 있는 지표들이다. 그런데도 당신은 전혀 몰랐다. 왜일까? 무식해서? 천만에! 주식에 투자하는 사람들 대부분은 기술적분석에 관심이 있다. 기술적 분석은 주가의 움직임을 차트로 나타내고, 그 움직임을 분석하여 앞날을 예측하는 일이다. 만일 기술적분석으로 성과가 없었다면 사람들은 일찌감치 다른 방법을 개발하였을 터이나 그렇지 않은 것을 보면 기술적분석이 나름대로 가치가 있다. 따라서 각 증권사에서도 투자자들을 위하여 앞 다투어 기술적분석을 위한 도구를 제공한다. HTS(Home Trading System)에는 온갖 기술적분석 도구들이 즐비하다. 다양한 차트도 있고, 분석방법도 많다. 하지만 사람들은 도무지 차트에 관심이 없다.

변화무쌍한 주식시장을 차트로 대비하라!

우리가 전혀 예상치 못한 온갖 일들이 벌어지는 곳이 주식시장이다. 극심한 주가변화에 대응하고 앞날을 정확히 예측하려면 투자자들은 강력한 분석도구와 매매기법으로 무장하고 있어야 한다. 그런데도 이제까지 투자자들은 그저 이동평균, 5일선 20일선이나 살피는 정도였다. 이래서는 제대로 대응할 수 없다. 비유한다면 그저 물고기의 종류에 관계없이, 밀물이건 썰물이건 상관없이, 수심이 깊고 얕건 아랑곳하지 않고, 오로지 낚싯대 하나만을 물속에 들이밀고 물고기가 저절로 낚이기를 기다리는 ‘한심한’ 낚시꾼과 다를 바 없다. 어찌 짜릿한 손맛을 기대하겠는가! 이 책은 현재 국내의 HTS에는 탑재되어 있으나, 정작 그 내용이 무엇이고 어떻게 사용하는지는 알려지지 않은 기술적지표들을 자세하게 설명한 책이다. 실패를 반복하는 투자자들은 매번 외국인 탓, 기관 탓, 당국 탓만 하고 있다. 당연히 발전이 있을 턱이 없다. 지금까지 당신이 낚싯대 하나만을 사용하는 낚시꾼이었더라도 이 책을 읽고 난 다음에는 달라질 것이 틀림없다. 온갖 기술적지표들을 알고 있다면 상황이 달라진다. 이 책을 알게 된 당신은 이제 주식투자에서 짜릿한 손맛을 느끼는 일만 남았다!

다른 차트 책들과 무엇이 어떻게 다른가?

주식시장의 흐름을 알려주는 지표만 하더라도 가격지표, 추세지표, 거래량지표, 시장지표 등등 참으로 다채롭다. HTS를 얼핏 보기만 하더라도 대략 200개 이상의 지표가 그 안에 들어가 있다. 이 책은 그간 우리나라 주식 투자자들이 천편일률적으로 사용해왔던 기술적분석 도구들, 가령 이동평균법, MACD, 볼린저밴드, 스토캐스틱. 정도를 넘어선 주가차트 백과사전이다. 즉 수많은 기술적지표들, 아마 지금껏 이름조차 들어보지 못한 생소한 지표들(Qstick, CMO, MFI, NVI, Force Index)을 일목요연하게 정리하였다. 그 어떠한 책도 새로운 지표를 말하지 않았지만 저자의 오랜 경험과 연구 끝에 책에 소개된 지표들은 신뢰도, 안정성, 민감도, 기간, 종합평가 등의 항목으로 나뉘어 이해하기 쉽게 소개된다.

신뢰도 : 신뢰도 항목은 믿을 만한 수익을 기대할 수 있는지의 여부를 가늠하는 기준이 된다.
안정성 : 안정성은 주가 움직임에 따라 지표가 안정적인 신호를 나타내는지의 여부를 평가한다.
민감도 : 민감도란 주가의 움직임에 지표가 민감하게 반응하는지의 여부를 알려주는 기준이다.
기 간 : 단기(데이트레이딩), 중기(2~3일 또는 1주일), 장기(1주일 이상) 거래에 적합한지를 알려준다.
종합평가: 위의 네 가지 항목을 종합한 후 지표의 장단점과 종합적인 특성 등을 요약한 것이다.

저 : 김중근
서울대학교 경영학과를 졸업하고 서울대학교 대학원에서 경영학 석사학위를 취득하였다. JP모건체이스은행 서울지점 외환딜러 차장, BNP파리바은행 서울지점 자금부 부장을 거쳐 한솔종합금융 국제금융부장 등 외환딜러로 오랜 경력을 쌓았다. IMF 금융위기 직후 PC통신 천리안에 증권 칼럼을 게재하면서 인기를 얻었고, 이를 계기로 주식 애널리스트로 활동하게 되었다. 한국경제신문 증권담당 전문위원을 역임하였고, 최근에는 주간한국, 머니투데이, 연합통신 등에 칼럼을 연재하고 있다. 현재는 마크로 헤지 코리아 대표이며, 한국금융연수원, 한국무역협회 등의 산업연수원과 아주대학교 등에서 강의하고 있다.

저서로는 『국제 금융시장의 기술적 분석』,『엘리어트 파동이론』,『손바닥 금융』,『미래의 주가를 예측하는 일목균형표』,『외환실무 및 환리스크 관리』,『숨겨진 상한가를 찾아라』,등이 있으며, 번역서로는 『워런 버핏 투자법』,『워런 버핏의 완벽 투자기법』,『주식고수들의 필승 투자전략』,『나침반 리더십』,『버블붐』 등이 있다.

PART 1 여러 종류의 차트 작성법 및 이해
1. 캔들차트(Candle Chart)
2. 라인차트(Line Chart)
3. 바차트(Bar Chart)
4. 포인트 & 피겨차트(Point and Figure Chart)
5. 매물대 차트
6. 삼선전환도
7. 역시계 곡선
** 차트 멘토 김중근 칼럼 1 나는 ‘차트쟁이’이다.
8. 캔들볼륨 차트(Candle Volume chart)
9. 플로우 차트(Flow Chart)
10. 마운틴 차트(Mountain Chart)
11. 렌코 차트(Renko Chart)
12. 카기 스윙 차트(Kagi Swing Chart)
13. 분산 차트
14. 계단 차트
15. 추세 차트
16. 전환선 차트
17. 마켓 프로파일
** 주식차트 멘토 김중근 칼럼 2 당신은 샀고, 그들은 팔았다.

PART 2 가격지표
1. 가격이동평균(Price Moving Average)
2. 거래량조정 이동평균(Volume-Adjusted Moving Average)
3. 고저이동평균(High-Low Moving Average)
4. 일목균형표(Ichi Moku Kinko Hyo)
5. 이동평균선 그물지표(Moving Average Ribbon)
6. 볼린저밴드(Bollinger Bands)
7. 시카고 플로어 트레이더 피봇(CFTPP, Chicago Floor Traders'' Pivotal Point)
** 차트 멘토 김중근 칼럼 3 통계 법칙에도 예외가 있는 법
8. 이중지수이동평균(DEMA, Double Exponential Moving Average)
9. 엔빌로프(Envelope)
10. 중간값(Median Price)
11. 파라볼릭(PSAR, Parabolic Stop And Reversal)
12. 가격채널(Price Channels)
13. 프로젝션 밴드(Projection Bands)
14. T3
15. 삼중지수이동평균(TEMA, Tripple Exponential Moving Average)
16. 대푯값(Typical Price)
17. 가변 동적 이동평균(VIDYA)

PART 3 추세지표
1. 방향성 지수(DMI, Directional Movement Index)
2. DX(Directional Index)
3. 평균방향성지표(ADX, Average Directional Movement Index)
4. ADXR(Average Directional Movement Rating)
5. 아룬(Aroon)
6. 아룬 오실레이터(Aroon Oscillator)
7. CCI(Commodity Channel Index)
8. 엘더레이 강세지수(Elder Ray Bull Power)
9. 엘더레이 캔들볼륨차트 약세지수(Elder Ray Bear Power)
10. 포스 인덱스(Force Index)
** 차트 멘토 김중근 칼럼 4 페따 꼼쁠리
11. 예측 오실레이터(Forecast Oscillator)
12. MACD(Moving Average Convergence Divergence)
13. MACD 오실레이터(MACD Oscillator) Average Oscillator)
15. 시장촉진지수(MFI, Market Facilitation Index)
16. 프랙탈 지수(PFE, Polarized Fractal Efficiency)
17. 큐스틱(Qstick)
18. 소나(SONAR)
19. 스토캐스틱RSI(StochRSI)
20. 트릭스(TRIX)
21. TSI(True Strength Index)
22. 수직수평필터(VHF, Vertical Horizontal Filter)
** 차트 멘토 김중근 칼럼 5 바보 같은 눈물, 흘리지 마라

PART 4 변동성지표
1. ATR(Average True Range)
2. 볼린저밴드 폭(Bollinger Band Width)
3. 차이킨 변동성(Chaikin Volatility)
4. 상대변동성지수(RVI, Relative Volatility Index)
5. 관성지수(Inertia)
** 차트 멘토 김중근 칼럼 6 춘래불사춘

PART 5 모멘텀지표
1. 이격도(Disparity)
2. 누적 스윙 인덱스(Accumulation Swing Index)
3. 암스 추세지수(Arm''s Ease of Movement)
4. 차이킨 오실레이터(Chaikin Oscillator)
5. 샨드 모멘텀 오실레이터(CMO, Chande Momentum Oscillator)
6. 비추세 오실레이터(DPO, Detrend Price Oscillator)
7. 다이나믹 모멘텀 오실레이터(Dynamic Momentum Index)
8. 일중 모멘텀지수(IMI, Intraday Momentum Index)
9. 클린저 오실레이터(KO, Klinger Oscillator)
10. 대중심리지수(Mass Index)
11. 사인곡선(MESA sinewave)
12. 모멘텀(Momentum)
13. 스마트머니 지수(NVI, Negative Volume Index)
** 차트 멘토 김중근 칼럼 7 바넘효과
14. 비율 오실레이터(Price Oscillator Percent)
15. 프로젝션 밴드폭(Projection Bandwidth)
16. 프로젝션 오실레이터(Projection Oscillator)
17. 레인지 오실레이터(Range Indicator)
18. 상대모멘텀지수(RMI, Relative Momentum Index)
19. 상대강도지수(RSI, Relative Strength Index)
20. 랜덤워크지수(RWI, Random Walk Index)
21. 스토캐스틱 모멘텀지수(SMI, Stochastic Momentum Index)
22. 스토캐스틱(Stochastic Fast)
23. 완만한 스토캐스틱(Stochastic Slow)
24. 궁극 오실레이터(Ultimate Oscillator)
25. 윌리엄 R퍼센트(William''s %R)
** 차트 멘토 김중근 칼럼 8 황제 폐하, 퐁테느브로에 환궁하셨다.

PART 6 시장강도 및 거래량 지표
1. 투자심리도
2. 누적확산지수(Accumulation/Distribution Line)
3. 바이너리 파동(Binary Wave)
4. 차이킨 자금흐름(Chaikin Money Flow)
5. 자금 수급지수(Money Flow Index)캔들볼륨차트
6. OBV(On Balance Volume)
** 차트 멘토 김중근 칼럼 9 알져지지 않은, 알려지지 않은 것
7. 거래량 비율 오실레이터(Percentage Volume Oscillator)
8. 거래량 추세지수(PVT, Price Volume Trend)
9. 거래량 상황지표(Price Volume Rank)
10. 추세 점수(Trend Score)
11. 윌리엄 누적확산 지수(William‘s Accumulation Distribution)
12. 거래량 오실레이터(Volume Oscillator)

PART 7 업종분석지표
1. 상승하락종목지수(AD Line, Advance Decline Line)
2. 상승하락종목비율(Advance Decline Line Breadth)
3. 절대상승지수(ABI, Absolute Breadth Index)
4. 볼튼트렘블리 이수(Bolton-Tremblay Indicator)
5. Breadth Thrust
6 트레이더 지수(TRIN, Trader''s Index)
** 차트 멘토 김중근 칼럼 10 셜록 홈즈와 왓슨의 추리력
7. 브레츠 TRIN-5(Bretz TRIN-5)
8. 누적거래량 지수(Cumulative Volume Index)
9. 맥클린 오실레이터(McClellan Oscillator)
10. 과열과매도 지수(Overbought/Oversold)
11. 단기종목지수(STIX, Short Term Index)
12. 헤릭 수익률 지수(Herrick Payoff Index)

캔들볼륨차트

캔들볼륨차트

캔들볼륨차트

트레이딩뷰(TradingView) 차트 종류

봉(Bars, 바 차트)

캔들(Candles, 봉 차트)

할로우캔들(Hollow Candles)

라인(Line)

영역(Area)

베이스라인(Baseline)

캔들볼륨차트

캔들볼륨차트

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차트의 정석 -한 권으로 끝내는 홈트레이딩시스템 105가지 주가차트의 모든 것-

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