볼린저 라인

볼린저밴드 박스돌파 매도

볼린저 밴드(Bollinger Bands) 설명 - 볼린저 밴드란

볼린저 밴드는 유명한 테크니컬 트레이더인 John Bollinger(존 볼린저)가 개발한 기술적 분석 기술 로 각광받는 기술 중 하나입니다. 그는 상하 2개의 거래 대역을 가진 이동 평균을 사용하는 기술을 개발했습니다.볼린저 라인

거래 플랫폼에서 Bollinger Bands (볼린저 밴드) 사용 방법

볼린저 밴드는 트레이더가 선택하기에 가장 신뢰할 수 있는 거래 지표 중 하나입니다. 대부분의 다른 지표와 달리, 볼린저 밴드 지표는 정적이 아닌 역동적인 지표이며, 이는 새로운 시장 상황에 적응하고, 최근의 가격 행동을 바탕으로 그 형태를 변화시키며, 모멘텀과 변동성을 측정한다는 것을 의미합니다. 볼린저 밴드는 다른 표준 지표에 비해 이점을 가지고 있습니다.

트레이더는 볼린저 밴드를 사용하여 추세 강도를 분석하고, 이 방식으로 많은 중요한 정보를 얻을 수 있습니다.

그렇다면 볼린저 밴드 지표란 무엇일까요?

볼린저 밴드 지표는 현재의 시장 볼린저 라인 변동성 변화, 방향 확인, 추세 지속 또는 브레이크아웃 가능성 경고, 통합 기간, 브레이크아웃에 대한 변동성 증가, 현지 최고점과 최저점을 보여줍니다.

볼린저 밴드 사용법

지표는 세 가지 이동 평균으로 구성됩니다.

• 상위 밴드 : 20 일 단순이동평균(SMA) + 두 배 표준 가격 편차
볼린저 라인
• 중간 밴드 : 20일 SMA
• 하위 밴드 : 20일 SMA - 표준 표준 편차의 두 배

변동성이 증가하는 동안 상단 밴드와 하단 밴드 볼린저 라인 사이의 거리가 멀어짐에 따라 가격이 방향이 미들 라인의 방향과 상관되는 추세로 발전하고 있음을 나타냅니다. 위와 대조적으로, 밴드가 마감 될 때 볼린저 라인 변동성이 감소 할 때, 일정 범위 내에서의 가격 하락을 예상해야합니다.

초기 움직임이 소진되면, 밴드 외부로 이동하는 가격은 1) (변동성이 증가함에 따라 밴드가 분리되는) 추세의 연속성 또는 2)추세의 U턴을 나타낼 수 있습니다. 이 두 가지 경우중 어느 경우든지간에, 각 시나리오는 RSI , ADX 또는 MACD와 같은 다른 지표에 의한 확인이 필요합니다.

어쨌든 위/아래에서 오는 중간선의 가격 교차는 각각 매도/매수 신호로 해석 될 수 있습니다.

볼린저 밴드 거래 전략

볼린저 밴드 거래 전략은 시장에서 과매도 또는 과매수 조건으로 이익을 얻는 것을 목표로합니다. 상위 밴드(매수)를 터치 할 때 가격이 상승세로 과도하게 확대 된 것으로 간주됩니다. 하단 밴드(과매도)에 닿으면 하락세로 인해 가격이 과도하게 확장됩니다. 이 전략은 유가 증권을 사고 파는 즉각적인 신호로 사용됩니다. 가격 목표로 상위, 하위 밴드를 사용하는 것을 가장 간단한 볼린저 밴드 전략 사용 방법이라고합니다. 가격이 평균보다 낮으면, 더 낮은 밴드가 더 낮은 가격 목표가 됩니다. 가격이 동일한 평균을 초과하는 경우 상위 밴드는 상위 가격 목표를 식별합니다.

볼린저 밴드 트레이딩 시스템에서 상위 밴드와 중간 밴드 사이의 가격 변동으로 상승 추세가 나타납니다. 이 경우 가격이 중간 대역을 밑돌 경우 매도 신호를 나타내는 하락세로 반전되는 추세를 경고합니다.

하락세에서 가격은 중간 밴드와 낮은 밴드 사이에서 변동하고, 중간 밴드 위로 교차하는 가격은 상승 신호로 반전되는 추세를 경고하여 매수 신호를 나타냅니다.

볼린저 밴드 계산 공식

지표의 가운데 선은 20일 동안의 단순 이동 평균으로 계산되며, 위, 아래 선의 계산을 위해 표준편차가 이동 평균에 더해지거나 빼집니다.

Use indicators after downloading one of the trading platforms, offered by IFC Markets.

볼린 거 밴드 표시기 : % b 란 무엇입니까?

기술 분석 [TA] 지표가 볼린저 라인 많이 있습니다. cryptocurrency 공간과 관련된 흥미로운 옵션은 John Bollinger의 % b 표시 자입니다.

이전 기사에서 Crypto Insider는 금융 전문가 John Bollinger가 개발 한 K- 라인 차트 인 Bollinger Bands® [B.B.]에 대해 자세히 설명했습니다. 본질적으로이 세 밴드는 상대적으로 높거나 낮은 범위를 기준으로 자산의 위치를 ​​보여줍니다. 이 밴드는 또한 시장 변동성이 언제 증가하거나 감소 하는지를 나타냅니다.

그의 웹 사이트에 명시된 바와 같이 John Bollinger는 자신의 이름을 따서 명명 된 밴드를 만든 후 % b 표시기를 추가 기능 도구로 만들었습니다.

Bollinger Bands의 공식 웹 사이트에 따르면, "% b는 Bollinger Band와의 관계에 대해 알려주며, 난수를 사용하는 공식은 밴드 내의 위치를 ​​계산하는 데 사용됩니다."

웹 사이트에는 % b가 차이점 및 형식을 발견하고 "거래 시스템 코딩에 Bollinger 밴드 사용"과 같은 다양한 목적으로 사용될 수 있다고 명시되어 있습니다.

또한 "지표를 % b로 정규화하여 프로세스의 고정 된 임계 값을 제거 할 수 있습니다. 이렇게하려면 지표에 50주기 이상의 볼린저 밴드를 그리고 지표의 % b를 계산하십시오.

표시기 레벨

TradingView.com에서 % b의 점선은 0과 한 단계입니다. Bollinger는 MetaStock YouTube 채널의 비디오 강연에서 Bollinger Band를 초과 할 때 지표가 점선의 맨 위로 올라갈 수 있고 시장 가치가 하한을 초과하면 지표가 제로 볼린저 라인 이하일 수 있다고 지적했습니다.

TradingView.com의 이미지 제공

위의 그림에서 볼 수 있듯이 점선은 K 라인 차트의 볼린저 밴드 레벨과 관련이 있습니다. 표시기는 또한 상단 점선을 1로 표시하기 때문에 가격이 상한선에 부딪칩니다. 가격이 상한선을 초과하면 % b가 높은 점선 위로 볼 수 있습니다. 낮은 주파수 대역에도 동일하게 적용되며 점선과의 관계는 0입니다.

위에서 언급했듯이, % b의 흥미로운 가능한 사용 사례는 다른 형태로 나타날 수 있습니다. 때로는 지표가 가격 행동과 다른 것으로 보입니다. 가격 방향이 변경 될 수 있으므로 일부 상인은 상대 강도 지수 [Relative Strength Index, RSI]를 사용하는 것과 유사합니다.

TradingView.com의 이미지 제공

그러나 더 높은 시간 틀이 가격 행동의 관점에서 더 중요성을 가져올 수 있음에 유의하는 것이 중요합니다. 또한 단일 관찰보다는 여러 요인 및 지표를 고려하는 것이 중요합니다. 표시기가 항상 올바르지 않으므로 결함 및 오류 신호가 발생할 수도 있습니다.

MetaStock YouTube 프리젠 테이션에서 Bollinger는 % b를 사용하여 형성을 보여주었습니다. 그는 비슷한 가격 구조와 연관되어 있기 때문에 % b에 "w-bottom"을 지적했으며 가격은 하단 Bollinger Band를 표시합니다. 또한, 금융 전문가들은 % b에 대한 차이점이 있음을 지적했습니다.

Bollinger는 또한 W의 형성 이후 상승 추세에서 % b는 지표의 0 라인 아래로 움직이지 않는다는 것을 알아 냈다.

YouTube.com [MetaStock] *의 이미지 제공은 명확성을 위해 검은 색 원을 추가했습니다.

Bollinger는 % b의 다른 많은 사용 사례에 관해서는 지시자가 "패턴 인식에서 매우 유용"하고 "시스템 거래 등에서"라고 말했지만 그는 강의에서 모든 세부 사항을 조사 할 충분한 시간이 없다고 덧붙였다. .

* 지시기의 사용 및 복잡성으로 인해 독자는 % b을 더 연구해야 할 수도 있습니다.

*이 기사는 저자 및 다른 사람들의 볼린저 라인 의견, 추측을 포함하여 데이터에 대한 저자의 해석을 기반으로하며 어떠한 방식 으로든 재무적인 조언을 제공하지 않습니다. 가격 수준과 관련하여 K- 라인 차트의 작성은 순전히 추측이며 투기 편향의 영향을받습니다. 서면 형태는 어떠한 형태의 조언도 아닙니다. 자신의 위험 부담 만 감수 할 수 있습니다.

출처 : CRYPTOINSIDER의 0x 정보에서 컴파일됩니다. 저작권은 저자 Benjamin Pirus가 소유하며 허락없이 복제 할 수 없습니다!

볼린저 라인

[디지털투데이 김현우 인턴기자] 볼린저밴드(Bolinger Band)는 주가의 이동평균선을 중심으로 위쪽에 상한선, 아래쪽에 하한선을 설정함으로써 형성되는 가격변동폭의 띠를 말한다.

볼린저밴드는 1980년대 초반 존 볼린저(John Bolinger)가 개발했다. 그는 주식의 변동성 자체가 가변적이고 일정하지 않은 당시 시장상황에서 적합한 매매범위를 찾기 위해 볼린저밴드를 만들었다. 현재 볼린저밴드는 주가의 추세를 분석하는 대표적인 기술적 분석 방법으로 평가된다. 흔히 줄여서 '볼밴'이라고 부른다.

중심선으로는 주로 20일 이동평균선이 이용되며 상한선과 하한선은 이동평균선에 표준편차의 두배를 가감함으로써 산출된다. 상한선(상단)과 하한선(하단)은 각각 저항선과 지지선의 역할을 하게 된다.

파란색 선이 이동평균선(중심), 빨간색 선이 상한선(상단), 초록색 선이 하한선(하단)
[사진: 볼린저밴드 홈페이지]

급등주와 같이 등락폭이 큰 종목을 제외하면 주가가 볼린저밴드 안에서 움직일 확률이 높다. 반면 주가가 밴드를 벗어나는 것은 추세의 변화를 의미한다. 주가가 상한선을 뚫고 올라가는 경우 급등세로 이어지고 하한선을 뚫고 내려가는 경우 급락세로 진입하게 된다.

이로 인해 주가가 상한선을 터치하거나 하한선을 터치하는 경우 매도, 매수의 타점이 된다. 하한선을 터치 했을 경우 높은확률로 반등이 오게되며 낮은 확률로 하락장에 접어든다. 반면 상한선을 터치했을 경우 높은 확률로 단기 조정이 오게되며 낮은 확률로 급등세로 이어질 수 있다.

밴드의 폭은 시장 상황에 따라 조정된다. 주가의 변동이 크면 표준편차도 커져 밴드의 폭이 넓어지고 이를 발산이라 한다. 주가가 횡보하게되면 표준편차도 작아져 밴드의 폭은 좁아지고 이를 수렴이라 한다. 또한 밴드의 상하폭이 극도로 좁아지는 경우 조만간 주가가 상승하든지 하락하든지 추세전환이 일어날 가능성이 높은 것으로 본다.

볼린저밴드는 주식뿐만 아닌 아닌 선물, 화폐 등 다양한 차트 분석에 활용될 수 있다. 볼린저 밴드 공식홈페이지는 볼린저 밴드에 대한 자세한 설명과 분석을 위한 예시 차트등을 제공한다.

키움증권 볼린저밴드 설정 [영웅문 MTS, HTS]

주식투자에 있어서 기본적분석 그리고 기술적분석 두가지로 나눌 수 있습니다. 차트에 다양한 보조지표를 통해서 투자에 활용할 수 있는데 그중 대표적인 볼린저밴드가 무엇인지 그리고 어떻게 설정하는지 방법을 볼린저 라인 알아보도록 하자.

1980년대 초반 존 볼린저라는 투자전문가가 고안해낸 지표를 말합니다. 볼린저밴드는 주가가 이동평균선을 중심으로 상한선과 하한선을 경계로 등락하는 경향이 있다는 전제에서 출발합니다.

볼린저밴드는 주식가격의 움직임을 포착할 수 있도록 중간의 이동평균선과 상한선, 하한선으로 구성됩니다.

[통계적으로 주가가 밴드 내에서 등락할 확률이 95%에 달한다고 한다.]

이동평균주기 [Period] : 20

이평선 20일선을 기준으로 표준편차 X 2 값을 더한 상한선과 반대로 표준편차 X 2를 뺀 하하선이 차트에 표시됩니다.

키움종합차트 [0600]의 왼쪽에 기술적지표, 가격지표에 영어로 볼린저밴드 [Bollinger Bands]를 클릭하면 차트에 볼린저밴드가 적용된다. 하지만 이동평균선과 선을 구분하기가 쉽지않다.

볼린저밴드가 적용되면 차트에 이동평균선 옆에 볼린저밴드 중심선, 상한선, 하한선이 어떤 색인지 표시되는데 차트 상단에 이것을 클릭하면 지표로 보기 좋게 설정하는 창이 나온다.

지표조건 설정은 위에서 이야기한 가장 많이 사용하는 설정값으로 두고서 옆에 라인설정으로 들어간다. 색상과 너비를 변경하면 이동평균선과 겹치지않아서구분하여 사용하기가 좋다.

PC 외에 모바일을 이용하여 투자하는 사람들도 늘어나고 있기에 이번에는 영웅문S에서 볼린저밴드를 적용하는 방법에 대해서 알아보자.

사진처럼 똑같이 따라하면 된다.

차트 왼쪽 상단에 지표를 클릭한다.

여기서 원하는 보조지표를 체크, 표시해두면 바로 차트에 적용된다.

MTS 역시 초기 설정이 이동평균선과 같아서 확인하기가 어렵다.

볼린저밴드의 세세한 설정을 위해서는 오른쪽 상단에 톱니바퀴 모양을 클릭한다.

각 지표들의 설정화면이 나오고 볼린저밴드 지표조건, 라인설정으로 나뉘어진다.

역시나 가장 많이 사용하고 있는 설정 20, 2로 기본으로 설정되어있고, 주린이나 처음인 경우라면 라인 두께만 두껍게 사용하면 된다.

기본적으로 상한선은 저항선, 하한선은 지지선의 개념으로 상한선으로 가면 저항이 강해 매도세가 상승하고 하한선 아래로 가면 매수세가 증가한다고 합니다.

밴드폭이 좁으면 횡보하고 있는 기간이 길어 곧 주가의 추세전환이 일어날 가능성이 높다. 등 볼린저밴드를 이용한 기술적투자 방법들이 있습니다.

결국에는 보조적인 지표이며 주가에는 항상 변수가 많아 맹신하진 말아야 합니다.

주린이 입장에서 키움증권 영웅문 HTS와 MTS 사용법도 어렵고 복잡하여 제가 사용하면서 정리한 글입니다. 볼린저밴드를 이용하여 투자에 보조지표로 사용하는 방법의 경우는 다른 포스팅을 참고하시는게 좋습니다.

볼린저밴드 매매기법

1980년대 존 볼린저라는 투자전문가가 고안해 낸 지표로, 주가의 변동이 표준 정규분포 함수에 따른다고 가정하고 주가를 따라 위아래로 폭이 같이 움직이는 밴드를 만들어 주가를 그 밴드를 기준선으로 판단하고자 고안된 지표다.

볼린저밴드 보는 법

볼린저밴드 상한선,중심선,하한선

볼린저밴드는 위 사진처럼 상한선, 중심선, 하한선으로 구분된다. 볼린저밴드는 추세지표로 거의 활용되며 주가가 상한선을 돌파하면 상향(주가가 오름)으로, 하한선을 돌파하면 하향(주가가 내림)으로 보는 게 일반적이다. 중심선은 이동평균선으로서 보통 20 이동평균값으로 적용된다.

볼린저밴드 매매법

1. 상한선, 하한선의 폭 활용

볼린저밴드는 상한선, 하한선이 주가 가격의 영향을 받아 수축과 확장을 반복한다. 볼린저밴드가 수축하고 주가가 박스구간에 있다가 상한선을 돌파할 때 매수로 본다. 반대로 하한선을 돌파하면 매도로 본다.

볼린전밴드 박스돌파 매수

위 차트를 보면 볼린저밴드 폭이 수축하고 주가가 약 5개월간 박스에 갇혀 있다. 매수 캔들을 보면 시가부터 갭으로 강하게 볼린전 밴드 상한선을 뚫어 주었으며, 박스구간 또한 시가 갭으로 강하게 돌파하고 시작하는 걸 볼 수 있다. 매수 캔들 이후 추세가 상승하는 걸 볼 수 있다.

볼린저밴드 박스돌파 매도

위 차트를 보면 강한 하락 후에 볼린저밴드 하한선을 지지받은 후 한 달간 작은 박스구간을 만들었다. 매도 캔틀을 보면 그동안 지켜주던 박스구간 지지라인을 깨고 볼린저밴드 하한선마저 뚫어버렸다. 매도 캔들 이후 추세가 하락하는 걸 보여주고 있다.

2. 추세 활용법

볼린저밴드를 하나만을 활용한 매매가 아닌 다른 지표와 함께 매수하는 방법이다. 주가가 밴드 상한선에 접근했을 때 각종 지표를 활용하여 주가의 강세를 나타낸다면 매수, 반대로 하한선에 접근했을 때 각종 지표가 약세를 나타낸다면 매도한다.

볼린전밴드 추세활용 매수

위 차트는 볼린저밴드, 이동평균선, 일목균형표, MACD를 활용했다. 노란색으로 표시한 부분을 보면 볼린저밴드 상한선에 캔들이 접촉했고, 이동평균선은 5일선이 20일선과 60일선을 동시에 골든크로스 했다. 일목균형표 또한 선행스팬 1,2 보다 캔들이 위에 위치해 있으며, MACD 또한 파란색에서 빨간색으로 바뀌어 매수신호를 주고 있다. 이렇듯 여러 가지 지표를 활용하여 차트가 상승추세임이 증명되면 매수한다.

볼린저밴드 추세 활용 매도

위 차트 또한 매수 차트와 같은 지표들을 활용했다. 노란색 표시 부분을 보면 캔들이 볼린저밴드 하한선을 돌파했으며, 이동평균선도 5일선이 20일선과 60일선을 데드크로스 했다. 일목균형표는 주가가 갭으로 빠지면서 선행스팬 밑으로 빠졌으며, MACD 또한 매도 신호를 보이고 있다. 또한 단기 박스구간에 지지선마저 무너지는 구간이다. 이렇듯 여러 가지 지표가 하락 추세임이 증명되면 매도한다.

3. 반전 매매법

볼린전 밴드에서는 상한선을 저항선으로 보고, 하한선을 지지선으로 본다. 주가가 상한선을 돌파하려는 여러 볼린저 라인 번의 시도가 있었으나 돌파하지 못하고 주가가 힘이 점점 약해진다면 매도, 반대로 주가가 하한선을 돌파하려는 여러 번의 시도가 있었으나 주가가 힘이 점점 약해진다면 매수로 본다.

볼린저밴드 반전매매 매수

위 차트는 주가가 하향하며 볼린저밴드 상한선에 접촉 없이 하한선을 계속 돌파 시도하고 있다. 노란색으로 표시한 부분을 보면 볼린저밴드 하한선을 돌파하려는 건 똑같지만 거래량을 지표를 보면 앞에서 돌파시도 자리들보다 거래량이 현저히 줄어든 걸 알 수 있다. 거래량 지표를 일종의 힘으로 보고 매도세가 약해졌다는 판단하에 매수를 하는 방법이다.

볼린전밴드 반전매매 매도

위 차트에서 주가가 처음 볼린저밴드 상한선을 돌파하려는 자리를 보면 강한 거래량이 같이 들어오고 있다. 돌파 후 다시 하락했지만 하한선에 접촉 없이 계속해서 상단을 돌파하려는 시도가 나오고 볼린저 라인 있다. 그리고 노란색으로 표시한 부분을 보면 여전히 상한선을 돌파하려 시도하지만 캔들을 보면 앞에 장대 캔들과 다르게 현저히 작아져 있다. 거래량도 보면 처음 돌파하려던 자리에서는 강한 거래량이 들어왔지만 그 이후 돌파를 시도할 때마다 거래량이 점점 작아지면서 노란 부분에서는 거래량 또한 현저히 줄어든 걸 볼 수 있다. 이렇듯 캔들과 거래량을 보고 힘이 주가가 힘이 약해졌다고 판단되면 매도를 하는 방법이다.

위 세 가지 매매방법은 볼린저밴드를 만든 볼린저가 추천하는 매매방법이다. 개인적인 경험으로는 1번과 2번을 합쳐서 같이 활용해야 하며, 3번 같은 경우는 위험한 매매라 생각이 되기 때문에 별로 신뢰하지 않는다. 1번과 2번을 합쳐서 매매한다고 해도 주식의 절대적인 요소는 아니다. 볼린저 밴드는 어디까지나 추세지표로서 참고만 해야지 절대적인 매매 지표로 활용해선 안된다. 그리고 위와 같은 매수를 한다면 단기적인 관점으로 바라봐야 하며, 장기적 관점으로 다가간다면 큰 낭패를 볼 수 있다.