SMA 지표는 어떻게 작동합니까?

확률 적 RSI 설명

확률 적 RSI 또는 간단히 StochRSI 는 자산이 과매 수 또는 과매도인지 여부를 결정하고 현재 시장 동향을 식별하는 데 사용되는 기술적 분석 지표입니다. 이름에서 알 수 있듯이 StochRSI는 표준 RSI ( Relative Strength Index )의 파생물 이며, 따라서 지표의 지표로 간주됩니다. 오실레이터의 한 유형으로 SMA 지표는 어떻게 작동합니까? 중심선 위아래로 변동합니다.

StochRSI는 Stanley Kroll과 Tushar Chande의 The New Technical Trader라는 제목의 1994 년 책에서 처음 설명되었습니다. 주식 거래자들이 자주 사용하지만 외환 및 암호 화폐 시장 과 같은 다른 거래 상황에도 적용될 수 있습니다.

StochRSI는 어떻게 작동합니까?

StochRSI 지표는 Stochastic Oscillator 공식을 적용하여 일반 RSI에서 생성됩니다. 결과는 0-1 범위 내에서 중심선 (0.5)을 중심으로 스윙하는 단일 숫자 등급입니다. 그러나 결과에 100을 곱하는 수정 된 버전의 StochRSI 표시기가 있으므로 값의 범위는 0과 1이 아닌 0에서 100 사이입니다. 또한 3 일 단순 이동 평균 (SMA)과 함께 신호선 역할을하는 StochRSI 라인은 허위 신호 거래의 위험을 줄이기위한 것입니다.

표준 Stochastic Oscillator 공식은 설정된 기간 내 최고 및 최저 포인트와 함께 자산 종가를 고려합니다. 그러나 공식을 사용하여 StochRSI를 계산하는 경우 RSI 데이터에 직접 적용됩니다 (가격은 고려되지 않음).

표준 RSI와 마찬가지로 StochRSI에 사용되는 가장 일반적인 시간 설정은 14 개 기간입니다. StochRSI 계산에 포함 된 14 개 기간은 차트 시간 프레임을 기반으로합니다. 따라서 일별 차트는 지난 14 일 (촛대)을 고려하지만 시간별 차트는 지난 14 시간을 기반으로 StochRSI를 생성합니다.

기간은 일, 시간 또는 분으로 설정할 수 있으며 거래 자마다 사용 방식이 크게 다릅니다 (프로필 및 전략에 따라). 기간 수를 늘리거나 줄여 장기 또는 단기 추세를 식별 할 수도 있습니다. 20주기 설정은 StochRSI 지표에 대해 상당히 인기있는 또 다른 옵션입니다.

언급했듯이 일부 StochRSI 차트 패턴은 0에서 1이 아닌 0에서 100 사이의 값을 할당합니다. 이러한 차트에서 중심선은 0.5가 아닌 50에 있습니다. 따라서 일반적으로 0.8에서 발생하는 과매 수 신호는 80으로 표시되고 과매도 신호는 0.2가 아닌 20으로 표시됩니다. 0-100 설정의 차트는 약간 다르게 보일 수 있지만 실제 해석은 본질적으로 동일합니다.

StochRSI를 사용하는 방법?

StochRSI 지표는 범위의 상한 및 하한 근처에서 가장 큰 의미를 갖습니다. 따라서 지표의 주요 용도는 잠재적 인 진입 점 및 출구 점과 가격 반전을 식별하는 것입니다. 따라서 0.2 이하의 수치는 자산이 과매도되었음을 나타내고 0.8 이상은 과매 수 가능성이 있음을 나타냅니다.

또한 중심선에 더 가까운 판독 값은 시장 동향과 관련하여 유용한 정보를 제공 할 수도 있습니다. 예를 들어, 중앙선이 지지선 역할을하고 StochRSI 선이 0.5 선 위로 꾸준히 움직이면 강세 또는 상승 추세의 지속을 암시 할 수 있습니다. 특히 선이 0.8로 이동하기 시작하면 더욱 그렇습니다. 마찬가지로, 지속적으로 0.5 미만이고 0.2를 향하는 추세는 하락 추세 또는 약세 추세를 나타냅니다.

StochRSI 대 RSI

StochRSI와 RSI는 모두 거래자가 잠재적 인 과매 수 및 과매도 조건과 가능한 반전 지점을 쉽게 식별 할 수 있도록 해주는 밴드 오실레이터 지표입니다. 요컨대, 표준 RSI는 설정된 시간 프레임 (기간)과 관련하여 자산 가격이 얼마나 빨리 그리고 어느 정도 변경되는지를 추적하는 데 사용되는 메트릭입니다.

그러나 Stochastic RSI와 비교할 때 표준 RSI는 적은 수의 거래 신호를 생성하는 상대적으로 느리게 움직이는 지표입니다. Stochastic Oscillator 공식을 일반 RSI에 적용하면 감도가 증가 된 지표로 StochRSI를 생성 할 수 있습니다. 결과적으로, 그것이 생성하는 신호의 수가 훨씬 더 많아 져 거래자들에게 시장 동향과 잠재적 인 구매 또는 판매 포인트를 식별 할 수있는 더 많은 기회를 제공합니다.

즉, StochRSI는 상당히 변동성이 높은 지표이며, 이는 거래 신호 수가 증가한 트레이더를 도울 수있는보다 민감한 TA 도구로 만들지 만, 종종 상당한 양의 노이즈 (허위 신호)를 생성하기 때문에 더 위험합니다. ). 앞서 언급했듯이 단순 이동 평균 (SMA)을 적용하는 것은 이러한 잘못된 신호와 관련된 위험을 줄이는 일반적인 방법 중 하나이며, 대부분의 경우 3 일 SMA가 이미 StochRSI 지표의 기본 설정으로 포함되어 있습니다.

마무리 생각

시장 움직임에 대한 더 빠른 속도와 민감도로 인해 Stochastic RSI는 단기 및 장기 분석 모두에서 분석가, 거래자 및 투자자에게 매우 유용한 지표가 될 수 있습니다. 그러나 더 많은 신호는 더 많은 위험을 의미하므로 StochRSI는 생성되는 신호를 확인하는 데 도움이 될 수있는 다른 기술 분석 도구와 함께 사용해야합니다. 암호 화폐 시장은 기존 시장보다 변동성이 높기 때문에 허위 신호가 증가 할 수 있다는 점을 기억하는 것도 중요합니다.

기술적 분석이란?

종종 차트라고도하는 기술 분석 (TA)은 이전 가격 행동 및 볼륨 데이터를 기반으로 미래 시장 행동을 예측하는 것을 목표로하는 분석 유형입니다. TA 접근 방식은 전통적인 금융 시장의 주식 및 기타 자산에 광범위하게 적용되지만 암호 화폐 시장에서 디지털 통화 거래의 필수 구성 요소이기도합니다.

자산 가격과 관련된 여러 요소를 고려 하는 펀더멘털 분석 (FA) 과 달리 TA는 역사적 가격 행동에 엄격하게 초점을 맞추고 있습니다. 따라서 자산 가격 변동 및 거래량 데이터를 조사하는 도구로 활용되고 있으며, 많은 거래자들이 추세와 유리한 거래 기회를 파악하기 위해이를 사용합니다.

원시적 인 형태의 기술적 분석이 17 세기 암스테르담과 18 세기 일본에서 나타 났지만 현대 TA는 종종 Charles Dow의 작업으로 거슬러 올라갑니다. 금융 저널리스트이자 월스트리트 저널의 창립자 인 다우는 개별 자산과 시장이 세분화되고 조사 될 수있는 추세에서 자주 움직이는 것을 관찰 한 최초의 사람 중 하나입니다. 그의 작업은 나중에 기술 분석의 추가 발전을 장려하는 다우 이론을 탄생 시켰습니다.

초기 단계에서 기술 분석의 기초적인 접근 방식은 수작업으로 만든 시트와 수동 계산을 기반으로했지만 기술과 최신 컴퓨팅의 발전으로 TA는 널리 보급되었으며 이제는 많은 투자자와 거래자에게 중요한 도구가되었습니다.

기술적 분석은 어떻게 작동합니까?

언급했듯이 TA는 기본적으로 자산의 현재 및 이전 가격에 대한 연구입니다. 기술적 분석의 기본 가정은 자산 가격의 변동이 무작위가 아니며 일반적으로 시간이 지남에 따라 식별 가능한 추세로 진화한다는 것입니다.

핵심에서 TA는 전체 시장 감정을 나타내는 수요와 공급의 시장 세력 분석입니다. 즉, 자산의 가격은 반대되는 판매 및 구매 세력을 반영하며, 이러한 세력은 거래자와 투자자의 감정 (본질적으로 두려움과 탐욕)과 밀접한 관련이 있습니다.

주목할만한 점은 TA는 거래량이 많고 유동성 이 높은 정상적인 조건에서 운영되는 시장에서 더 안정적이고 효과적인 것으로 간주됩니다 . 대량 시장은 잘못된 신호를 생성하고 TA를 쓸모 없게 만들 수있는 가격 조작 및 비정상적인 외부 영향에 덜 민감합니다.

가격을 검토하고 결국 유리한 기회를 포착하기 위해 거래자는 지표로 알려진 다양한 차트 도구를 사용합니다. 기술 분석 지표는 트레이더가 기존 추세를 식별하는 데 도움이 될 수 있으며 미래에 나타날 수있는 추세에 대한 통찰력있는 정보를 제공 할 수도 있습니다. TA 지표는 오류가 있기 때문에 일부 거래자는 위험을 줄이는 방법으로 여러 지표를 사용합니다.

일반적인 TA 지표

일반적으로 TA를 사용하는 트레이더는 차트 및 과거 가격 행동을 기반으로 시장 동향을 시도하고 결정하기 위해 다양한 지표와 메트릭을 사용합니다. 수많은 기술적 분석 지표 중에서 SMA ( 단순 이동 평균 )는 가장 많이 사용되고 잘 알려진 예 중 하나입니다. 이름에서 알 수 있듯이 SMA는 설정된 기간 내 자산의 종가를 기준으로 계산됩니다. 지수 이동 평균 (EMA)은 이전 종가보다 최근 종가에 더 많은 가중치를 부여하는 SMA의 수정 된 버전입니다.

일반적으로 사용되는 또 다른 지표는 RSI ( 상대 강도 지수 )로 오실레이터로 알려진 지표 클래스의 일부입니다. 단순히 시간에 따른 가격 변화를 추적하는 단순한 이동 평균과 달리, 오실레이터는 가격 데이터에 수학 공식을 적용한 다음 사전 정의 된 SMA 지표는 어떻게 작동합니까? 범위 내에있는 판독 값을 생성합니다. RSI의 경우이 범위는 0에서 100까지입니다.

볼린저 밴드 (BB) 표시 상인들 사이 매우 인기가 다른 오실레이터 형이다. BB 표시기는 이동 평균 선을 따라 흐르는 두 개의 측면 밴드로 구성됩니다. 잠재적 인 과매 수 및 과매도 시장 상황을 파악하고 시장 변동성을 측정하는 데 사용됩니다.

보다 기본적이고 간단한 TA 도구 외에도 데이터를 생성하기 위해 다른 지표에 의존하는 몇 가지 지표가 있습니다. 예를 들어, 확률 적 RSI 는 일반 RSI에 수학 공식을 적용하여 계산됩니다. 또 다른 인기있는 예는 이동 평균 수렴 발산 (MACD) 지표입니다. MACD는 2 개의 EMA를 빼서 메인 라인 (MACD 라인)을 생성하여 생성됩니다. 그런 다음 첫 번째 라인을 사용하여 다른 EMA를 생성하여 두 번째 라인 (신호 라인이라고 함)을 생성합니다. 또한 두 라인 간의 차이를 기반으로 계산되는 MACD 히스토그램이 있습니다.

거래 신호

지표는 일반적인 추세를 식별하는 데 유용하지만 잠재적 인 진입 및 종료 지점 (구매 또는 판매 신호)에 대한 통찰력을 제공하는 데 사용할 수도 있습니다. 이러한 신호는 지표 차트에서 특정 이벤트가 발생할 때 생성 될 수 있습니다. 예를 들어, RSI가 70 이상을 기록하면 시장이 과매 수 조건에서 운영되고 있음을 암시 할 수 있습니다. RSI가 30 이하로 하락할 때에도 동일한 논리가 적용되며, 이는 일반적으로 과매도 시장 상황에 대한 신호로 인식됩니다.

앞서 논의한 바와 같이, 기술적 분석을 통해 제공되는 거래 신호가 항상 정확한 것은 아니며 TA 지표에서 생성되는 상당한 양의 노이즈 (허위 신호)가 있습니다. 이것은 SMA 지표는 어떻게 작동합니까? 특히 기존의 것보다 훨씬 작고 변동성이 큰 암호 화폐 시장 내에서 특히 중요합니다.

모든 종류의 시장에서 광범위하게 사용되지만 많은 전문가들이 TA를 논란의 여지가 있고 신뢰할 수없는 방법으로 보이며 종종 자기 실현 예언이라고합니다. 이러한 용어는 많은 사람들이 일어날 것이라고 가정했기 때문에 발생하는 사건을 설명하는 데 사용됩니다.

비평가들은 금융 SMA 지표는 어떻게 작동합니까? 시장의 맥락에서 많은 거래자와 투자자가 지지선이나 저항선과 같은 동일한 유형의 지표에 의존하면 이러한 지표가 작동 할 가능성이 높아진다고 주장합니다.

반면에 많은 TA 지지자들은 각 차트리스트가 차트를 분석하고 사용 가능한 많은 지표를 사용하는 특별한 방법을 가지고 있다고 주장합니다. 이것은 많은 거래자들이 동일한 특정 전략을 사용하는 것이 사실상 불가능하다는 것을 의미합니다.

기본 분석 vs. 기술 분석

기술적 분석의 핵심 전제는 시장 가격이 이미 특정 자산과 관련된 모든 기본 요소를 반영한다는 것입니다. 그러나 주로 과거 가격 데이터 및 거래량 (시장 차트)에 초점을 맞춘 TA 접근 방식과 달리, 펀더멘털 분석 (FA)은 질적 요인에 더 중점을 두는 더 광범위한 조사 전략을 채택합니다.

근본적인 분석은 자산의 미래 성과가 단순히 과거 데이터보다 훨씬 더 많은 것에 의존한다고 생각합니다. 기본적으로 FA는 회사 관리 및 평판, 시장 경쟁, 성장률 및 산업 건전성과 같은 광범위한 미시적 및 거시 경제적 조건을 기반으로 회사, 비즈니스 또는 자산의 내재 가치를 추정하는 데 사용되는 방법입니다.

따라서 가격 행동과 시장 행동에 대한 예측 도구로 주로 사용되는 TA와 달리, FA는 상황과 잠재력에 따라 자산의 과대 평가 여부를 판단하는 방법이라고 생각할 수있다. 기술적 분석은 대부분 단기 트레이더가 사용하지만 펀드 매니저와 장기 투자자는 펀더멘털 분석을 선호하는 경향이 있습니다.

기술적 분석의 한 가지 주목할만한 이점은 정량적 데이터에 의존한다는 사실입니다. 따라서 가격 내역에 대한 객관적인 조사를위한 프레임 워크를 제공하여 근본적인 분석의보다 정성적인 접근 방식과 함께 제공되는 추측을 제거합니다.

그러나 경험적 데이터를 다루고 있음에도 불구하고 TA는 여전히 개인적인 편견과 주관성의 영향을받습니다. 예를 들어, 자산에 대해 특정 결론에 도달하는 경향이 강한 트레이더는 자신의 편견을 지원하고 선입견을 반영하기 위해 TA 도구를 조작 할 수 있으며, 많은 경우 이러한 일이 인식없이 발생합니다. 더욱이 기술 분석은 시장이 명확한 패턴이나 추세를 나타내지 않는 기간에도 실패 할 수 있습니다.

마무리 생각

어떤 방법이 더 나은지에 대한 비판과 오랜 논란이있는 논쟁 외에도 많은 사람들은 TA와 FA 접근법의 조합을 더 합리적인 선택으로 간주합니다. FA는 일반적으로 장기 투자 전략과 관련이 있지만 TA는 단기 시장 조건에 대한 통찰력있는 정보를 제공 할 수 있으며, 이는 거래자와 투자자 모두에게 유용 할 수 있습니다 (예 : 유리한 진입 점과 출구 점을 결정하려는 경우).

Binance거래에서 볼린저 밴드를 사용하는 방법

Bollinger Bands (BB)는 1980 년대 초 재무 분석가이자 트레이더 인 John Bollinger에 의해 만들어졌습니다. 기술 분석 (TA) 도구로 널리 사용됩니다. 기본적으로 볼린저 밴드는 오실레이터 측정기로 작동합니다. 시장의 변동성이 높거나 낮은 지 여부와 과매 수 또는 과매도 상태를 나타냅니다.

BB 지표의 기본 아이디어는 가격이 평균 가치 주변에 어떻게 분산되어 있는지 강조하는 것입니다. 보다 구체적으로 상위 대역, 하위 대역 및 중간 이동 평균선 (중간 대역이라고도 함)으로 구성됩니다. 두 개의 측면 밴드는 시장 가격 움직임에 반응하여 변동성이 높을 때 (중간 선에서 멀어짐) 확장되고 변동성이 낮을 때 (중간 선으로 이동) 축소됩니다.

• 중간 선 : 20 일 단순 이동 평균 (SMA)
• 상위 밴드 : 20 일 SMA + (20 일 표준 편차 x2)
• 하위 밴드 : 20 일 SMA-(20 일 표준 편차 x2)

거래에서 볼린저 밴드를 사용하는 방법?

볼린저 밴드는 전통적인 금융 시장에서 널리 사용되지만 암호 화폐 거래 설정에도 사용될 수 있습니다. 당연히 BB 지표를 사용하고 해석하는 방법은 여러 가지가 있지만 독립형 도구로 사용하는 것은 피해야하며 매수 / 매도 SMA 지표는 어떻게 작동합니까? 기회의 지표로 간주해서는 안됩니다. 가급적이면 BB는 다른 기술적 분석 지표와 함께 사용해야합니다.

이를 염두에두고 볼린저 밴드 지표가 제공하는 데이터를 잠재적으로 해석 할 수있는 방법을 상상해 봅시다.

가격이 이동 평균을 넘어 상위 볼린저 밴드를 초과하는 경우 시장이 과매 수 상태라고 가정하는 것이 안전합니다 (과매 수 조건). 그렇지 않으면 가격이 상위 밴드에 여러 번 닿으면 상당한 저항 수준을 나타낼 수 있습니다.

반대로, 특정 자산의 가격이 크게 떨어지고 하위 대역을 여러 번 초과하거나 터치하면 시장이 과매도되거나 강력한 지원 수준을 발견 할 가능성이 있습니다.

따라서 트레이더는 BB (다른 TA 지표와 함께)를 사용하여 판매 또는 구매 목표를 설정할 수 있습니다. 또는 단순히 시장이 과매 수 및 과매도 조건을 제시 한 이전 지점에 대한 개요를 얻을 수 있습니다.

또한 볼린저 밴드 확장 및 축소는 변동성이 높거나 낮은 순간을 예측할 때 유용 할 수 있습니다. 밴드는 자산의 가격이 더 변동 (확장)되면 중간 선에서 멀어 지거나 가격이 덜 변동 (수축 SMA 지표는 어떻게 작동합니까? 또는 압착)되면 그쪽으로 이동할 수 있습니다.

따라서 볼린저 밴드는 시장의 변동성을 분석하고 다가오는 움직임을 예측하는 방법으로 단기 거래에 더 적합합니다. 일부 트레이더는 밴드가 과도하게 확장되면 현재 시장 추세가 통합 기간 또는 추세 반전에 가까워 질 수 있다고 가정합니다. 또는 밴드가 너무 타이트 해지면 트레이더는 시장이 폭발적인 움직임을 만들 준비가되어 있다고 가정하는 경향이 있습니다.

시장 가격이 횡보 할 때 BB는 중간에있는 단순한 이동 평균선으로 좁아지는 경향이 있습니다. 일반적으로 (항상은 아님) 변동성이 회복되는 즉시 발생하는 경향이있는 크고 폭발적인 움직임에 앞서 낮은 변동성과 엄격한 편차 수준이 선행됩니다.

특히 Bollinger Bands Squeeze라는 거래 전략이 있습니다. BB 수축으로 강조된 저 변동성 영역을 찾는 것으로 구성됩니다. 스퀴즈 전략은 중립적이며 시장 방향에 대한 명확한 통찰력을 제공하지 않습니다. 따라서 트레이더는 일반적으로 지원 및 저항선과 같은 다른 TA 방법과 결합합니다.

볼린저 밴드 대 켈트 너 채널

• 중간 선 : 20 일 지수 이동 평균 (EMA)
• 상위 밴드 : 20 일 EMA + (10 일 ATR x2)
• 하위 밴드 : 20 일 EMA-(10 일 ATR x2)

반면 볼린저 밴드는 KC에 비해 확장 및 축소 움직임이 훨씬 더 넓고 명시 적이기 때문에 시장 변동성을 더 잘 나타내는 경향이 있습니다. 또한 표준 편차를 사용함으로써 BB 표시기는 폭이 더 크고 초과하기 어렵 기 SMA 지표는 어떻게 작동합니까? 때문에 가짜 신호를 제공 할 가능성이 적습니다.

둘 사이에서 BB 표시기가 가장 인기가 있습니다. 그러나 두 도구 모두 자체 방식으로 유용 할 수 있습니다. 특히 SMA 지표는 어떻게 작동합니까? 단기 거래 설정에 유용합니다. 그 외에 더 안정적인 신호를 제공하는 방법으로 두 가지를 함께 사용할 수도 있습니다.

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