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거래 전략
'Trading Strategy' 무역 진입 및 퇴출을 위해 충족되어야하는 조건을 정의하는 객관적인 규칙 세트. 거래 전략에는 거래 필터 및 트리거를 비롯하여 거래 종료, 자금 관리, 시간대, 주문 유형 및 기타 관련 정보에 대한 규칙뿐만 아니라 거래 항목에 대한 사양이 포함됩니다. 수량화 가능한 기준을 기반으로하는 거래 전략은 과거 실적 데이터를 기반으로 분석되어 향후 실적을 예측할 수 있습니다.
무역 전략은 무역 거래, 거래 종료 및 자금 관리에 대한 규칙을 포함하여 거래를하기위한 사양을 요약 한 것입니다. 적절하게 연구되고 실행되면 거래 전략은 특정 규칙에 대해 수학적 기대치를 제공 할 수 있으므로 거래가 잠재적으로 수익성이 있는지 여부를 거래자와 투자자가 결정할 수 있습니다. 투자자들은 일반적으로 체계화 된 거래 전략을 사용하는 것을 고려해야하지만 많은 제약 사항을 알고 있어야합니다. 트레이딩 전략은 성공을 보장하는 것은 아니지만 리스크 조정 리스크를 높이는 데 효과적 일 수 있습니다.
지분 연구 및 분석을위한 대중적 자원 : 3 장 : 정부 기관 및 비정부기구
지분 연구 및 분석에 대한 인기있는 리소스 : 2 장 : SEC 웹 사이트
MetaTrader 4와 거래 방법 - 주문하기
재무 제표
사업, 개인 또는 기타 단체의 재무 활동을 개괄하는 기록. 재무 제표는 해당 기업의 재무 정보를 가능한 한 명확하고 간결하게 기업과 독자 모두에게 제시하기위한 것입니다.
사업 거래 전략 선택 활동을위한 자금 제공, 구매 또는 투자 행위. 금융 기관과 은행은 기업, 소비자 및 투자자가 목표를 달성 할 수 있도록 자본을 제공하면서 자금 조달을 담당합니다.
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자신만의 거래 전략 개발
거래 전략을 만드는 것은 매우 간단합니다. 그러나 안정적인 배당을 줄 수 있는 전략을 세우는 것은 어렵다. 이 기사에서는 초보자 트레이더가 거래 전략을 사용하는 방법과 피해야 할 사항에 대해 설명합니다.
무엇보다도, 아마도 가장 필수적인 것은 기대치를 너무 높게 설정하지 않는 것입니다. 첫 번째 거래 전략으로는 많은 돈을 벌지 못할 것입니다. 대신 첫 번째 전략을 출발점으로 삼으십시오. 다음은 시작할 수 있는 것입니다.
거래하려는 시장을 선택하십시오. Forex 거래는 기본적으로 암호화폐 및 주식과 다릅니다. 예를 들어 USD의 환율에 영향을 미치는 측면은 Facebook 주식과 유사하지 않습니다. 귀하의 거래 전략은 특정 시장에 정확하게 맞춰져야 합니다.
기간을 선택하세요. 각 기간은 유리하게 거래될 수 있습니다. 장기 및 단기 거래 모두 긍정적인 상승 여력을 가질 수 있습니다. 어느 시간대를 선택하든 상관없이 장기 및 단기 거래 거래 전략 선택 전략이 유사하지 않기 때문에 거래 전략을 작성할 때 기억해야 합니다.
IqOption 자신의 거래 전략 개발
도구 선택. 많은 거래자들은 좋은 지표와 나쁜 지표가 있으며 특정 지표 조합을 사용하면 더 이상 스스로 거래 결정을 내릴 필요가 없다고 생각합니다. 그러나 그들은 그렇게 작동하지 않기 때문에 잘못된 것입니다. 각 지표는 특정 장소와 시간에 사용됩니다. 또한 지표를 전혀 사용하지 않고도 거래가 가능합니다. 그럼에도 불구하고 많은 거래자들은 현재 시장 상황을 이해하는 데 매우 유용한 하나 또는 두 개의 지표를 사용하는 것을 고려할 것입니다. 거래 스타일의 일부가 될 분석 도구를 선택하십시오.
진입 신호 선택. 거래할 때 감정에 의존해서는 안 됩니다. 좋은 거래 경험이 없으면 감정만으로 시장의 움직임을 예측하기가 정말 어려울 수 있습니다. 성공 가능성을 높이기 위해 많은 거래자들이 진입 요인 목록(거래를 시작해야 하는 시장 조건)을 만듭니다. 지표가 보내는 특정 신호, 예상치 못한 추세 변화, 보도 자료가 이러한 트리거가 될 수 있습니다.
종료 조건 선택. 퇴장과 진입은 둘 다 중요합니다(들어가는 것이 훨씬 더 중요할 수도 있습니다). 종료는 지불금을 확보하고 다음 거래로 넘어가 과거 실적을 추정하고 전략을 설정하는 시간입니다. 출구 전략은 5C의 마지막이지만 앞의 XNUMX개만큼이나 중요합니다. 대부분의 경우 전체 거래의 결과는 출구 전략에 크게 좌우됩니다.
IqOption 거래에 거래 전략 선택 거래 전략 선택 대해 고려해야 할 사항
첫 번째 거래 전략은 복잡하지 않아야 합니다. 많은 초보자 트레이더는 지표와 트리거를 많이 사용하면 거래 전략이 더 좋을 것이라고 생각합니다. 그러나 이것 역시 사실이 아닙니다. 너무 복잡한 전략은 대부분 효과가 없으며 손실로 이어질 가능성이 높습니다. 너무 복잡하게 만들지 마세요!
IqOption 거래에 대해 고려해야 할 사항
변화를 두려워하지 마십시오. 안정적인 수익을 제공하지 않는 한 거래 전략은 좋은 것으로 간주될 수 없습니다. 귀하의 전략이 더 이상 효과가 없다면 효과가 있는 다른 전략을 찾으십시오. 즉, 변화하고 적응하는 것을 두려워하지 마십시오!
또한, 특히 방금 거래 경로를 시작했을 때 다른 거래자의 거래 전략을 사용하는 것이 나쁜 것은 아닙니다. 처음에는 보다 전문적이고 성공적인 거래자의 전략을 사용할 수 있지만 나중에는 자신만의 개인 거래 스타일을 만들 수 있습니다.
3COMMAS [3콤마스] 3COMMAS에서 트레이딩 뷰 봇 생성하는 방법
3COMMAS는 자동 주문을 체결해주는 플랫폼으로서 트레이딩 뷰에 있는 지표와 해당 플랫폼에 있는 봇과 연동을 해주면 자동으로 트레이딩 해주는 트레이딩 봇을 만들수 있습니다. 아래의 설명은 필자가 사용하는 세팅 방법을 위주로 설명 해드릴 예정이며 제 세팅방법이 정석이 아니라는것을 말씀 드리겠습니다. 최대한 간략하게 설명 해드릴 예정이니 잘 따라와주시면 됩니다.
1. 로그인 하신후 대시보드 이동 하십니다. 그 다음 좌측 메뉴에 있는 "DCA bot"거래 전략 선택 을 클릭해주세요.
2. "Create bot"을 클릭해주십니다.
3. 그러면 아래와 같은 조건 기입하는 여러가지 사항들이 있는데 하나씩 하나씩 따라하시면 됩니다.
【조건 기입 하는 방법 】
메인 세팅 :
-Name : 이름을 만들어 줍니다.
-Exchange : 미리 연동하신 거래소를 선택 해주십니다.
-Bot Type : simple (1개의 페어만 세팅) , composite (여러 페어 세팅)
*** simple봇은 전체 투자 비중의 몇 %를 투입 하고 싶은지 세팅 할수 있지만 composite은 고정 비율로만 투자 할수 있습니다. 이 뜻은 composite봇을 사용하면 복리 효과를 누릴수 없다는 뜻입니다. 1000불로 굴려서 복리로 수익을 버는것과 고정 비율로 투자해서 단리로 수익을 버는것의 차이는 시간이 갈수록 기하급수적인 차이가 납니다. 그래서 필자는 simple봇을 선택해서 투자 비중을 세팅하여 투자 합니다.
페어 :
-원하시는 짝을 선택하시면 됩니다.
***직접 원하시는 페어를 기입하여 선택 하시면 됩니다.
전략:
-Strategy : 롱 혹은 숏을 선택 하시면 됩니다.
-Profit currency : Quote은 페어의 좌측 , Base는 페어의 오른쪽을 말하는것이며 어는 화폐로 수익창출을 할것인지 세팅 하는 것 입니다.
***USDT/BTC페어 에서 Base를 설정 하시면 비트코인을 기반으로 USDT의 변동에 매매 하겠다는 함의 인데 , USDT는 변동이 거의 없는 스테이블 코인 이기 때문에 거래 자체가 발생 하지 않을수 있습니다.
-Base order size : 원하는 투자 비중을 선택해서 기입 하실수 있습니다.
-Safety order size : 만약 Base order size에 기입한 비중이 거래를 체결 못할경우 추가적으로 포지션을 진입하는 기능입니다 (필요없는 기능이며 1로 일단 기입해두고 곧 추가 설명 드리겠습니다.)
-Start order type : market (시장가) or limit (지정가) 중 택 1
***필자는 market으로 세팅해서 시장가로 매매를 하도록 하였습니다. 시장가와 지정가에 대한 인사이트는 여기를 클릭 해주세요.
매매 조건 :
- 리스트에서 "Trading View custom signal"을 클릭 해주시면 됩니다.
익절 :
- Target profit : 익절 하고 싶으신 %를 기입하시면 됩니다.
- Take profit type : 전체자금 대비 or 진입한 포지션 대비 중 택 1
거래 전략 선택- Trailing stop : 트레이링 스탑은 고점 대비 몇% 하락하면 매도 하는 기능 입니다.
***필자가 사용하는 전략은 오전 09:00에 자동으로 타임커트(time-cut) , 시간이 되면 수익/손실 상관없이 매도 하는 자금 관리 및 매도법을 사용하기 때문에 익절,트레일링 스탑, 손절이 필요 없습니다.
***3COMMAS에서는 익절을 기입하지 않으면 다음 단계로 못 넘어가게 함으로서 임의 적으로 99%을 적었습니다.
안전 주문(?) :
이 기능은 왜 있는지도 모르겠고 필요가 없습니다. 위에도 말씀 드렸듯이 저는 safety order size는 사용 하지 않기 때문에 아래의 모든 세팅 값들을 0 또는 최소값으로 설정 하시면 됩니다.
고급 세팅 :
-일정 거래량 이하면 거래 안하기 / 최소 매수가 / 최대 매도가/ 거래간의 쿨타임/ 몇회 매매후 봇 자동 스탑
***아래의 기능은 필자는 사용하지 않으니 그냥 그대로 나두겠습니다. 필요하신 분들은 세팅해서 사용하시면 됩니다 ^^.
4. 우측 상단에 "Create Bot"을 클릭 해주십니다.
5. 봇을 실행할것인지 물어 보는데 우선은 트레이딩 뷰 앨러트가 세팅 안되어 있으니 "Close" 를 클릭 해주십니다. 봇은 생성 되어 있지만 아직 실행 하지 않는것 입니다.
6. 아래와 같이 봇 세팅 값과 트레이딩 뷰 앨러트에 기입해야 하는 메세지 들이 나옵니다. 이렇게 우선 3commas 봇은 생성이 완료되었습니다! 간단 하지요?
선물거래 기본전략
선물/옵션의 개념 내용은 이제 끝났고 본격적으로 선물을 어떻게 거래할 것인가에 대한 내용이 사전교육 때 나왔습니다. 옵션거래전략과는 다르게 선물거래전략은 그다지 특별한 건 없었던 것 같은데 정리해보겠습니다.
개인투자자인 저로써는 투기거래나 헤지거래 정도의 방법으로 선물을 거래할 것입니다. 이외에 차익거래라는 것도 있는데요. 이전 글에서 다룬 적이 있지만, 다시 한 번 각각을 정리해보자면
- 투기거래: 제일 단순합니다. 그냥 선물을 사거나 파는 거래로 이득을 얻으려고 하는 겁니다.
- 헤지거래: 현물시장(주식시장으로 생각하시면 편합니다)에서 제가 갖고 있는 포지션이 뜻대로 되지 않을 것을 대비해 (예를 들어 주식을 사둔 상태인데 혹시 주식이 떨어질까봐) 그걸 대비하기 위해 선물을 사는 거래
- 차익거래: 현물/선물 중 고평가/저평가된 것을 캐치해서 이득을 얻기 위해 거래하는 것 (어차피 언젠가는 제대로 평가될 것으로 생각하여 하는 겁니다)
선물의 투기거래는 오르거나 내리는 것을 생각해서 하는 거래라서 방향성을 매매한다고 표현하기도 합니다. 다른 글에서 다룰 옵션의 거래의 경우에는 방향성을 매매할 수도 있지만 (오르고 내리는 것을 생각해서 거래) 얼마나 변하는가를, 즉 얼마나 변동성이 있을 것이냐를 고려해서도 매매 가능합니다. 그래서 옵션은 변동성과 방향성을 모두 매매할 수 있다고 합니다.
아무래도 개인투자자가 보통 뛰어든다면 이쪽으로 가지 않을까 해요. 말 그대로 일정 만기시점에 KOSPI200지수나 개별주식의 가격이 오를 것으로 생각되는 경우에, 특히 지금의 선물가격보다 더 오를 것으로 생각되면 선물을 매수합니다. 반대의 경우 매도하구요. 이때 거래를 하는 데 필요한 돈은 위탁 혹은 개시증거금만 있으면 되고 일일정산을 하며 계좌 안에 유지증거금만큼도 돈이 남지 않을 정도로 돈이 빠지면 추가증거금을 납부하는 거래입니다. 이전 글들에서 자세히 다뤘으니 뒤의 스프레드거래 설명을 위해 짧게 해둘게요.
이런 마음으로 뛰어드는 사람이 한둘도 아니고 헤지거래, 차익거래를 하는 전문개인투자자, 기관투자자, 외국인투자자들이 모여 시시각각으로 선물가격은 변합니다. 만약 짧은 시간 내에 이 변동을 이용하여 거래를 한다면 그 투자자는 스캘퍼(scalper)에 해당합니다. scalping이라는 것은 얇게 벗겨낸다는 뜻이니 작은 이득을 얻기 위해 수도없이 거래를 한다는 뜻이 됩니다. 단점이라면 거래비용, 특히 수수료 지불이 많다는 것이죠. 이거보다 조금 더 길게 포지션을 보유하지만, 하루 안에 본인의 포지션을 모두 청산하는 거래를 한다면 그런 사람은 데이트레이더(Day trader)라고 합니다. 이거보다 더 길게 포지션을 보유하는 전략을 구사한다면, 보통 3-7일 정도에 해당하는데 이런 사람은 포지션 트레이더(Position trader) 혹은 스윙 트레이더(Swing trader)라고 한답니다. 뭐 각자의 취향에 맞게 거래하시면 되는 거니까요. 크게 중요한 분류는 아닌 것 같습니다.
스프레드(spread)거래라는 것도 있는데요. 스프레드라는 말은 얼마나 퍼져 있는지, 벌어져 있는지와 관련있죠. HTS에서 보시면 스프레드의 가격도 확인할 수 있습니다. 선물은 3월물, 6월물, 9월물, 12월물 이렇게 4가지 종류로 되어 있는데, 차월물(먼 달의 선물)에서 근월물(가까운 달의 선물)을 뺀 그 가격차이를 스프레드라고 합니다. 여기서 헷갈릴 수 있는 것이 베이시스(basis)인데요, 베이시스는 현물과 선물가격의 차이를 말합니다. 즉, 얼마나 선물가격이 현물가격에 비해 괴리가 있는지를 보여줍니다. 혼동하시면 안되겠죠.
스프레드를 거래한다고 하는 것은 이 가격차가 어떻게 될 것 같다고 예상하여 원월물과 근월물을 서로 반대 방향으로 거래하는 겁니다. 예를 들어 지금이 7월이니, 전반적인 시장의 예상이 연말에 코스피시장이 상승할 것이라고 기대한다면, 그것도 9월보다 12월의 선물가격이 더 오를 것이라고 생각한다면 저는 아주 단순하게 12월 선물을 살 수도 있겠지만 그러면 상승하지 않을 위험에 그대로 노출되게 되므로 12월의 선물을 사는 동시에 9월의 선물을 미리 팔아버리는 방법을 취할 수도 있습니다. 이 경우 제가 예상하는 2020년 9월-2020년 12월 스프레드는 양의 값을 가지게 됩니다. 그 값의 크기가 얼마나 상승에 대한 기대감이 큰지를 보여줄 수 있구요. 현재 스프레드 가격보다도 더 스프레드값이 커지리라고 생각되면 저는 스프레드를 매수할 겁니다. 반대로 제 생각에 현재 스프레드가격보다는 시장이 호황일 것 같지 않거나 아니면 하락장이 생길 것이라고 생각하면 스프레드를 매도하면 됩니다. 정리하면,
- 지금 스프레드가격보다 큰 값으로 근월물보다 차월물의 가격이 오를 것이라 예상 ▶ 차월물을 사고 근월물을 팔기 ▶ 스프레드 매수
- 지금 스프레드가격보다 작은 값으로 (음의 값도 가능) 차월물의 가격이 근월물보다 내릴 것이라 예상 ▶ 차월물을 팔고 근월물을 사기 ▶ 스프레드 매도
원칙적으로 이 거래도 제 예상에 거는 거래니까 투기거래에 해당합니다. 리스크 관리의 목적도 아니었고 고평가/저평가를 고려한 거래도 아니었으니까요. 하지만 선물이 오를 것 같으니 사거나 내릴 것 같으니 파는 것만 있는 것이 아니라 두 상품을 반대방향으로 거래하는 것이라 위험도는 낮습니다. 대신 생길 수 있는 이득도 적다는 것이 단점이겠죠?
이런 단순한 투기적인 스프레드거래도 있지만 상품간 스프레드도 있습니다. 이건 따로 상장되어 HTS에서 확인 가능한 상품은 아닙니다. 예를 들면 삼성전자 선물을 사고 KOSPI200 선물을 매도하는 방식이죠. 나아가 시장 간 스프레드도 있다고 합니다. 한국 금선물 매수 일본 금선물 매도 이런 거죠. 저랑은 딱히 관련은 없어 보입니다. 아직은 저기까지 관심을 갖기엔 무리가 있어요.
강의에 나온 것 중에서는 롤오버가 좀 눈에는 띄더라구요. 롤오버(rollover)거래 전략 선택 라는 것은 이전 글에서도 언급했듯 제 예상이 정말 맞다고 생각해서 유지하고는 싶은데 당장 만기가 가까워지고 있고 생각대로 안 풀린 상태라면 만기를 뒤로 미룰 수 있도록 거래를 해주는 걸 말합니다. 이 스프레드거래를 통해서 롤오버를 할 수 있으니 이건 알아둬야겠다 싶더라구요. 예를 들어 제가 만기가 9월인 KOSPI200 선물을 1계약 가지고 있다고 합시다. 그런데 생각대로 현물이나 선물가격이 움직여주지를 않아서 제 생각에 이 선물이 12월물이 된다면 참 좋겠다고 해봅시다. 그러면 단순하게는 이 계약을 매도하고 12월물을 새로 사는 방법이 있습니다. 하지만 조금 더 고급지게 한다면 2020 9월-2020 12월 스프레드 1계약을 매수하면 됩니다. 아까 스프레드 매수는 차월물 매수 근월물 매도라고 했습니다. 그러면
(9월물 1계약 매수) + (9월물 1계약 매도) + (12월물 1계약 매수)
= (9월물 1계약 매수) + (9월물 1계약 매도 + 12월물 1계약 매수)
= (9월물 1계약 매수) + (9월물-12월물 스프레드 1계약 매수)
가 되는 겁니다. 똑같은 거래지만 뭔가 그럴 듯하죠?
제가 관심이 많은 거래방식입니다. 파생상품이 사실 빛나는 부분은 리스크관리측면이 아닐까 해서요. 고급지게 주식 같은 현물 거래 전략 선택 거래를 하려면 파생상품을 이용하여 혹시나 모를 현물시장의 변화를 예상해서 방어막 하나 설치해두는 것이 필요합니다. 요즘에는 공매도나 대주매도가 모두 막혀있는 상태에 원래 개인투자자는 공매도가 어려우니까 사실상 현물시장에서는 매수와 이의 매도만 가능하고 그러니 현물가격이 떨어질 것을 대비하는 것이 필요하죠. 선물을 이용하면 이런 대비가 가능합니다.
먼저 제가 가지고 있는 주식 하나가 하락할 것이 우려될 수 있습니다. 이럴 때에는 그 주식의 선물을 매도해두는 방법이 있습니다. 만약 진짜로 주가가 하락하면 저는 만기시점에 주식선물의 계약내용대로 정해진 가격을 받고 주식을 사서 주면 이익이 나게 됩니다. (선물을 매도하면 저는 제가 판 선물을 산 사람에게 주식을 제공해야 하죠?) 그러면 주가가 혹시 하락을 해도 이익이 일부 생기니 그만큼 제 손실을 메울 수 있게 됩니다. 이런 것이 헤지거래이면서 특히 직접헤지가 됩니다.
보통 투자자들은 계좌에 여러 종목의 주식을 가지고 있죠? 그러면 시장의 변동상황에 눈을 두게 되고(만약 코스피 종목을 많이 보유하고 있으면 코스피지수에, 코스닥 종목을 많이 보유하고 있으면 코스닥지수에) 주식시장의 하락에 우려를 갖게 됩니다. 이럴 때에는 지수선물을 활용하면 헤지거래가 가능합니다. 비록 제가 많은 종목을 가지고 있고 주식시장이 하락하면 쪽박차게 생겼지만, 코스피선물이나 코스닥선물을 매도해두면 위의 예시와 비슷한 방식으로 손실을 줄일 수 있습니다. 역시 이런 경우도 직접헤지에 해당합니다. 직접헤지라는 것은 헤지하려는 현물을 기초자산으로 하는 선물을 이용하여 헤지거래를 한다는 것을 말합니다. 교차헤지라는 것은 유사한 현물을 기초자산으로 하는 선물을 이용해 헤지거래를 한다는 건데 저는 그다지 관심은 없더라구요. 추후에 실력이 쌓이면 다시 공부하려구요.
참고로, 수출/수입기업들은 환리스크(currency risk)를 갖는다고 합니다. 환율이 변하는 것에 따라 수입/수출기업이 어려움에 허덕이고 호황이고 이런 얘기 흔히 뉴스에서 보셨을 겁니다. 생각해보면, 원/달러 환율이 상승하면 1달러가 비싸지는 겁니다. 그러면 1달러로 살 수 있는 한국 물건이 많아지겠죠? 이걸 달러의 구매력이 상승한다고 표현합니다. 그러면 수출하는 입장에서는 똑같은 달러를 받고 물건을 파는데 이걸 환전하면 원화는 평소보다 많이 받게 됩니다. 하지만 수입하는 입장에서는 더 비싼 원화를 주고 달러로 바꿔서 물건을 사와야 거래 전략 선택 하니까 손실이 생깁니다. 이런 위험도를 낮추기 위한 헤지거래로 환율선물을 이용한다고 합니다.
차익거래에 대해서는 시간이 많이 남으면 나중에 다른 글에서 따로 다루겠습니다. 다음 글에서는 옵션거래전략에 대해 다루겠습니다. 사실 제일 일반 개인투자자가 거래 전략 선택 접근하기에는 어려운 상품이지만 아무래도 프리미엄의 가격이 선물의 위탁증거금보다도 싸다보니 잘 거래하고 싶기도 하고 제대로 매매전략을 구사한다면 수익률이 어마어마하게 차이나기 때문에 유혹도 되는 것이 옵션이 아닌가 싶습니다. 자세히 다음 글에서 공부해보려고 해요.
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